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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Argan REIT de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 239,0M 220,8M 197,9M 185,7M 171,0M
Coût des marchandises vendues i 38,1M 35,3M 30,8M 28,0M 27,6M
Bénéfice brut i 200,9M 185,5M 167,1M 157,7M 143,5M
Marge brute % i 84,1% 84,0% 84,4% 84,9% 83,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 5,7M 3,8M 2,6M
Autres charges opérationnelles i 5,8M 5,7M 7,5M 5,0M 4,1M
Total des charges opérationnelles i 5,8M 5,7M 13,3M 8,8M 6,6M
Résultat opérationnel i 185,7M 172,1M 150,0M 147,1M 132,2M
Marge opérationnelle % i 77,7% 78,0% 75,8% 79,2% 77,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3M 1,5M 582,0K 160,0K 63,0K
Charges d'intérêts i 45,7M 43,2M 30,1M 31,1M 31,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 249,6M -266,5M 94,9M 676,3M 279,2M
Impôt sur le revenu i 0 0 33,0K 28,0K 25,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 249,6M -266,4M 94,9M 676,3M 278,9M
Marge nette % i 104,4% -120,7% 47,9% 364,3% 163,0%
Métriques clés
EBITDA i 300,5M -203,1M 107,0M 705,0M 316,2M
BPA (de base) i €9,68 €-11,44 €4,14 €29,58 €12,50
BPA (dilué) i €9,68 €-11,44 €4,14 €29,58 €12,50
Actions ordinaires en circulation i 25377729 23047749 22836007 22497480 22290437
Actions diluées en circulation i 25377729 23047749 22836007 22497480 22290437

Tendance du compte de résultat

Bilan de Argan REIT de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 85,7M 52,0M 169,2M 523,2M 37,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 58,2M 38,6M 46,9M 23,8M 42,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 1,1M -1,0K
Total des actifs courants i 156,9M 135,6M 279,6M 584,6M 121,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 11,4M 0 0
Goodwill i 111,3M 111,3M 111,3M 111,3M 111,3M
Actifs incorporels i - 1,0K 2,0K 2,0K 8,0K
Placements à long terme 8,9M 16,4M 30,8M 590,0K 82,0K
Autres actifs non courants 1,0K - -4,0K 2,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 4,1B 3,9B 4,2B 3,9B 3,3B
Total des actifs i 4,3B 4,1B 4,4B 4,5B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,8M 18,0M 29,9M 17,1M 22,6M
Dette à court terme i 98,6M 167,4M 226,2M 361,6M 110,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 19,6M 19,8M 21,3M 27,4M 41,3M
Total des passifs courants i 204,2M 284,2M 352,8M 465,7M 229,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K 4,0K 2,0K 10,6M
Total des passifs non courants i 1,8B 1,9B 1,8B 1,9B 1,7B
Total des passifs i 2,0B 2,1B 2,2B 2,3B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,8M 46,2M 45,9M 45,2M 44,6M
Bénéfices non distribués i 245,7M -263,4M 95,1M 668,1M 278,9M
Actions propres i 1,5M 877,0K 791,0K 90,0K 238,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 1,9B 2,3B 2,2B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 2,0B 2,0B 2,2B 1,8B
Fonds de roulement i -47,3M -148,7M -73,2M 118,9M -108,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Argan REIT de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 249,6M -266,4M 94,9M 676,3M 278,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 298,3M -220,4M 140,3M 711,8M 313,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 76,6M 11,3M 7,2M 55,8M 56,6M
Acquisitions i 0 0 - -4,0K -
Achats de placements i 0 0 -612,0K -824,0K -621,0K
Ventes de placements i 0 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 76,5M 11,1M 6,4M 55,1M 55,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -52,5M -61,6M -21,8M -25,2M -38,2M
Émission de dette i 89,5M 233,8M 307,5M 641,3M 978,6M
Remboursement de dette i -239,8M -269,5M -487,4M -198,4M -792,9M
Flux de trésorerie de financement i -251,5M -142,5M -242,6M 382,3M 115,9M
Flux de trésorerie libre i 173,5M 184,7M 129,3M 159,5M 131,7M
Variation nette de trésorerie i 123,2M -351,8M -96,0M 1,1B 485,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Argan REIT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,44
P/E prospectif 10,26
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 6,39
Ratio PEG 10,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 97,47 %
Marge opérationnelle 87,45 %
Rendement des capitaux propres 10,52 %
Rendement de l'actif 2,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,13
Ratio dette/capitaux propres 73,76
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) €11,48
Valeur comptable par action €93,62
Chiffre d'affaires par action €9,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARG 1,6B 5,44 0,67 10,52 % 97,47 % 73,76
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Montepino Logística 911,5M 26,50 1,17 10,49 % 135,48 % -
Igis Neptune 1,5M - - -5,07 % 0,00 % 0,00
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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