€9,18
0,66 %
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OOeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.APOOeneo Group S.A vs Rémy Cointreau S.AROOeneo Group S.A vs Laurent-Perrier S.ALOOeneo Group S.A vs Marie Brizard WineMOOeneo Group S.A vs Lanson-BCC S.ALOOeneo Group S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 508,0M
Total des passifs 193,5M
Capitaux propres 314,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oeneo Group S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 305,1M 305,7M 348,2M 326,0M 272,8M
Coût des marchandises vendues i 119,9M 128,3M 146,6M 136,2M 107,8M
Bénéfice brut i 185,2M 177,4M 201,7M 189,8M 165,0M
Marge brute % i 60,7% 58,0% 57,9% 58,2% 60,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,1M 1,3M 1,0M - -
Ventes, générales et administratives i 7,0M 5,9M 5,4M 59,0M 43,4M
Autres charges opérationnelles i 41,2M 40,1M 50,4M 63,5M 4,6M
Total des charges opérationnelles i 49,3M 47,3M 56,8M 122,5M 48,0M
Résultat opérationnel i 45,7M 43,0M 54,9M 53,9M 46,0M
Marge opérationnelle % i 15,0% 14,1% 15,8% 16,5% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 108,0K 224,0K 15,0K 16,0K 61,0K
Charges d'intérêts i 5,3M 4,5M 1,8M 1,4M 2,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 38,8M 37,6M 51,3M 48,2M 42,9M
Impôt sur le revenu i 9,0M 8,7M 10,2M 11,2M 11,3M
Taux d'imposition effectif % i 23,2% 23,3% 19,9% 23,2% 26,3%
Résultat net i 29,8M 28,9M 41,2M 37,1M 31,5M
Marge nette % i 9,8% 9,4% 11,8% 11,4% 11,6%
Métriques clés
EBITDA i 66,6M 64,3M 74,5M 72,9M 62,1M
BPA (de base) i €0,46 €0,45 €0,64 €0,58 €0,49
BPA (dilué) i €0,46 €0,45 €0,63 €0,57 €0,48
Actions ordinaires en circulation i 64054931 64429780 64507430 64334994 64768057
Actions diluées en circulation i 64054931 64429780 64507430 64334994 64768057

Tendance du compte de résultat

Bilan de Oeneo Group S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 39,4M 40,4M 30,3M 60,8M 80,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 75,0M 82,2M 78,5M 91,5M 70,6M
Stocks i 169,5M 163,0M 164,7M 135,1M 129,3M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 294,9M 296,0M 286,2M 299,1M 293,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 244,8M 78,6M 3,3M 3,1M 2,8M
Goodwill i 102,5M 103,1M 103,3M 105,1M 100,0M
Actifs incorporels i 7,5M 8,2M 8,4M 10,1M 5,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,0K 1,0K -
Total des actifs non courants i 206,2M 205,7M 205,8M 199,3M 195,4M
Total des actifs i 501,1M 501,7M 492,0M 498,4M 488,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,3M 61,4M 69,8M 71,0M 64,0M
Dette à court terme i 62,8M 15,6M 13,3M 10,1M 20,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 127,4M 81,7M 85,7M 84,7M 87,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,7M 89,0M 46,9M 58,6M 65,2M
Passifs d'impôts différés i 4,3M 4,5M 4,2M 2,8M 2,2M
Autres passifs non courants -1,0K - 2,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 49,0M 105,0M 63,3M 75,1M 81,0M
Total des passifs i 176,4M 186,8M 149,0M 159,8M 168,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 65,1M 65,1M 65,1M 65,1M 65,1M
Bénéfices non distribués i 29,8M 28,8M 41,2M 37,1M 31,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 324,8M 315,0M 343,0M 338,6M 319,7M
Métriques clés
Dette totale i 96,5M 104,6M 60,1M 68,8M 85,4M
Fonds de roulement i 167,6M 214,3M 200,5M 214,5M 205,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oeneo Group S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 29,8M 28,9M 41,2M 37,1M 31,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,4M -925,0K 2,3M 1,1M 2,1M
Variations du fonds de roulement i -120,0K 1,4M -18,3M -24,4M 22,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 37,3M 33,6M 26,9M 15,2M 57,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,2M -21,2M -18,3M -23,1M -15,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,1M 0 -1,4M 0 -1,1M
Ventes de placements i 1,4M 0 11,0K 0 108,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -15,0M -21,2M -19,7M -23,1M -15,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -9,9M -3,0K -7,7M 0
Dividendes versés i -22,4M -45,3M -38,9M -12,9M -
Émission de dette i 605,0K 52,0M 154,0K 1,3M 529,0K
Remboursement de dette i -11,8M -11,8M -12,5M -18,1M -12,6M
Flux de trésorerie de financement i -33,7M -15,1M -51,6M -37,4M -12,1M
Flux de trésorerie libre i 38,0M 27,2M 21,7M 20,3M 53,4M
Variation nette de trésorerie i -11,3M -2,7M -44,3M -45,3M 30,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oeneo Group S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,38
P/E prospectif 19,34
Cours/valeur comptable 1,92
Cours/ventes 2,04
Ratio PEG 19,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,39 %
Marge opérationnelle 13,96 %
Rendement des capitaux propres 8,81 %
Rendement de l'actif 5,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,10
Ratio dette/capitaux propres 32,84
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) €0,42
Valeur comptable par action €4,91
Chiffre d'affaires par action €4,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SBT 595,6M 22,38 1,92 8,81 % 9,39 % 32,84
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Rémy Cointreau S.A 2,1B 23,08 1,11 4,81 % 9,81 % 39,35
Laurent-Perrier S.A 500,0M 11,33 0,79 7,25 % 15,25 % 42,92
Marie Brizard Wine 314,3M 35,25 1,42 4,21 % 5,32 % 3,06
Lanson-BCC S.A 175,7M 11,04 0,45 4,25 % 6,96 % 145,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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