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-1,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 725,6M
Capitaux propres 388,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,87

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lanson-BCC S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 233,3M 255,4M 271,7M 289,2M 271,1M
Coût des marchandises vendues i 115,2M 130,7M 132,2M 157,6M 169,7M
Bénéfice brut i 118,1M 124,8M 139,5M 131,6M 101,4M
Marge brute % i 50,6% 48,8% 51,4% 45,5% 37,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,2M 5,2M 5,0M 7,2M 23,7M
Autres charges opérationnelles i 29,1M 26,8M 31,2M 27,0M 6,2M
Total des charges opérationnelles i 34,3M 32,1M 36,2M 34,2M 29,9M
Résultat opérationnel i 39,3M 48,4M 58,6M 55,6M 31,3M
Marge opérationnelle % i 16,8% 19,0% 21,6% 19,2% 11,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 481,0K 297,0K 181,0K 91,0K 51,0K
Charges d'intérêts i 17,1M 16,3M 10,1M 4,1M 3,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 21,8M 32,4M 48,8M 51,6M 27,2M
Impôt sur le revenu i 5,6M 8,6M 12,7M 13,1M 7,9M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 26,4% 26,0% 25,4% 29,1%
Résultat net i 16,2M 23,8M 36,7M 38,7M 19,4M
Marge nette % i 7,0% 9,3% 13,5% 13,4% 7,1%
Métriques clés
EBITDA i 49,2M 57,4M 67,1M 63,5M 39,1M
BPA (de base) i €2,45 €3,59 €5,44 €5,65 €2,74
BPA (dilué) i €2,40 €3,53 €5,44 €5,54 €2,72
Actions ordinaires en circulation i 6631642 6635584 6753676 6853414 7076384
Actions diluées en circulation i 6631642 6635584 6753676 6853414 7076384

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lanson-BCC S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4M 12,4M 9,5M 19,7M 10,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 63,5M 80,1M 83,4M 83,9M 93,7M
Stocks i 617,2M 581,8M 582,6M 536,2M 486,6M
Autres actifs courants - - - -2,0K -
Total des actifs courants i 703,7M 690,7M 690,3M 659,8M 607,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 32,0M 31,3M 25,9M 134,2M 20,7M
Goodwill i 220,1M 170,4M 169,9M 169,3M 169,3M
Actifs incorporels i 120,0M 70,3M 69,8M 69,2M 69,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -2,0K -3,0K -4,0K -3,0K
Total des actifs non courants i 410,1M 352,3M 344,1M 334,4M 333,2M
Total des actifs i 1,1B 1,0B 1,0B 994,1M 940,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,9M 72,3M 102,6M 113,7M 66,2M
Dette à court terme i 257,9M 179,9M 186,1M 247,8M 155,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,7M 3,7M 1,6M 2,2M 11,3M
Total des passifs courants i 389,2M 287,7M 324,4M 402,5M 263,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 305,2M 350,6M 324,9M 238,8M 336,6M
Passifs d'impôts différés i 23,4M 21,6M 19,2M 17,6M 17,0M
Autres passifs non courants 1,0K - - -1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 336,4M 380,2M 355,8M 267,7M 372,9M
Total des passifs i 725,6M 667,9M 680,2M 670,2M 636,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 135,1M 135,1M 135,1M 135,1M 71,1M
Bénéfices non distribués i 16,2M 23,8M 36,7M 38,7M 19,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 388,3M 375,1M 354,3M 324,0M 304,6M
Métriques clés
Dette totale i 563,0M 530,4M 511,1M 486,6M 492,5M
Fonds de roulement i 314,5M 403,0M 365,9M 257,3M 344,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lanson-BCC S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,2M 23,8M 36,7M 38,7M 19,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -21,4M 4,5M -40,5M -43,4M 34,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 12,0M 44,5M 6,3M -522,0K 57,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,1M -10,6M -12,6M -12,5M -7,1M
Acquisitions i -31,6M 0 - - -
Achats de placements i -1,0K -229,0K -2,0K -198,0K -112,0K
Ventes de placements i 816,0K 501,0K 71,0K - 550,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -37,3M -10,0M -12,3M -12,7M -6,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -12,1M -955,0K
Dividendes versés i -6,0M -7,3M -6,6M -4,9M -1,4M
Émission de dette i 41,8M 35,8M 42,9M 24,6M 12,7M
Remboursement de dette i -13,5M -16,1M -17,3M -36,6M -64,3M
Flux de trésorerie de financement i 22,2M 12,5M 19,0M -29,0M -54,0M
Flux de trésorerie libre i 12,1M 8,5M -14,7M 39,9M 57,5M
Variation nette de trésorerie i -3,1M 47,0M 12,9M -42,1M -3,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lanson-BCC S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,04
P/E prospectif 8,71
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 0,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,96 %
Marge opérationnelle 19,59 %
Rendement des capitaux propres 4,25 %
Rendement de l'actif 2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 145,01
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) €2,40
Valeur comptable par action €58,55
Chiffre d'affaires par action €35,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLAN 175,7M 11,04 0,45 4,25 % 6,96 % 145,01
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Rémy Cointreau S.A 2,1B 23,08 1,11 4,81 % 9,81 % 39,35
Oeneo Group S.A 595,6M 22,38 1,92 8,81 % 9,39 % 32,84
Laurent-Perrier S.A 500,0M 11,33 0,79 7,25 % 15,25 % 42,92
Marie Brizard Wine 314,3M 35,25 1,42 4,21 % 5,32 % 3,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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