€4,04
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 28,0M
Bénéfice brut 24,8M 88,74 %
Résultat opérationnel 3,3M 11,73 %
Résultat net -1,6M -5,71 %

Métriques du bilan

Total des actifs 326,3M
Total des passifs 204,7M
Capitaux propres 121,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 16,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 115,2M 121,1M 134,2M 80,7M 74,0M
Coût des marchandises vendues i 5,7M 5,3M 5,1M 2,8M 3,3M
Bénéfice brut i 109,5M 115,8M 129,1M 77,8M 70,8M
Marge brute % i 95,1% 95,6% 96,2% 96,5% 95,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,4M 12,5M 9,4M 7,7M 7,3M
Autres charges opérationnelles i 35,8M 35,5M 41,3M 16,7M 17,8M
Total des charges opérationnelles i 48,2M 48,0M 50,7M 24,4M 25,1M
Résultat opérationnel i 14,6M 23,9M 46,2M 22,8M -5,8M
Marge opérationnelle % i 12,6% 19,7% 34,5% 28,3% -7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 442,7K 185,6K 53,4K 35,5K 3,7K
Charges d'intérêts i 10,2M 10,5M 276,8K 349,2K 316,5K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -4,8M 13,5M 42,9M 19,3M -12,8M
Impôt sur le revenu i 27,0K 86,8K 78,8K 106,0K 110,6K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,6% 0,2% 0,6% 0,0%
Résultat net i -4,8M 13,4M 42,9M 19,1M -12,9M
Marge nette % i -4,2% 11,0% 32,0% 23,7% -17,4%
Métriques clés
EBITDA i 29,5M 37,9M 46,7M 26,7M 15,4M
BPA (de base) i €-1,01 €0,47 €2,75 €0,94 €-1,70
BPA (dilué) i €-1,01 €0,47 €2,75 €0,94 €-1,70
Actions ordinaires en circulation i 11931119 11931119 11931119 11931119 11931119
Actions diluées en circulation i 11931119 11931119 11931119 11931119 11931119

Tendance du compte de résultat

Bilan de Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 88,0M 92,2M 112,8M 68,7M 58,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 776,8K 469,1K 615,9K 625,4K 308,5K
Stocks i 9,9M 9,7M 6,9M 6,9M 6,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 100,2M 104,2M 121,8M 77,7M 67,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 102,4M 100,9M 110,0M 118,4M 121,0M
Goodwill i 168,9M 189,7M 2,0M 2,7M 4,0M
Actifs incorporels i 168,9M 189,7M 2,0M 2,7M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 117,3K 126,7K 126,3K 103,9K 82,5K
Total des actifs non courants i 226,1M 240,4M 52,8M 55,3M 60,0M
Total des actifs i 326,3M 344,6M 174,6M 133,0M 127,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,5M 8,0M 8,7M 6,8M 6,3M
Dette à court terme i 276,1K 227,8K 240,6K 9,1M 6,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 793,2K 413,5K 3,4M 5,2M 5,2M
Total des passifs courants i 52,8M 54,0M 29,5M 35,5M 34,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 331,6K 289,1K 352,5K 134,1K 217,5K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 151,9M 158,2M 10,5M 3,0M 8,4M
Total des passifs i 204,7M 212,2M 40,0M 38,6M 43,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 60,0M 60,0M 60,0M 60,0M 60,0M
Bénéfices non distribués i -12,1M 5,7M 32,8M 11,2M -20,3M
Actions propres i 708,3K 708,3K 708,3K 708,3K 708,3K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 121,6M 132,4M 134,5M 94,4M 84,6M
Métriques clés
Dette totale i 607,7K 517,0K 593,1K 9,3M 7,1M
Fonds de roulement i 47,4M 50,2M 92,2M 42,2M 33,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Estoril Sol SGPS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,7M -3,2M -98,6K -94,3K -943,6K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -29,2M -3,2M -98,6K -94,3K -943,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -9,7M -6,1M
Émission de dette i - - - 86,6M 176,2M
Remboursement de dette i - 0 -47,1M -84,3M -169,7M
Flux de trésorerie de financement i - 0 -55,9M -5,0M 458,1K
Flux de trésorerie libre i 1,9M -4,6M 56,3M 18,0M -24,1M
Variation nette de trésorerie i -29,2M -3,2M -56,0M -5,1M -485,5K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Estoril Sol SGPS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,91
Cours/valeur comptable 0,34
Cours/ventes 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,58 %
Marge opérationnelle 2,69 %
Rendement des capitaux propres -2,52 %
Rendement de l'actif 2,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 0,54
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) €-0,86
Valeur comptable par action €9,07
Chiffre d'affaires par action €18,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESON 36,7M 11,91 0,34 -2,52 % -4,58 % 0,54
Ibersol SGPS S.A 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Toyota Caetano 241,5M 10,00 1,31 13,68 % 3,55 % 50,97
Vista Alegre 182,7M 55,00 2,02 4,54 % 2,66 % 99,52
SAMBA DIGITAL SGPS 148,0M 116,67 5,87 -0,38 % -1,29 % 0,02
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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