TGV Sraac Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹129,70
3,10 %
| Comparaison de l'action TGV Sraac :
TGV Sraac contre Navin FluorineTGV Sraac contre Deepak NitriteTGV Sraac contre India GlycolsTGV Sraac contre Styrenix PerformanceTGV Sraac contre Gujarat AlkaliesTGV Sraac contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9B
Bénéfice brut 3,5B 70,91 %
Résultat opérationnel 544,9M 11,10 %
Résultat net 387,5M 7,89 %
BPA (dilué) ₹3,61

Métriques du bilan

Total des actifs 19,7B
Total des passifs 7,9B
Capitaux propres 11,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TGV Sraac de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i17,5B15,3B23,2B15,1B10,0B
Coût des marchandises vendues i5,2B5,4B7,0B5,1B4,0B
Bénéfice brut i12,3B10,0B16,1B10,1B6,0B
Marge brute % i70,2%65,0%69,7%66,6%60,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-1,3M1,9M2,4M2,3M
Ventes, générales et administratives i-1,1B1,2B669,0M484,3M
Autres charges opérationnelles i9,3B6,9B8,8B5,8B3,6B
Total des charges opérationnelles i9,3B8,0B10,0B6,5B4,1B
Résultat opérationnel i1,4B525,0M4,7B2,4B868,1M
Marge opérationnelle % i7,8%3,4%20,5%16,0%8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-61,7M43,6M44,9M55,7M
Charges d'intérêts i255,4M218,5M256,3M280,6M343,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,3B836,6M4,4B2,1B488,7M
Impôt sur le revenu i331,9M226,8M800,8M748,3M191,5M
Taux d'imposition effectif % i26,4%27,1%18,1%35,7%39,2%
Résultat net i921,2M607,2M3,6B1,3B289,5M
Marge nette % i5,3%4,0%15,6%8,9%2,9%
Métriques clés
EBITDA i2,4B1,5B5,4B3,1B1,5B
BPA (de base) i₹8,60₹5,68₹33,77₹12,53₹2,72
BPA (dilué) i₹8,60₹5,68₹33,77₹12,53₹2,72
Actions ordinaires en circulation i107116279107089800107089800107089800106370978
Actions diluées en circulation i107116279107089800107089800107089800106370978

Tendance du compte de résultat

Bilan de TGV Sraac de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i331,7M110,6M201,0M148,5M324,7M
Placements à court terme i1,5B125,4M113,4M171,4M308,8M
Créances clients i2,5B1,9B2,3B2,3B991,9M
Stocks i1,4B1,3B1,4B1,1B1,2B
Autres actifs courants103,1M232,9M265,5M2,0K179,2M
Total des actifs courants i5,9B4,8B5,5B5,3B4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,7B3,6B3,6B3,6B3,6B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants131,3M500,0K500,0K500,0K499,0K
Total des actifs non courants i13,8B13,1B11,3B10,7B10,2B
Total des actifs i19,7B17,9B16,8B16,0B14,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i976,0M503,4M674,6M734,0M756,0M
Dette à court terme i2,7B2,3B1,5B2,6B2,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants349,8M17,9M17,9M454,6M442,3M
Total des passifs courants i5,2B4,4B3,8B4,6B4,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i854,1M938,7M857,6M2,0B2,7B
Passifs d'impôts différés i913,7M821,0M744,1M1,2B836,3M
Autres passifs non courants-4,5M22,4M--
Total des passifs non courants i2,7B2,6B2,6B3,9B4,2B
Total des passifs i7,9B7,0B6,4B8,5B8,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1B1,1B1,1B1,1B1,1B
Bénéfices non distribués i-5,2B4,8B2,2B1,3B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i11,8B11,0B10,5B7,4B6,1B
Métriques clés
Dette totale i3,6B3,2B2,3B4,6B5,0B
Fonds de roulement i730,0M457,8M1,7B647,0M121,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TGV Sraac de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,3B833,1M4,4B2,1B481,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-562,6M163,9M54,3M-912,0M-165,7M
Flux de trésorerie opérationnel i823,2M1,2B4,7B1,4B650,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,4B-2,4B-1,7B-1,3B-1,3B
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,7B-2,3B-1,6B-1,2B-1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i---133,0K-97,0K-30,0K
Dividendes versés i-107,1M-107,1M---
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i330,3M678,3M-1,2B667,2M208,1M
Flux de trésorerie libre i516,0M-821,6M2,6B299,9M64,2M
Variation nette de trésorerie i-596,0M-442,6M1,9B891,2M-381,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TGV Sraac

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,48
Cours/valeur comptable 1,15
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,30 %
Marge opérationnelle 11,10 %
Rendement des capitaux propres 7,82 %
Rendement de l'actif 4,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 30,14
Bêta -0,83

Données par action

BPA (TTM) ₹10,96
Valeur comptable par action ₹109,68
Chiffre d'affaires par action ₹173,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tgvsl13,5B11,481,157,82 %6,30 %30,14
Navin Fluorine 255,9B69,939,4410,99 %13,90 %55,85
Deepak Nitrite 253,2B41,674,7011,85 %7,58 %23,36
India Glycols 50,0B20,492,2110,24 %6,35 %83,85
Styrenix Performance 46,4B20,533,9720,14 %7,00 %34,02
Gujarat Alkalies 40,4B70,120,67-1,08 %-0,82 %9,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.