₹118,50
-5,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 525,3M
Bénéfice brut 206,6M 39,33 %
Résultat opérationnel 20,0M 3,80 %
Résultat net 6,1M 1,16 %
BPA (dilué) ₹2,08

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 555,8M
Capitaux propres 638,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Suryaamba Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,2B 2,5B 2,2B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,6B 1,8B 1,4B 741,2M
Bénéfice brut i 558,3M 544,2M 650,4M 837,1M 509,2M
Marge brute % i 26,1% 25,2% 26,4% 37,3% 40,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 111,0K 290,0K 1,7M 2,0M 1,4M
Ventes, générales et administratives i 95,0M 96,4M 116,5M 133,6M 51,7M
Autres charges opérationnelles i 36,3M 43,8M 60,4M 205,7M 133,3M
Total des charges opérationnelles i 131,4M 140,5M 178,7M 341,4M 186,4M
Résultat opérationnel i 66,9M 74,2M 144,6M 220,9M 85,9M
Marge opérationnelle % i 3,1% 3,4% 5,9% 9,8% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3M 1,2M 787,0K 1,2M 1,7M
Charges d'intérêts i 45,1M 57,3M 55,7M 40,7M 43,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 28,5M 24,1M 105,8M 184,3M 49,9M
Impôt sur le revenu i 16,8M 6,6M 26,8M 39,8M 7,4M
Taux d'imposition effectif % i 58,8% 27,3% 25,3% 21,6% 14,8%
Résultat net i 11,7M 17,5M 79,1M 144,5M 42,5M
Marge nette % i 0,5% 0,8% 3,2% 6,4% 3,4%
Métriques clés
EBITDA i 136,1M 144,8M 225,0M 274,4M 136,1M
BPA (de base) i ₹4,00 ₹5,97 ₹26,97 ₹49,28 ₹14,49
BPA (dilué) i ₹4,00 ₹5,97 ₹26,97 ₹49,28 ₹14,49
Actions ordinaires en circulation i 2931944 2932000 2932000 2932000 2931000
Actions diluées en circulation i 2931944 2932000 2932000 2932000 2931000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Suryaamba Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 2,2M 356,0K 812,0K 19,1M
Placements à court terme i 19,7M 22,0M 15,5M 26,8M 17,3M
Créances clients i 173,0M 207,9M 229,1M 245,6M 173,1M
Stocks i 179,9M 178,9M 192,2M 147,2M 174,0M
Autres actifs courants 1,0K 3,0K 17,0K 1,0K 7,0K
Total des actifs courants i 382,7M 435,5M 476,5M 471,0M 399,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 45,4M 45,4M 40,4M 35,1M 21,7M
Goodwill i 64,0K 115,0K 166,0K 218,0K 269,0K
Actifs incorporels i 64,0K 115,0K 166,0K 218,0K 269,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 729,0K -70,0K -1,0K 4,0K
Total des actifs non courants i 811,2M 836,5M 880,8M 824,9M 629,3M
Total des actifs i 1,2B 1,3B 1,4B 1,3B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,2M 56,5M 86,5M 85,6M 90,0M
Dette à court terme i 138,5M 170,6M 137,8M 179,5M 186,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,9M -1,0K 10,0K 1,0K 16,0K
Total des passifs courants i 254,6M 295,1M 353,3M 375,4M 334,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 197,2M 260,3M 309,5M 309,1M 212,5M
Passifs d'impôts différés i 55,4M 44,9M 44,4M 38,9M 40,0M
Autres passifs non courants 2,5M 2,9M -4,0K -1,0K 6,5M
Total des passifs non courants i 311,9M 358,7M 398,4M 390,4M 309,3M
Total des passifs i 566,4M 653,8M 751,7M 765,8M 643,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 29,3M 29,3M 29,3M 29,3M 29,3M
Bénéfices non distribués i 429,5M 420,7M 406,1M 330,0M 194,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 627,5M 618,2M 605,6M 530,1M 385,1M
Métriques clés
Dette totale i 335,6M 431,0M 447,3M 488,7M 398,5M
Fonds de roulement i 128,2M 140,4M 123,3M 95,6M 65,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Suryaamba Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,5M 24,1M 105,8M 184,3M 49,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 27,9M 27,8M -49,6M -87,0M -19,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 98,2M 106,1M 109,5M 142,0M 71,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -35,2M -20,3M -128,4M -238,6M -31,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -25,0M - - - -
Ventes de placements i 28,8M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -29,8M -18,9M -127,1M -237,6M -29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -2,9M -2,9M -2,9M -1,2M -2,0M
Émission de dette i - - 424,0K 96,6M -
Remboursement de dette i - -49,2M - - -17,2M
Flux de trésorerie de financement i -2,9M -52,1M -2,5M 95,5M -17,9M
Flux de trésorerie libre i 104,6M 120,0M 38,8M -65,4M 79,7M
Variation nette de trésorerie i 65,4M 35,1M -20,1M -98,0K 23,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Suryaamba Spinning

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,93
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG -2,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,47 %
Marge opérationnelle 3,75 %
Rendement des capitaux propres 1,87 %
Rendement de l'actif 0,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,70
Ratio dette/capitaux propres 49,17
Bêta -0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹10,80
Valeur comptable par action ₹218,21
Chiffre d'affaires par action ₹734,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SURYAAMBA 357,7M 10,93 0,54 1,87 % 1,47 % 49,17
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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