Transpek Industry (TRANSPEK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
775,5M
50,28 %
Résultat opérationnel
117,3M
7,60 %
Résultat net
155,8M
10,10 %
BPA (dilué)
₹27,90
Métriques du bilan
Total des actifs
10,0B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
7,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,34
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Transpek Industry de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,5B | 5,8B | 8,3B | 6,0B | 3,4B |
| Coût des marchandises vendues | 3,3B | 3,0B | 4,5B | 3,2B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 3,2B | 2,8B | 3,8B | 2,8B | 1,7B |
| Marge brute % | 48,8% | 48,6% | 45,8% | 46,2% | 50,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 14,3M | 15,2M | 11,7M | 9,0M |
| Ventes, générales et administratives | - | 539,4M | 736,7M | 494,1M | 239,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,6B | 820,3M | 851,4M | 720,4M | 518,8M |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 1,4B | 1,6B | 1,2B | 767,4M |
| Résultat opérationnel | 446,9M | 517,4M | 1,3B | 768,4M | 258,9M |
| Marge opérationnelle % | 6,9% | 8,9% | 15,9% | 12,8% | 7,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 33,8M | 16,1M | 15,8M | 6,1M |
| Charges d'intérêts | 117,4M | 119,0M | 154,1M | 73,1M | 85,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 616,6M | 555,1M | 1,1B | 842,4M | 255,4M |
| Impôt sur le revenu | 129,2M | 169,5M | 293,2M | 188,4M | 22,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,0% | 30,5% | 26,0% | 22,4% | 8,7% |
| Résultat net | 487,4M | 385,6M | 834,8M | 654,0M | 233,1M |
| Marge nette % | 7,5% | 6,7% | 10,1% | 10,9% | 6,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,0B | 1,6B | 1,2B | 608,5M |
| BPA (de base) | ₹87,25 | ₹69,03 | ₹149,45 | ₹117,09 | ₹41,74 |
| BPA (dilué) | ₹87,25 | ₹69,03 | ₹149,45 | ₹117,09 | ₹41,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 5585903 | 5585569 | 5585569 | 5585569 | 5585569 |
| Actions diluées en circulation | 5585903 | 5585569 | 5585569 | 5585569 | 5585569 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Transpek Industry de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 565,2M | 80,8M | 55,0M | 16,0M | 154,8M |
| Placements à court terme | 483,3M | 215,9M | 192,8M | 488,2M | 60,1M |
| Créances clients | 1,0B | 918,6M | 1,2B | 991,8M | 761,2M |
| Stocks | 671,3M | 643,5M | 652,3M | 661,5M | 367,2M |
| Autres actifs courants | 265,8M | 73,0K | 7,9M | 10,1M | 4,3M |
| Total des actifs courants | 3,0B | 2,1B | 2,3B | 2,4B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,6B | 300,4M | 268,2M | 265,9M | 369,1M |
| Goodwill | 177,0K | 186,0K | 195,0K | 204,0K | 213,0K |
| Actifs incorporels | 177,0K | 186,0K | 195,0K | 204,0K | 213,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 17,4M | -7,0K | -10,0K | -11,0K | -105,0K |
| Total des actifs non courants | 7,0B | 7,5B | 6,5B | 5,2B | 4,5B |
| Total des actifs | 10,0B | 9,7B | 8,9B | 7,6B | 6,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 636,7M | 457,9M | 543,1M | 564,0M | 361,5M |
| Dette à court terme | 416,3M | 505,7M | 635,2M | 960,9M | 594,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 39,4M | 24,7M | - | 26,5M | 1,0K |
| Total des passifs courants | 1,2B | 1,1B | 1,4B | 1,7B | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 528,3M | 722,7M | 813,7M | 409,6M | 513,8M |
| Passifs d'impôts différés | 773,0M | 1,0B | 799,7M | 698,3M | 584,8M |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,8B | 1,6B | 1,1B | 1,1B |
| Total des passifs | 2,6B | 2,9B | 3,0B | 2,8B | 2,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 56,4M | 55,9M | 55,9M | 55,9M | 55,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 3,8B | 3,6B | 2,9B | 2,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,5B | 6,7B | 5,9B | 4,8B | 3,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 944,5M | 1,2B | 1,4B | 1,4B | 1,1B |
| Fonds de roulement | 1,8B | 1,0B | 987,9M | 783,0M | 472,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Transpek Industry de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 616,6M | 555,1M | 1,1B | 842,4M | 255,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 67,0M | 212,6M | -243,1M | -701,8M | -44,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 747,4M | 874,6M | 1,1B | 230,2M | 302,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -189,4M | -380,4M | -445,5M | -379,1M | -144,2M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | -427,4M | -60,7M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -187,2M | -382,6M | -446,6M | -806,0M | -204,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -78,2M | -153,6M | -125,7M | -41,9M | -14,0M |
| Émission de dette | 8,7M | - | - | 0 | 96,0M |
| Remboursement de dette | -81,6M | -156,8M | -507,3M | -95,0M | -99,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -232,7M | -388,5M | -1,1B | 303,0M | 163,2M |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 581,6M | 615,2M | -5,9M | 169,8M |
| Variation nette de trésorerie | 327,6M | 103,5M | -453,8M | -272,8M | 261,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Transpek Industry
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,35
P/E prospectif
18,75
Cours/valeur comptable
1,06
Cours/ventes
1,21
Ratio PEG
0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,44 %
Marge opérationnelle
7,60 %
Rendement des capitaux propres
6,54 %
Rendement de l'actif
4,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,47
Ratio dette/capitaux propres
12,67
Bêta
-0,25
Données par action
BPA (TTM)
₹98,49
Valeur comptable par action
₹1 331,51
Chiffre d'affaires par action
₹1 167,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| transpek | 7,9B | 14,35 | 1,06 | 6,54 % | 8,44 % | 12,67 |
| Deepak Nitrite | 254,3B | 36,47 | 4,72 | 13,61 % | 8,42 % | 23,36 |
| Navin Fluorine | 250,7B | 68,56 | 9,25 | 10,99 % | 13,90 % | 55,85 |
| Styrenix Performance | 47,7B | 20,28 | 4,08 | 24,88 % | 7,89 % | 34,02 |
| Gujarat Alkalies | 41,1B | 70,12 | 0,68 | -1,08 % | -0,82 % | 9,30 |
| Foseco India Limited | 31,2B | 38,16 | 8,44 | 24,30 % | 14,05 % | 0,42 |
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