Capelli S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 671,0M
Total des passifs 645,0M
Capitaux propres 26,0M
Ratio dette/capitaux propres 24,77

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Capelli S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i67,0M201,6M290,3M280,5M201,6M
Coût des marchandises vendues i62,7M157,5M228,6M216,7M148,0M
Bénéfice brut i4,3M44,1M61,7M63,8M53,7M
Marge brute % i6,4%21,9%21,2%22,7%26,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--15,9M16,1M15,3M
Autres charges opérationnelles i16,6M17,4M17,2M18,4M17,4M
Total des charges opérationnelles i16,6M17,4M33,1M34,4M32,7M
Résultat opérationnel i-29,2M6,7M23,1M22,5M17,7M
Marge opérationnelle % i-43,6%3,3%8,0%8,0%8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i0314,0K234,0K256,0K0
Charges d'intérêts i27,6M29,8M19,1M17,7M8,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-56,0M-26,0M3,2M4,3M1,2M
Impôt sur le revenu i-821,0K-573,0K2,0M1,5M744,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%62,4%34,9%64,6%
Résultat net i-55,1M-25,4M1,3M3,0M288,0K
Marge nette % i-82,3%-12,6%0,4%1,1%0,1%
Métriques clés
EBITDA i-27,2M8,8M29,1M26,2M11,8M
BPA (de base) i-€-9,31€1,09€1,95€0,03
BPA (dilué) i-€-9,31€1,09€1,95€0,03
Actions ordinaires en circulation i-2213333221333322133332192739
Actions diluées en circulation i-2213333221333322133332192739

Tendance du compte de résultat

Bilan de Capelli S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i28,6M82,6M108,3M115,3M84,7M
Placements à court terme i5,4M3,1M1,3M1,5M9,4M
Créances clients i91,3M203,7M214,9M165,6M150,1M
Stocks i440,0M443,2M310,1M246,0M248,0M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i627,2M807,2M723,2M596,9M550,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,3M12,7M13,1M12,4M10,4M
Goodwill i816,0K1,1M1,2M1,4M1,2M
Actifs incorporels i170,0K414,0K562,0K780,0K719,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants112,0K44,0K1,0K8,0K112,0K
Total des actifs non courants i43,9M51,9M50,2M52,8M34,8M
Total des actifs i671,0M859,1M773,5M649,8M585,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i116,8M176,3M189,8M157,0M139,5M
Dette à court terme i245,9M282,4M161,0M212,4M185,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,3M4,3M6,4M3,9M12,2M
Total des passifs courants i415,3M538,3M434,0M451,8M383,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i215,7M218,5M252,7M107,9M117,7M
Passifs d'impôts différés i12,6M14,9M12,0M10,6M11,9M
Autres passifs non courants1,0K1,6M2,7M5,0M2,0K
Total des passifs non courants i229,7M235,2M267,7M123,7M129,8M
Total des passifs i645,0M773,5M701,7M575,5M512,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,1M15,1M15,1M15,1M15,1M
Bénéfices non distribués i-52,8M-20,4M2,4M4,3M67,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i26,0M85,6M71,7M74,3M72,2M
Métriques clés
Dette totale i461,6M500,9M413,7M320,3M303,1M
Fonds de roulement i211,9M268,9M289,2M145,2M167,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capelli S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i34,1M-102,1M-92,1M18,2M-56,2M
Flux de trésorerie opérationnel i64,5M-72,0M-72,5M34,8M-47,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i766,0K744,0K-332,0K-3,3M-1,6M
Acquisitions i--17,1M-3,0M-6,9M-20,4M
Achats de placements i-1,5M-590,0K-709,0K0-547,0K
Ventes de placements i1,6M15,0K115,0K114,0K133,0K
Flux de trésorerie d'investissement i867,0K-16,9M-4,0M-10,1M-22,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i----18,0M-148,0K
Dividendes versés i--2,0M-1,7M--2,4M
Émission de dette i0154,4M239,1M99,4M83,9M
Remboursement de dette i-1,0M-92,9M-142,1M-56,7M-48,0M
Flux de trésorerie de financement i-741,0K94,5M95,3M24,9M49,0M
Flux de trésorerie libre i6,9M-96,4M-74,4M39,0M-48,3M
Variation nette de trésorerie i64,7M5,5M18,8M49,6M-21,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capelli S.A

Ratios de valorisation

P/E prospectif -2,30
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG -2,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -78,77 %
Marge opérationnelle -139,71 %
Rendement des capitaux propres -98,72 %
Rendement de l'actif -2,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 1 772,91
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) €-24,08
Valeur comptable par action €-9,16
Chiffre d'affaires par action €30,58

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alcap6,8M---98,72 %-78,77 %1 772,91
Altareit 952,9M29,201,29-6,25 %-2,50 %111,01
Bassac S.A 898,5M9,191,0711,50 %6,04 %85,51
Rebirth S.p.A 53,2M-2,250,37 %2,81 %31,31
Les Constructeurs du 14,7M16,702,5620,75 %3,65 %321,97
Realites SA 4,7M3,970,83-104,57 %-25,35 %536,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.