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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 58,9M
Total des passifs 78,7K
Capitaux propres 58,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Igis Neptune de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,1M 6,7M 6,8M 6,6M
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 476,2K 431,8K 808,9K 423,3K
Autres charges opérationnelles i 1,2M 1,2M 1,4M 1,3M
Total des charges opérationnelles i 1,7M 1,6M 2,2M 1,7M
Résultat opérationnel i -3,8K -402,2K -958,8K -578,5K
Marge opérationnelle % i -0,1% -6,0% -14,2% -8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 33 0
Charges d'intérêts i 965,9K 965,9K 965,9K 968,5K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,8M -2,2M -2,7M -2,4M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,8M -2,2M -2,7M -2,4M
Marge nette % i -25,2% -32,5% -40,7% -35,7%
Métriques clés
EBITDA i 4,6M 4,3M 3,7M 4,1M
BPA (de base) i - €-0,44 €-0,55 €-0,47
BPA (dilué) i - €-0,44 €-0,55 €-0,47
Actions ordinaires en circulation i - 5003640 5003640 5003640
Actions diluées en circulation i - 5003640 5003640 5003640

Tendance du compte de résultat

Bilan de Igis Neptune de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 4,1M 2,0M 4,6M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i - 0 275,3K 227,5K
Stocks i - - - -
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 2,3M 4,2M 2,4M 5,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i 10,7M 12,6M 14,5M 16,4M
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants - - 0 -
Total des actifs non courants i 120,0M 125,4M 130,9M 136,4M
Total des actifs i 122,4M 129,6M 133,3M 142,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - 0 3,1K 3,1K
Dette à court terme i 86,3M 193,2K 193,2K 193,2K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 86,4M 2,7M 634,1K 2,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 85,3M 84,5M 83,7M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 0 0 0 0
Total des passifs non courants i 914,2K 86,2M 85,4M 84,6M
Total des passifs i 87,3M 88,9M 86,0M 86,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0M 5,0M 5,0M 61,0K
Bénéfices non distribués i -6,0M -5,1M -3,9M -7,5M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 35,1M 40,7M 47,2M 55,1M
Métriques clés
Dette totale i 86,3M 85,5M 84,7M 83,9M
Fonds de roulement i -84,0M 1,5M 1,7M 3,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Igis Neptune de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,8M -2,2M -2,7M -2,4M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,6K 329,4K 294,8K 1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -17,1K -83,3K -679,9K 586,1K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - 0 0 0
Ventes de placements i 0 0 0 103,7K
Flux de trésorerie d'investissement i 0 0 0 103,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,8M -4,3M -10,1M -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 805,6K 805,6K 805,6K -
Remboursement de dette i 0 0 0 -3,1M
Flux de trésorerie de financement i -3,0M -3,5M -4,3M -3,1M
Flux de trésorerie libre i 1,2M 5,7M 1,7M 7,6M
Variation nette de trésorerie i -3,1M -3,6M -5,0M -2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Igis Neptune

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,21

Ratios de rentabilité

Marge opérationnelle -11,52 %
Rendement des capitaux propres -5,07 %
Rendement de l'actif -1,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 25,53
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLABC 1,5M - - -5,07 % 0,00 % 0,00
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Argan REIT 1,6B 5,44 0,67 10,52 % 97,47 % 73,76
Montepino Logística 911,5M 26,50 1,17 10,49 % 135,48 % -
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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