€3,08
0,00 %
Compare
CCapelli S.A vs AltareitACCapelli S.A vs Bassac S.ABCCapelli S.A vs Rebirth S.p.ARCCapelli S.A vs Les Constructeurs duLCCapelli S.A vs Realites SARCCapelli S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 671,0M
Total des passifs 645,0M
Capitaux propres 26,0M
Ratio dette/capitaux propres 24,77

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capelli S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 67,0M 201,6M 290,3M 280,5M 201,6M
Coût des marchandises vendues i 62,7M 157,5M 228,6M 216,7M 148,0M
Bénéfice brut i 4,3M 44,1M 61,7M 63,8M 53,7M
Marge brute % i 6,4% 21,9% 21,2% 22,7% 26,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 15,9M 16,1M 15,3M
Autres charges opérationnelles i 16,6M 17,4M 17,2M 18,4M 17,4M
Total des charges opérationnelles i 16,6M 17,4M 33,1M 34,4M 32,7M
Résultat opérationnel i -29,2M 6,7M 23,1M 22,5M 17,7M
Marge opérationnelle % i -43,6% 3,3% 8,0% 8,0% 8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 314,0K 234,0K 256,0K 0
Charges d'intérêts i 27,6M 29,8M 19,1M 17,7M 8,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -56,0M -26,0M 3,2M 4,3M 1,2M
Impôt sur le revenu i -821,0K -573,0K 2,0M 1,5M 744,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 62,4% 34,9% 64,6%
Résultat net i -55,1M -25,4M 1,3M 3,0M 288,0K
Marge nette % i -82,3% -12,6% 0,4% 1,1% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i -27,2M 8,8M 29,1M 26,2M 11,8M
BPA (de base) i - €-9,31 €1,09 €1,95 €0,03
BPA (dilué) i - €-9,31 €1,09 €1,95 €0,03
Actions ordinaires en circulation i - 2213333 2213333 2213333 2192739
Actions diluées en circulation i - 2213333 2213333 2213333 2192739

Tendance du compte de résultat

Bilan de Capelli S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,6M 82,6M 108,3M 115,3M 84,7M
Placements à court terme i 5,4M 3,1M 1,3M 1,5M 9,4M
Créances clients i 91,3M 203,7M 214,9M 165,6M 150,1M
Stocks i 440,0M 443,2M 310,1M 246,0M 248,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 627,2M 807,2M 723,2M 596,9M 550,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,3M 12,7M 13,1M 12,4M 10,4M
Goodwill i 816,0K 1,1M 1,2M 1,4M 1,2M
Actifs incorporels i 170,0K 414,0K 562,0K 780,0K 719,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 112,0K 44,0K 1,0K 8,0K 112,0K
Total des actifs non courants i 43,9M 51,9M 50,2M 52,8M 34,8M
Total des actifs i 671,0M 859,1M 773,5M 649,8M 585,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 116,8M 176,3M 189,8M 157,0M 139,5M
Dette à court terme i 245,9M 282,4M 161,0M 212,4M 185,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 4,3M 6,4M 3,9M 12,2M
Total des passifs courants i 415,3M 538,3M 434,0M 451,8M 383,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 215,7M 218,5M 252,7M 107,9M 117,7M
Passifs d'impôts différés i 12,6M 14,9M 12,0M 10,6M 11,9M
Autres passifs non courants 1,0K 1,6M 2,7M 5,0M 2,0K
Total des passifs non courants i 229,7M 235,2M 267,7M 123,7M 129,8M
Total des passifs i 645,0M 773,5M 701,7M 575,5M 512,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M 15,1M
Bénéfices non distribués i -52,8M -20,4M 2,4M 4,3M 67,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 26,0M 85,6M 71,7M 74,3M 72,2M
Métriques clés
Dette totale i 461,6M 500,9M 413,7M 320,3M 303,1M
Fonds de roulement i 211,9M 268,9M 289,2M 145,2M 167,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capelli S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 34,1M -102,1M -92,1M 18,2M -56,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 64,5M -72,0M -72,5M 34,8M -47,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 766,0K 744,0K -332,0K -3,3M -1,6M
Acquisitions i - -17,1M -3,0M -6,9M -20,4M
Achats de placements i -1,5M -590,0K -709,0K 0 -547,0K
Ventes de placements i 1,6M 15,0K 115,0K 114,0K 133,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 867,0K -16,9M -4,0M -10,1M -22,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -18,0M -148,0K
Dividendes versés i - -2,0M -1,7M - -2,4M
Émission de dette i 0 154,4M 239,1M 99,4M 83,9M
Remboursement de dette i -1,0M -92,9M -142,1M -56,7M -48,0M
Flux de trésorerie de financement i -741,0K 94,5M 95,3M 24,9M 49,0M
Flux de trésorerie libre i 6,9M -96,4M -74,4M 39,0M -48,3M
Variation nette de trésorerie i 64,7M 5,5M 18,8M 49,6M -21,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capelli S.A

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Altareit 1,0B 29,20 1,57 -7,95 % -3,39 % 138,95
Bassac S.A 749,6M 8,55 0,89 10,84 % 6,27 % 82,82
Rebirth S.p.A 53,2M - 2,25 -4,08 % -16,45 % 31,31
Les Constructeurs du 10,7M 12,50 1,92 14,25 % 2,76 % 271,38
Realites SA 3,8M 3,97 - -528,82 % -95,28 % 4,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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