Capelli S.A (ALCAP) | Analyse financière et états financiers
Capelli S.A. | Small-cap | Real Estate
Capelli S.A. | Small-cap | Real Estate
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
67,0M
Bénéfice brut
4,3M
6,37 %
Résultat d'exploitation
-29,2M
-43,63 %
Bénéfice net
-55,1M
-82,27 %
Métriques du bilan
Total des actifs
671,0M
Total des passifs
645,0M
Capitaux propres
26,0M
Dette sur capitaux propres
24,77
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
64,5M
Flux de trésorerie disponible
6,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Capelli S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 67,0M | 201,6M | 290,3M | 280,5M | 201,6M |
| Coût des marchandises vendues | 62,7M | 157,5M | 228,6M | 216,7M | 148,0M |
| Bénéfice brut | 4,3M | 44,1M | 61,7M | 63,8M | 53,7M |
| Charges d'exploitation | 16,6M | 17,4M | 33,1M | 34,4M | 32,7M |
| Résultat d'exploitation | -29,2M | 6,7M | 23,1M | 22,5M | 17,7M |
| Bénéfice avant impôts | -56,0M | -26,0M | 3,2M | 4,3M | 1,2M |
| Impôt sur le revenu | -821,0K | -573,0K | 2,0M | 1,5M | 744,0K |
| Bénéfice net | -55,1M | -25,4M | 1,3M | 3,0M | 288,0K |
| BPA (dilué) | - | -9,31 € | 1,09 € | 1,95 € | 0,03 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Capelli S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 627,2M | 807,2M | 723,2M | 596,9M | 550,3M |
| Actifs non courants | 43,9M | 51,9M | 50,2M | 52,8M | 34,8M |
| Total des actifs | 671,0M | 859,1M | 773,5M | 649,8M | 585,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 415,3M | 538,3M | 434,0M | 451,8M | 383,2M |
| Passifs non courants | 229,7M | 235,2M | 267,7M | 123,7M | 129,8M |
| Total des passifs | 645,0M | 773,5M | 701,7M | 575,5M | 512,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 26,0M | 85,6M | 71,7M | 74,3M | 72,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Capelli S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 64,5M | -72,0M | -72,5M | 34,8M | -47,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 766,0K | 744,0K | -332,0K | -3,3M | -1,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 867,0K | -16,9M | -4,0M | -10,1M | -22,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | -2,0M | -1,7M | - | -2,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -741,0K | 94,5M | 95,3M | 24,9M | 49,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 6,9M | -96,4M | -74,4M | 39,0M | -48,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Capelli S.A
Ratios de valorisation
P/E prévisionnel
-2,30
Prix sur ventes
0,10
Ratio PEG
-2,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-78,77 %
Marge d'exploitation
-139,71 %
Rendement des capitaux propres
-98,72 %
Rendement des actifs
-2,39 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,51
Dette sur capitaux propres
1 772,91
Bêta
0,98
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-24,08 €
Valeur comptable par action
-9,16 €
Chiffre d'affaires par action
30,58 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alcap | 6,7M | - | - | -98,72 % | -78,77 % | 1 772,91 |
| Bassac S.A | 944,7M | 9,78 | 1,15 | 10,28 % | 5,85 % | 83,50 |
| Altareit | 901,4M | 29,20 | 1,26 | -6,35 % | -2,34 % | 150,13 |
| Rebirth S.p.A | 53,4M | - | 2,25 | 0,37 % | 2,81 % | 31,31 |
| Les Constructeurs du | 15,3M | 17,80 | 2,73 | 20,75 % | 3,65 % | 321,97 |
| Realites SA | 5,8M | 3,97 | 0,94 | -104,57 % | -25,35 % | 536,89 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.