₹451,45
6,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 480,1M 37,81 %
Résultat opérationnel 73,6M 5,80 %
Résultat net 53,0M 4,17 %
BPA (dilué) ₹12,42

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Suryalata Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,5B 4,8B 4,8B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 3,0B 3,1B 3,0B 1,5B
Bénéfice brut i 1,6B 1,5B 1,7B 1,8B 1,3B
Marge brute % i 32,8% 33,3% 35,2% 37,0% 45,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 123,8M 103,7M 129,0M 145,1M 74,1M
Autres charges opérationnelles i 725,0M 582,9M 615,5M 508,1M 417,8M
Total des charges opérationnelles i 848,9M 686,6M 744,4M 653,2M 492,0M
Résultat opérationnel i 218,6M 308,7M 492,1M 680,4M 373,0M
Marge opérationnelle % i 4,4% 6,8% 10,2% 14,2% 13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,9M 11,3M 17,9M 6,4M 5,9M
Charges d'intérêts i 72,0M 67,3M 51,8M 81,3M 90,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 189,1M 243,3M 466,0M 605,8M 264,8M
Impôt sur le revenu i 35,3M 56,9M 122,6M 128,3M 77,1M
Taux d'imposition effectif % i 18,7% 23,4% 26,3% 21,2% 29,1%
Résultat net i 153,7M 186,5M 343,4M 477,5M 187,7M
Marge nette % i 3,1% 4,1% 7,1% 10,0% 6,8%
Métriques clés
EBITDA i 425,5M 464,2M 642,6M 801,1M 487,4M
BPA (de base) i ₹36,03 ₹43,70 ₹80,48 ₹111,91 ₹43,99
BPA (dilué) i ₹36,03 ₹43,70 ₹80,48 ₹111,91 ₹43,99
Actions ordinaires en circulation i 4267000 4267000 4267000 4267000 4267000
Actions diluées en circulation i 4267000 4267000 4267000 4267000 4267000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Suryalata Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,7M 3,0M 55,4M 30,8M 2,9M
Placements à court terme i 25,7M 15,9M 61,3M 143,1M 18,8M
Créances clients i 287,6M 224,2M 247,8M 295,7M 167,5M
Stocks i 259,3M 247,8M 236,5M 382,4M 448,0M
Autres actifs courants 4,0K 143,1M 72,0M 111,2M -1,0K
Total des actifs courants i 727,8M 665,9M 743,3M 968,8M 754,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 468,8M 468,6M 433,7M 230,5M 226,4M
Goodwill i 3,3M 3,3M 3,3M 13,0K 127,0K
Actifs incorporels i - - - 13,0K 127,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,8M 1,0K 1,0K 1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 3,1B 3,3B 2,7B 2,2B 2,0B
Total des actifs i 3,8B 3,9B 3,5B 3,2B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,3M 23,6M 21,9M 27,4M 22,2M
Dette à court terme i 281,9M 423,4M 373,5M 286,1M 298,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,7M 4,6M 4,3M 5,3M 4,6M
Total des passifs courants i 461,4M 615,6M 593,9M 518,2M 463,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 366,7M 525,7M 277,3M 444,2M 492,8M
Passifs d'impôts différés i 288,8M 273,4M 255,6M 236,6M 265,8M
Autres passifs non courants 11,0M 14,7M 18,4M 22,1M 25,7M
Total des passifs non courants i 705,0M 852,4M 589,8M 741,4M 822,8M
Total des passifs i 1,2B 1,5B 1,2B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 42,7M 42,7M 42,7M 42,7M 42,7M
Bénéfices non distribués i 485,1M 433,9M 351,2M 319,5M 144,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,5B 2,3B 2,0B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 648,6M 949,1M 650,8M 730,3M 791,1M
Fonds de roulement i 266,4M 50,3M 149,4M 450,5M 291,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Suryalata Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 189,1M 243,3M 466,0M 605,8M 264,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -77,2M -2,8M 441,1M -139,3M -125,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 150,7M 302,4M 947,1M 541,0M 255,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,4M -683,4M -635,5M -323,8M -58,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 36,6M -683,3M -635,4M -323,5M -58,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 0 -15,0M
Dividendes versés i -5,6M -6,9M -6,9M -2,5M -1,3M
Émission de dette i 5,2M 489,5M 92,3M 192,0M 0
Remboursement de dette i -309,4M -192,2M -179,1M -192,0M -171,9M
Flux de trésorerie de financement i -309,7M 290,4M -93,6M -2,6M -188,2M
Flux de trésorerie libre i 279,8M -368,7M 177,9M 190,5M 276,7M
Variation nette de trésorerie i -122,4M -90,6M 218,0M 214,9M 9,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Suryalata Spinning

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,67
P/E prospectif 11,31
Cours/valeur comptable 0,56
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,58 %
Marge opérationnelle 4,21 %
Rendement des capitaux propres 5,84 %
Rendement de l'actif 4,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,39
Ratio dette/capitaux propres 17,93
Bêta -0,33

Données par action

BPA (TTM) ₹77,25
Valeur comptable par action ₹642,04
Chiffre d'affaires par action ₹1 174,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SURYALA 1,5B 4,67 0,56 5,84 % 6,58 % 17,93
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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