€9,80
-3,92 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Montepino Logística de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 47,6M 36,6M 26,1M 13,9M
Coût des marchandises vendues i 153,0K 465,0K 276,0K 0
Bénéfice brut i 47,4M 36,1M 25,8M 13,9M
Marge brute % i 99,7% 98,7% 98,9% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - -
Autres charges opérationnelles i 19,2M 16,3M 13,1M 8,1M
Total des charges opérationnelles i 19,2M 16,3M 13,1M 8,1M
Résultat opérationnel i 27,6M 19,5M 12,5M 5,8M
Marge opérationnelle % i 58,1% 53,2% 47,8% 41,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 18,0M 12,1M 6,3M 3,0M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 40,9M -182,4M 36,0M 46,5M
Impôt sur le revenu i 6,8M -25,6M 3,4M 10,2M
Taux d'imposition effectif % i 16,8% 0,0% 9,5% 21,8%
Résultat net i 34,0M -156,8M 32,6M 36,4M
Marge nette % i 71,6% -428,4% 124,9% 261,4%
Métriques clés
EBITDA i 45,4M -170,3M 39,1M 46,1M
BPA (de base) i - €-1,82 €0,38 €0,42
BPA (dilué) i - €-1,82 €0,38 €0,42
Actions ordinaires en circulation i - 85988040 85988000 85988000
Actions diluées en circulation i - 85988040 85988000 85988000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Montepino Logística de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,7M 18,5M 26,4M 16,0M
Placements à court terme i 404,0K 756,0K 700,0K 441,0K
Créances clients i 5,5M 8,2M 3,0M 2,5M
Stocks i 29,0K 6,6M 45,0K 12,0K
Autres actifs courants - 6,6M - -
Total des actifs courants i 17,9M 50,6M 54,6M 29,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i 66,1M 89,3M 128,4M 197,7M
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme 6,8M 14,6M 26,0M 802,0K
Autres actifs non courants - - - -
Total des actifs non courants i 1,5B 1,3B 1,3B 1,0B
Total des actifs i 1,5B 1,4B 1,4B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,8M 4,8M 4,6M 2,5M
Dette à court terme i 11,8M 6,0M 0 20,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 57,9M 47,4M 34,1M 50,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 586,1M 492,1M 277,3M 262,7M
Passifs d'impôts différés i 75,8M 68,5M 93,9M 80,2M
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 674,9M 572,8M 376,2M 346,6M
Total des passifs i 732,8M 620,3M 410,3M 396,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 86,0M 86,0M 86,0M 63,2M
Bénéfices non distribués i 34,0M -156,8M 32,6M 36,4M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 777,8M 751,1M 949,9M 662,3M
Métriques clés
Dette totale i 597,8M 498,1M 277,3M 282,9M
Fonds de roulement i -40,0M 3,2M 20,5M -20,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Montepino Logística de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,9M -182,4M 36,0M 46,5M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 10,5M 3,3M -13,3M -62,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 72,4M -164,6M 26,2M -11,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -242,5M -211,7M -180,1M -76,8M
Acquisitions i 101,4M 0 - -
Achats de placements i -1,1M -2,4M -27,1M -519,9M
Ventes de placements i 352,0K - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -141,8M -216,6M -207,6M -595,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - -26,4M -7,9M -
Émission de dette i 100,6M 221,3M 13,8M 283,0M
Remboursement de dette i - 0 -21,7M -205,6M
Flux de trésorerie de financement i 100,6M 194,9M 238,7M 702,6M
Flux de trésorerie libre i -213,5M -200,0M -200,4M -168,2M
Variation nette de trésorerie i 31,2M -186,3M 57,3M 96,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Montepino Logística

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,50
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 14,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 135,48 %
Marge opérationnelle 64,52 %
Rendement des capitaux propres 10,49 %
Rendement de l'actif 1,60 %

Santé financière

Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) €0,40
Valeur comptable par action €9,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLMTP 911,5M 26,50 1,17 10,49 % 135,48 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Argan REIT 1,6B 5,44 0,67 10,52 % 97,47 % 73,76
Igis Neptune 1,5M - - -5,07 % 0,00 % 0,00
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

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