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-4,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,6M
Bénéfice brut 16,1M 78,43 %
Résultat opérationnel 9,4M 45,68 %
Résultat net 7,1M 34,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 526,0M
Total des passifs 243,6M
Capitaux propres 282,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -27,2M
Flux de trésorerie libre -28,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Travels & Rentals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 114,5M 75,3M 56,7M 28,5M 20,0M
Coût des marchandises vendues i 19,4M 17,5M 14,9M 7,3M 6,9M
Bénéfice brut i 95,1M 57,8M 41,8M 21,2M 13,1M
Marge brute % i 83,1% 76,7% 73,7% 74,2% 65,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,2M 10,2M 13,8M 875,0K 978,0K
Autres charges opérationnelles i 1,5M 1,4M 1,3M 3,5M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 15,6M 11,6M 15,1M 4,4M 3,0M
Résultat opérationnel i 75,5M 43,2M 23,4M 15,2M 8,5M
Marge opérationnelle % i 65,9% 57,4% 41,2% 53,4% 42,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,7M 5,0M 1,1M 30,0K 6,0K
Charges d'intérêts i 24,3M 6,0M 3,1M 6,5M 8,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,7M 41,9M 21,4M 9,1M -66,0K
Impôt sur le revenu i 11,5M 12,3M 6,3M 2,2M -435,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 29,2% 29,5% 23,9% 0,0%
Résultat net i 32,2M 29,7M 15,1M 6,9M 369,0K
Marge nette % i 28,1% 39,4% 26,6% 24,2% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 68,6M 48,4M 25,1M 16,1M 8,7M
BPA (de base) i ₹2,98 ₹2,42 ₹1,34 ₹0,62 ₹0,03
BPA (dilué) i ₹2,98 ₹2,42 ₹1,34 ₹0,62 ₹0,03
Actions ordinaires en circulation i 10798832 12236518 11202685 11202685 11202685
Actions diluées en circulation i 10798832 12236518 11202685 11202685 11202685

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Travels & Rentals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,1M 4,2M 3,5M 3,5M 3,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 303,1M 134,6M 87,6M 59,9M 54,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,0K - - - -
Total des actifs courants i 368,4M 166,2M 96,5M 84,9M 81,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 404,0K 404,0K 405,0K 390,0K 390,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,1M - - - -
Total des actifs non courants i 157,6M 80,8M 68,2M 48,5M 46,8M
Total des actifs i 526,0M 247,0M 164,7M 133,4M 128,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,3M 14,7M 19,5M 2,6M 289,0K
Dette à court terme i 25,7M 20,7M 21,4M 23,2M 17,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,2M 4,4M 3,2M 3,3M 1,8M
Total des passifs courants i 69,4M 71,8M 53,9M 31,7M 19,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 172,4M 26,4M 34,7M 52,3M 66,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 753,0K 351,0K 1,5M 1,0K -
Total des passifs non courants i 174,3M 27,3M 36,6M 52,6M 66,4M
Total des passifs i 243,6M 99,1M 90,6M 84,3M 85,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 112,0M 81,4M 20,1M 17,6M 17,6M
Bénéfices non distribués i - 29,7M 46,5M 31,5M -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 282,4M 147,8M 74,2M 49,1M 42,2M
Métriques clés
Dette totale i 198,1M 47,1M 56,1M 75,5M 83,1M
Fonds de roulement i 299,1M 94,4M 42,6M 53,2M 61,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Travels & Rentals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,7M 41,9M 21,4M 9,1M -66,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -285,6M -63,6M -8,5M -1,1M -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -209,8M -20,6M 14,6M 14,6M 7,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -173,0K -11,0K -41,0K -7,0K -192,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -75,0K -1,6M 0
Ventes de placements i - - 1,1M 0 370,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -174,0K -2,0M 253,0K -1,5M -512,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 16,9M
Remboursement de dette i - - -19,4M -7,5M -
Flux de trésorerie de financement i -1,6M 18,3M -28,6M -8,4M 8,2M
Flux de trésorerie libre i -214,9M -35,0M 30,2M 17,0M 833,0K
Variation nette de trésorerie i -211,5M -4,3M -13,7M 4,7M 14,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Travels & Rentals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,21
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 5,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,81 %
Marge opérationnelle 66,35 %
Rendement des capitaux propres 11,40 %
Rendement de l'actif 6,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,47
Ratio dette/capitaux propres 63,71

Données par action

BPA (TTM) ₹3,23
Valeur comptable par action ₹26,56
Chiffre d'affaires par action ₹14,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRAVELS 566,1M 8,21 1,00 11,40 % 27,81 % 63,71
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
Thomas Cook (India 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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