€6,30
2,44 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2017

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 468,8M
Total des passifs 282,2M
Capitaux propres 186,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 4,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Toyota Caetano de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 658,2M 511,6M 480,2M 404,2M 357,8M
Coût des marchandises vendues i 489,3M 379,5M 362,2M 308,9M 275,6M
Bénéfice brut i 168,9M 132,1M 118,1M 95,3M 82,2M
Marge brute % i 25,7% 25,8% 24,6% 23,6% 23,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 16,9M 14,5M 14,6M 13,7M 14,7M
Autres charges opérationnelles i 50,4M 37,6M 30,0M 26,5M 24,7M
Total des charges opérationnelles i 67,4M 52,2M 44,6M 40,2M 39,4M
Résultat opérationnel i 43,9M 32,9M 28,7M 19,2M 4,9M
Marge opérationnelle % i 6,7% 6,4% 6,0% 4,7% 1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 452,8K 740,9K 53,2K 32,4K 17,2K
Charges d'intérêts i 7,1M 5,1M 1,7M 1,6M 1,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 36,5M 26,2M 21,6M 16,2M 6,5M
Impôt sur le revenu i 8,3M 8,7M 6,8M 4,4M 2,1M
Taux d'imposition effectif % i 22,8% 33,3% 31,4% 27,2% 31,8%
Résultat net i 28,2M 17,5M 14,8M 11,8M 4,5M
Marge nette % i 4,3% 3,4% 3,1% 2,9% 1,2%
Métriques clés
EBITDA i 73,5M 48,4M 38,2M 37,6M 28,1M
BPA (de base) i €0,79 €0,49 €0,42 €0,34 €0,13
BPA (dilué) i €0,79 €0,49 €0,42 €0,34 €0,13
Actions ordinaires en circulation i 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000
Actions diluées en circulation i 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Toyota Caetano de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,8M 24,8M 11,3M 22,1M 11,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 81,1M 86,2M 67,7M 53,7M 45,1M
Stocks i 131,8M 147,1M 70,2M 86,8M 78,7M
Autres actifs courants - - - - -1
Total des actifs courants i 245,8M 271,5M 156,7M 171,0M 148,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 120,1M 108,9M 102,6M 105,8M 38,5M
Goodwill i 2,5M 6,3M 3,6M 2,2M 1,9M
Actifs incorporels i 1,2M 4,5M 2,4M 995,0K 721,5K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 190,6M 184,0M 166,1M 166,0M 156,4M
Total des actifs i 436,4M 455,5M 322,8M 336,9M 304,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,9M 27,9M 30,9M 43,6M 38,2M
Dette à court terme i 28,3M 80,8M 39,5M 22,3M 17,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -1
Total des passifs courants i 193,8M 242,7M 141,5M 148,4M 116,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 47,5M 32,4M 14,7M 25,4M 26,9M
Passifs d'impôts différés i 2,1M 3,4M 1,9M 1,9M 1,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 54,2M 42,8M 19,8M 38,5M 41,9M
Total des passifs i 248,0M 285,5M 161,3M 187,0M 157,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 35,0M 35,0M 35,0M 35,0M 35,0M
Bénéfices non distribués i 27,8M 17,1M 14,7M 11,7M 4,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 188,4M 170,0M 161,5M 149,9M 147,0M
Métriques clés
Dette totale i 75,9M 113,2M 54,2M 47,7M 44,3M
Fonds de roulement i 51,9M 28,8M 15,2M 22,5M 32,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toyota Caetano de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,5M -8,1M -4,9M -828,3K -378,3K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -12,4M -6,2M -9,4M -39,1M
Ventes de placements i - - 0 430 0
Flux de trésorerie d'investissement i -7,3M -19,2M -9,7M -10,2M -39,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,5M -8,7M -7,0M -10,5M -
Émission de dette i 356,0M 390,5M 124,5M 198,5M 62,6M
Remboursement de dette i -398,2M -335,1M -117,6M -193,6M -62,2M
Flux de trésorerie de financement i -52,6M 46,4M -361,7K -5,9M 186,4K
Flux de trésorerie libre i 51,0M -23,4M -6,1M 28,8M 43,8M
Variation nette de trésorerie i -59,9M 27,3M -10,1M -16,1M -39,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toyota Caetano

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,00
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,55 %
Marge opérationnelle 6,09 %
Rendement des capitaux propres 13,68 %
Rendement de l'actif 6,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 50,97
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) €0,69
Valeur comptable par action €5,26
Chiffre d'affaires par action €19,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCT 241,5M 10,00 1,31 13,68 % 3,55 % 50,97
Ibersol SGPS S.A 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Vista Alegre 182,7M 55,00 2,02 4,54 % 2,66 % 99,52
Estoril Sol SGPS 36,7M 11,91 0,34 -2,52 % -4,58 % 0,54
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Ctt-Correios De 849,5M 17,07 3,34 17,22 % 3,83 % 173,43
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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