Estoril Sol SGPS, S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
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| Comparaison de l'action Estoril Sol SGPS :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 28,0M
Bénéfice brut 24,8M 88,74 %
Résultat opérationnel 3,3M 11,73 %
Résultat net -1,6M -5,71 %

Métriques du bilan

Total des actifs 326,3M
Total des passifs 204,7M
Capitaux propres 121,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 16,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i115,2M121,1M134,2M80,7M74,0M
Coût des marchandises vendues i5,7M5,3M5,1M2,8M3,3M
Bénéfice brut i109,5M115,8M129,1M77,8M70,8M
Marge brute % i95,1%95,6%96,2%96,5%95,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i12,4M12,5M9,4M7,7M7,3M
Autres charges opérationnelles i35,8M35,5M41,3M16,7M17,8M
Total des charges opérationnelles i48,2M48,0M50,7M24,4M25,1M
Résultat opérationnel i14,6M23,9M46,2M22,8M-5,8M
Marge opérationnelle % i12,6%19,7%34,5%28,3%-7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i442,7K185,6K53,4K35,5K3,7K
Charges d'intérêts i10,2M10,5M276,8K349,2K316,5K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-4,8M13,5M42,9M19,3M-12,8M
Impôt sur le revenu i27,0K86,8K78,8K106,0K110,6K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,6%0,2%0,6%0,0%
Résultat net i-4,8M13,4M42,9M19,1M-12,9M
Marge nette % i-4,2%11,0%32,0%23,7%-17,4%
Métriques clés
EBITDA i29,5M37,9M46,7M26,7M15,4M
BPA (de base) i€-1,01€0,47€2,75€0,94€-1,70
BPA (dilué) i€-1,01€0,47€2,75€0,94€-1,70
Actions ordinaires en circulation i1193111911931119119311191193111911931119
Actions diluées en circulation i1193111911931119119311191193111911931119

Tendance du compte de résultat

Bilan de Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i88,0M92,2M112,8M68,7M58,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i776,8K469,1K615,9K625,4K308,5K
Stocks i9,9M9,7M6,9M6,9M6,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i100,2M104,2M121,8M77,7M67,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i102,4M100,9M110,0M118,4M121,0M
Goodwill i168,9M189,7M2,0M2,7M4,0M
Actifs incorporels i168,9M189,7M2,0M2,7M4,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants117,3K126,7K126,3K103,9K82,5K
Total des actifs non courants i226,1M240,4M52,8M55,3M60,0M
Total des actifs i326,3M344,6M174,6M133,0M127,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,5M8,0M8,7M6,8M6,3M
Dette à court terme i276,1K227,8K240,6K9,1M6,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants793,2K413,5K3,4M5,2M5,2M
Total des passifs courants i52,8M54,0M29,5M35,5M34,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i331,6K289,1K352,5K134,1K217,5K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i151,9M158,2M10,5M3,0M8,4M
Total des passifs i204,7M212,2M40,0M38,6M43,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i60,0M60,0M60,0M60,0M60,0M
Bénéfices non distribués i-12,1M5,7M32,8M11,2M-20,3M
Actions propres i708,3K708,3K708,3K708,3K708,3K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i121,6M132,4M134,5M94,4M84,6M
Métriques clés
Dette totale i607,7K517,0K593,1K9,3M7,1M
Fonds de roulement i47,4M50,2M92,2M42,2M33,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-10,7M-3,2M-98,6K-94,3K-943,6K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-29,2M-3,2M-98,6K-94,3K-943,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----9,7M-6,1M
Émission de dette i---86,6M176,2M
Remboursement de dette i-0-47,1M-84,3M-169,7M
Flux de trésorerie de financement i-0-55,9M-5,0M458,1K
Flux de trésorerie libre i1,9M-4,6M56,3M18,0M-24,1M
Variation nette de trésorerie i-29,2M-3,2M-56,0M-5,1M-485,5K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Estoril Sol SGPS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,91
Cours/valeur comptable 0,43
Cours/ventes 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,39 %
Marge opérationnelle 8,70 %
Rendement des capitaux propres -3,80 %
Rendement de l'actif 2,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 0,50
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) €-1,01
Valeur comptable par action €9,47
Chiffre d'affaires par action €18,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eson48,9M11,910,43-3,80 %-5,39 %0,50
Ibersol SGPS S.A 405,9M39,041,333,34 %2,08 %97,21
Toyota Caetano 218,9M7,721,1515,71 %4,18 %40,28
Vista Alegre 174,4M51,501,894,54 %2,66 %99,52
SAMBA DIGITAL SGPS 145,0M116,67--0,38 %26,77 %-
Glintt - Global 140,9M21,711,616,67 %3,82 %50,53

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.