Estoril Sol SGPS (ESON) | Analyse financière et états financiers
Estoril Sol SGPS, S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Estoril Sol SGPS, S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
115,2M
Bénéfice brut
109,5M
95,07 %
Résultat d'exploitation
14,6M
12,64 %
Bénéfice net
-4,8M
-4,19 %
BPA (dilué)
-1,01 €
Métriques du bilan
Total des actifs
326,3M
Total des passifs
204,7M
Capitaux propres
121,6M
Dette sur capitaux propres
1,68
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie disponible
1,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 115,2M | 121,1M | 134,2M | 80,7M | 74,0M |
| Coût des marchandises vendues | 5,7M | 5,3M | 5,1M | 2,8M | 3,3M |
| Bénéfice brut | 109,5M | 115,8M | 129,1M | 77,8M | 70,8M |
| Charges d'exploitation | 48,2M | 48,0M | 50,7M | 24,4M | 25,1M |
| Résultat d'exploitation | 14,6M | 23,9M | 46,2M | 22,8M | -5,8M |
| Bénéfice avant impôts | -4,8M | 13,5M | 42,9M | 19,3M | -12,8M |
| Impôt sur le revenu | 27,0K | 86,8K | 78,8K | 106,0K | 110,6K |
| Bénéfice net | -4,8M | 13,4M | 42,9M | 19,1M | -12,9M |
| BPA (dilué) | -1,01 € | 0,47 € | 2,75 € | 0,94 € | -1,70 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 100,2M | 104,2M | 121,8M | 77,7M | 67,7M |
| Actifs non courants | 226,1M | 240,4M | 52,8M | 55,3M | 60,0M |
| Total des actifs | 326,3M | 344,6M | 174,6M | 133,0M | 127,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 52,8M | 54,0M | 29,5M | 35,5M | 34,7M |
| Passifs non courants | 151,9M | 158,2M | 10,5M | 3,0M | 8,4M |
| Total des passifs | 204,7M | 212,2M | 40,0M | 38,6M | 43,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 121,6M | 132,4M | 134,5M | 94,4M | 84,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -10,7M | -3,2M | -98,6K | -94,3K | -943,6K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -29,2M | -3,2M | -98,6K | -94,3K | -943,6K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | -9,7M | -6,1M |
| Flux de trésorerie de financement | - | 0 | -55,9M | -5,0M | 458,1K |
| Flux de trésorerie disponible | 1,9M | -4,6M | 56,3M | 18,0M | -24,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Estoril Sol SGPS
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
11,91
Prix sur valeur comptable
0,45
Prix sur ventes
0,23
Ratio PEG
-0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-5,39 %
Marge d'exploitation
8,70 %
Rendement des capitaux propres
-3,80 %
Rendement des actifs
2,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,90
Dette sur capitaux propres
0,50
Bêta
-0,07
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,01 €
Valeur comptable par action
9,47 €
Chiffre d'affaires par action
18,75 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eson | 51,3M | 11,91 | 0,45 | -3,80 % | -5,39 % | 0,50 |
| Sonae, SGPS, S.A | 2,3B | 9,80 | 0,73 | 8,40 % | 2,29 % | 107,76 |
| Ibersol SGPS S.A | 382,3M | 49,16 | 1,13 | 2,41 % | 1,74 % | 92,75 |
| Martifer SGPS S.A | 209,2M | 10,65 | 3,07 | 38,56 % | 9,49 % | 160,83 |
| Ctt-Correios De | 953,8M | 22,41 | 3,94 | 15,37 % | 3,63 % | 155,19 |
| Sonaecom SGPS S.A | 739,8M | 120,00 | 0,62 | 5,38 % | 361,98 % | 0,34 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.