€44,98
0,99 %
Compare
RRémy Cointreau S.A vs Pernod Ricard S.APRRémy Cointreau S.A vs Oeneo Group S.AORRémy Cointreau S.A vs Laurent-Perrier S.ALRRémy Cointreau S.A vs Marie Brizard WineMRRémy Cointreau S.A vs Lanson-BCC S.ALRRémy Cointreau S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rémy Cointreau S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 984,6M 1,2B 1,5B 1,3B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 289,8M 344,0M 444,7M 411,8M 330,1M
Bénéfice brut i 694,8M 850,1M 1,1B 901,1M 680,1M
Marge brute % i 70,6% 71,2% 71,3% 68,6% 67,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 477,8M 545,8M 434,7M 488,1M 260,0M
Autres charges opérationnelles i -400,0K 85,8M -8,7M 13,6M -1,2M
Total des charges opérationnelles i 477,4M 631,6M 426,0M 501,7M 258,8M
Résultat opérationnel i 217,4M 304,3M 438,3M 187,4M 237,4M
Marge opérationnelle % i 22,1% 25,5% 28,3% 14,3% 23,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 400,0K 100,0K 300,0K 100,0K 100,0K
Charges d'intérêts i 34,0M 31,8M 12,0M 10,6M 12,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 168,4M 253,2M 408,9M 307,1M 221,2M
Impôt sur le revenu i 48,2M 69,4M 116,3M 95,6M 77,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,6% 27,4% 28,4% 31,1% 35,1%
Résultat net i 120,7M 184,4M 293,5M 212,3M 144,3M
Marge nette % i 12,3% 15,4% 19,0% 16,2% 14,3%
Métriques clés
EBITDA i 254,6M 342,5M 461,9M 357,7M 269,0M
BPA (de base) i €2,36 €3,64 €5,79 €4,21 €2,89
BPA (dilué) i €2,36 €3,64 €5,70 €4,11 €2,75
Actions ordinaires en circulation i 51355932 50769231 50720336 50439010 50070497
Actions diluées en circulation i 51355932 50769231 50720336 50439010 50070497

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rémy Cointreau S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,1M 93,0M 73,7M 116,3M 201,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 102,8M 132,5M 138,8M 123,8M 85,5M
Stocks i 2,1B 2,0B 1,8B 1,6B 1,5B
Autres actifs courants 100,0K 300,0K 500,0K - -
Total des actifs courants i 2,4B 2,3B 2,2B 2,0B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 310,8M 290,0M 265,7M 411,0M 371,8M
Goodwill i 528,7M 529,5M 530,4M 543,8M 539,9M
Actifs incorporels i 478,3M 480,3M 482,4M 480,0M 476,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 200,0K 300,0K
Total des actifs non courants i 1,0B 1,0B 1,0B 982,5M 919,9M
Total des actifs i 3,4B 3,4B 3,2B 3,0B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 554,0M 586,4M 609,2M 572,0M 481,0M
Dette à court terme i 196,1M 227,8M 285,3M 105,7M 91,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,2M 22,0M 22,0M 29,4M 33,5M
Total des passifs courants i 865,0M 934,8M 1,0B 867,2M 719,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 562,5M 515,0M 325,0M 363,8M 423,9M
Passifs d'impôts différés i 48,7M 54,5M 51,3M 56,0M 57,1M
Autres passifs non courants -43,0K -100,0K 200,0K 200,0K -100,0K
Total des passifs non courants i 629,9M 590,3M 396,6M 449,7M 512,1M
Total des passifs i 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 83,5M 82,0M 81,3M 81,8M 80,8M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 43,4M 47,0M 50,9M 58,7M 25,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,8B 1,8B 1,7B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 758,6M 742,8M 610,3M 469,5M 515,4M
Fonds de roulement i 1,5B 1,4B 1,1B 1,1B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rémy Cointreau S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 217,0M 304,4M 429,6M 334,4M 236,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 4,1M 6,2M 10,1M 8,3M 2,1M
Variations du fonds de roulement i -94,9M -135,9M -232,0M -201,9M -92,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 126,2M 174,7M 207,7M 140,8M 145,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -54,3M -52,6M
Acquisitions i -1,0M 0 - - -
Achats de placements i -51,2M -80,9M -75,6M -65,8M -10,2M
Ventes de placements i 3,6M 500,0K 16,3M 0 71,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -48,4M -80,4M -59,3M -120,0M 8,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -161,6M -171,8M -
Dividendes versés i -41,0M -152,7M -111,0M -93,7M -9,6M
Émission de dette i 114,7M 390,2M 172,6M 114,4M 4,6M
Remboursement de dette i -105,6M -230,4M -9,0M -27,1M -250,2M
Flux de trésorerie de financement i -31,9M 7,2M -107,2M -175,1M -253,2M
Flux de trésorerie libre i 70,4M 94,6M 124,1M 144,8M 123,0M
Variation nette de trésorerie i 45,9M 101,5M 41,2M -154,3M -99,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rémy Cointreau S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,08
P/E prospectif 22,54
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 2,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,81 %
Marge opérationnelle 22,20 %
Rendement des capitaux propres 4,81 %
Rendement de l'actif 3,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,79
Ratio dette/capitaux propres 39,35
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) €1,76
Valeur comptable par action €36,75
Chiffre d'affaires par action €18,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RCO 2,1B 23,08 1,11 4,81 % 9,81 % 39,35
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Oeneo Group S.A 595,6M 22,38 1,92 8,81 % 9,39 % 32,84
Laurent-Perrier S.A 500,0M 11,33 0,79 7,25 % 15,25 % 42,92
Marie Brizard Wine 314,3M 35,25 1,42 4,21 % 5,32 % 3,06
Lanson-BCC S.A 175,7M 11,04 0,45 4,25 % 6,96 % 145,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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