₹51,77
1,35 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 97,2M
Bénéfice brut 29,5M 30,35 %
Résultat opérationnel -3,8M -3,88 %
Résultat net 3,8M 3,89 %
BPA (dilué) ₹0,96

Métriques du bilan

Total des actifs 610,9M
Total des passifs 46,4M
Capitaux propres 564,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zenith Fibres de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 519,6M 342,6M 501,1M 520,7M 239,0M
Coût des marchandises vendues i 343,8M 223,5M 339,2M 371,4M 161,9M
Bénéfice brut i 175,8M 119,1M 161,8M 149,3M 77,0M
Marge brute % i 33,8% 34,8% 32,3% 28,7% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 34,7M 13,2M 26,1M 29,1M 8,4M
Autres charges opérationnelles i 89,3M 57,6M 64,4M 48,0M 38,2M
Total des charges opérationnelles i 124,0M 70,8M 90,6M 77,1M 46,6M
Résultat opérationnel i -8,4M -10,7M 14,8M 19,7M -10,2M
Marge opérationnelle % i -1,6% -3,1% 3,0% 3,8% -4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,4M 25,8M 19,0M 16,4M 18,1M
Charges d'intérêts i 600,0K 510,0K 983,0K 387,0K 452,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 24,0M 17,3M 38,2M 37,0M 9,3M
Impôt sur le revenu i 6,0M 4,2M 9,9M 9,1M 2,4M
Taux d'imposition effectif % i 24,9% 24,0% 25,8% 24,5% 26,3%
Résultat net i 18,0M 13,2M 28,4M 28,0M 6,9M
Marge nette % i 3,5% 3,8% 5,7% 5,4% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i 32,0M 26,6M 50,1M 47,8M 17,3M
BPA (de base) i ₹4,57 ₹3,34 ₹7,20 ₹7,09 ₹1,74
BPA (dilué) i ₹4,57 ₹3,34 ₹7,20 ₹7,09 ₹1,74
Actions ordinaires en circulation i 3944136 3944136 3944136 3944136 3944136
Actions diluées en circulation i 3944136 3944136 3944136 3944136 3944136

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zenith Fibres de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 186,1M 178,1M 146,7M 138,4M 146,0M
Placements à court terme i 19,7M 21,3M 14,9M 13,3M 15,2M
Créances clients i 51,9M 19,6M 16,7M 48,3M 18,1M
Stocks i 42,0M 56,1M 43,8M 35,2M 33,7M
Autres actifs courants 15,0M 4,7M -1,0K 6,1M 2,0K
Total des actifs courants i 339,7M 390,5M 399,0M 417,2M 363,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,2M 7,2M 7,2M 6,6M 6,6M
Goodwill i 30,0K 30,0K 30,0K 30,0K 87,0K
Actifs incorporels i 30,0K 30,0K 30,0K 30,0K 87,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 3,0K 2,0K 1,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 271,3M 204,9M 181,3M 148,9M 165,6M
Total des actifs i 610,9M 595,4M 580,3M 566,0M 528,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,0M 12,2M 6,4M 8,7M 2,0M
Dette à court terme i 225,0K 1,4M 1,3M 1,5M 1,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,7M 5,4M 2,2M 4,3M 1,9M
Total des passifs courants i 26,9M 24,0M 14,8M 22,0M 14,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 225,0K 1,7M 2,0M 3,1M
Passifs d'impôts différés i 15,3M 14,5M 14,4M 13,9M 11,2M
Autres passifs non courants 35,7K - - 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 19,6M 21,4M 23,6M 24,1M 23,2M
Total des passifs i 46,4M 45,4M 38,3M 46,1M 37,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,4M 39,4M 39,4M 39,4M 39,4M
Bénéfices non distribués i 69,2M 205,1M 197,8M 175,4M 147,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 564,5M 550,0M 542,0M 519,9M 491,6M
Métriques clés
Dette totale i 225,0K 1,6M 3,0M 3,5M 4,6M
Fonds de roulement i 312,8M 366,5M 384,2M 395,2M 349,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zenith Fibres de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,0M 17,3M 38,2M 37,0M 9,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -18,1M 7,4M 555,0K -30,9M 19,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -19,9M -596,0K 20,8M -9,2M 12,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 200,0K 0 359,0K -7,0M -502,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -14,3M - - - -
Ventes de placements i - 3,2M 1,6M 13,8M 4,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -14,1M 3,3M 1,9M 7,0M 4,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i -3,9M -5,9M -5,9M - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -3,9M -5,9M -5,9M -1,0K -1,0K
Flux de trésorerie libre i -30,3M 4,0M 16,2M -7,9M 16,4M
Variation nette de trésorerie i -38,0M -3,2M 16,8M -2,2M 16,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zenith Fibres

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,47
P/E prospectif 3,26
Cours/valeur comptable 0,35
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,53 %
Marge opérationnelle -2,73 %
Rendement des capitaux propres 3,19 %
Rendement de l'actif 2,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 13,28
Ratio dette/capitaux propres 0,02
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹6,08
Valeur comptable par action ₹147,33
Chiffre d'affaires par action ₹109,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZENIFIB 205,8M 8,47 0,35 3,19 % 5,53 % 0,02
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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