₹1 412,50
-2,40 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 288,6M
Bénéfice brut 159,5M 55,28 %
Résultat opérationnel 28,5M 9,87 %
Résultat net 32,6M 11,28 %
BPA (dilué) ₹6,03

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 396,8M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de U.P. Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,4B 1,2B 674,6M 312,8M
Coût des marchandises vendues i 526,9M 469,4M 410,8M 268,7M 188,8M
Bénéfice brut i 923,3M 927,8M 836,9M 405,9M 124,0M
Marge brute % i 63,7% 66,4% 67,1% 60,2% 39,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 46,0M 28,7M 22,9M 12,9M 11,8M
Autres charges opérationnelles i 484,3M 463,4M 462,9M 268,5M 169,4M
Total des charges opérationnelles i 530,3M 492,1M 485,9M 281,5M 181,2M
Résultat opérationnel i 345,8M 381,1M 294,5M 72,6M -122,5M
Marge opérationnelle % i 23,8% 27,3% 23,6% 10,8% -39,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 42,2M 31,9M 18,3M 12,5M 13,1M
Charges d'intérêts i 331,0K 311,0K 359,0K 177,0K 389,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 397,2M 423,0M 318,2M 88,9M -105,9M
Impôt sur le revenu i 99,8M 104,8M 84,6M 21,7M -29,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,1% 24,8% 26,6% 24,4% 0,0%
Résultat net i 297,3M 318,2M 233,6M 67,3M -76,8M
Marge nette % i 20,5% 22,8% 18,7% 10,0% -24,5%
Métriques clés
EBITDA i 483,7M 505,0M 395,9M 153,2M -39,4M
BPA (de base) i ₹55,06 ₹58,92 ₹43,27 ₹12,45 ₹-14,22
BPA (dilué) i ₹55,06 ₹58,92 ₹43,27 ₹12,45 ₹-14,22
Actions ordinaires en circulation i 5400000 5400000 5400000 5400000 5400000
Actions diluées en circulation i 5400000 5400000 5400000 5400000 5400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de U.P. Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 172,7M 87,5M 57,0M 62,2M 39,3M
Placements à court terme i 844,4M 703,9M 232,6M 331,7M 299,4M
Créances clients i 62,4M 75,2M 64,2M 39,4M 28,1M
Stocks i 24,4M 27,8M 21,3M 22,6M 20,1M
Autres actifs courants 149,5M -1,0K 94,1M 100,0K 46,6M
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 477,4M 501,9M 441,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 126,6M 123,6M 117,5M 115,3M 97,6M
Goodwill i 549,0K 169,0K 68,0K 89,0K 52,0K
Actifs incorporels i 549,0K 169,0K 68,0K 89,0K 52,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8M 2,0K 1,9M -2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 850,3M 754,2M 1,0B 645,4M 663,2M
Total des actifs i 2,1B 1,8B 1,5B 1,1B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 63,7M 55,0M 59,7M 54,7M 61,1M
Dette à court terme i 724,0K 669,0K 627,0K 572,0K 121,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,1M 21,9M 23,9M 9,6M 9,6M
Total des passifs courants i 280,7M 269,0M 252,6M 146,6M 190,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2M 3,0M 3,6M 4,2M 0
Passifs d'impôts différés i 14,8M 17,4M 18,5M 14,7M 0
Autres passifs non courants - - - - -1,0K
Total des passifs non courants i 25,4M 31,0M 31,9M 37,7M 16,6M
Total des passifs i 306,1M 300,0M 284,5M 184,3M 206,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 54,0M 54,0M 54,0M 54,0M 54,0M
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,1B 816,3M 582,6M 515,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,5B 1,2B 963,1M 898,3M
Métriques clés
Dette totale i 3,0M 3,6M 4,3M 4,8M 121,0K
Fonds de roulement i 989,6M 793,2M 224,8M 355,3M 251,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de U.P. Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 397,2M 423,0M 318,2M 88,9M -105,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -20,0M -435,6M 212,3M -76,2M 6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 377,5M -12,2M 530,9M 12,9M -98,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -164,4M -84,7M -79,8M -51,5M -38,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -182,2M 171,5M -435,3M -46,0M -40,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -2,3M 895,0K -8,9M 17,3M -27,9M
Flux de trésorerie libre i 198,4M -123,9M 445,6M 489,0K -45,9M
Variation nette de trésorerie i 193,0M 160,1M 86,7M -15,8M -166,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de U.P. Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,80
Cours/valeur comptable 4,09
Cours/ventes 4,66
Ratio PEG -9,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,79 %
Marge opérationnelle 35,64 %
Rendement des capitaux propres 16,39 %
Rendement de l'actif 14,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,30
Ratio dette/capitaux propres 0,14
Bêta -0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹55,75
Valeur comptable par action ₹337,97
Chiffre d'affaires par action ₹296,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UPHOT 7,5B 24,80 4,09 16,39 % 18,79 % 0,14
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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