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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,4M
Bénéfice brut 21,0M 62,86 %
Résultat opérationnel 24,0K 0,07 %
Résultat net -1,1M -3,35 %

Métriques du bilan

Total des actifs 260,8M
Total des passifs 169,2M
Capitaux propres 91,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vista Alegre de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 136,8M 129,6M 143,3M 117,0M 110,4M
Coût des marchandises vendues i 38,4M 35,6M 54,3M 37,2M 40,0M
Bénéfice brut i 98,4M 94,0M 89,0M 79,8M 70,4M
Marge brute % i 71,9% 72,5% 62,1% 68,2% 63,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,8M 238,0K 5,9M 5,3M 20,2M
Autres charges opérationnelles i 17,4M 21,9M 16,5M 14,4M 548,0K
Total des charges opérationnelles i 22,3M 22,2M 22,4M 19,7M 20,7M
Résultat opérationnel i 12,2M 15,1M 10,8M 9,1M 1,7M
Marge opérationnelle % i 8,9% 11,6% 7,5% 7,7% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3M 615,0K 563,0K 169,0K 121,0K
Charges d'intérêts i 6,0M 4,9M 4,0M 4,2M 3,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,4M 9,1M 6,5M 3,6M -2,2M
Impôt sur le revenu i 1,9M 2,2M 889,0K 2,0M 260,0K
Taux d'imposition effectif % i 29,6% 24,6% 13,7% 55,3% 0,0%
Résultat net i 4,5M 6,8M 5,6M 1,6M -2,5M
Marge nette % i 3,3% 5,3% 3,9% 1,4% -2,3%
Métriques clés
EBITDA i 26,6M 28,5M 23,3M 21,2M 14,6M
BPA (de base) i €0,02 €0,04 €0,03 €0,01 €-0,02
BPA (dilué) i €0,02 €0,04 €0,03 €0,01 €-0,02
Actions ordinaires en circulation i 167650060 167650060 167650060 167650060 167650060
Actions diluées en circulation i 167650060 167650060 167650060 167650060 167650060

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vista Alegre de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,8M 16,8M 27,7M 24,1M 17,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 26,4M 12,4M 11,8M 11,7M 8,5M
Stocks i 53,6M 51,5M 43,1M 40,1M 43,0M
Autres actifs courants - - 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 91,9M 87,4M 87,9M 80,7M 75,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,4M 20,6M 19,7M 20,9M 18,1M
Goodwill i 10,3M 10,6M 11,4M 12,0M 11,0M
Actifs incorporels i 912,0K 1,2M 2,0M 2,6M 1,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K -1,0K -1,0K -
Total des actifs non courants i 166,1M 155,7M 150,5M 151,5M 154,4M
Total des actifs i 258,0M 243,1M 238,4M 232,2M 229,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,1M 23,1M 25,2M 22,4M 21,8M
Dette à court terme i 13,0M 67,5M 18,9M 20,2M 23,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K - - 2,0K -2,0K
Total des passifs courants i 67,3M 113,0M 62,1M 59,1M 63,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 75,8M 21,1M 78,2M 84,9M 82,7M
Passifs d'impôts différés i 7,9M 8,9M 8,9M 8,8M 8,8M
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 101,4M 47,5M 100,7M 104,6M 99,5M
Total des passifs i 168,7M 160,4M 162,8M 163,7M 163,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 134,1M 134,1M 134,1M 134,1M 134,1M
Bénéfices non distribués i -135,0M -165,6M -173,3M -180,0M -181,1M
Actions propres i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 89,3M 82,7M 75,6M 68,6M 66,4M
Métriques clés
Dette totale i 88,8M 88,6M 97,1M 105,1M 105,8M
Fonds de roulement i 24,6M -25,6M 25,9M 21,6M 11,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vista Alegre de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,6M -15,2M -7,8M -3,2M -8,0M
Acquisitions i 838,0K 4,7M 345,0K - 1,3M
Achats de placements i - 0 -500,0K -13,0M 0
Ventes de placements i - 0 13,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,5M -10,5M 5,4M -15,2M -5,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -139,0K - - - -
Émission de dette i 66,6M 3,3M 7,5M 13,4M 23,4M
Remboursement de dette i -62,2M -10,8M -12,3M -11,8M -23,1M
Flux de trésorerie de financement i 4,3M -7,4M -4,2M 1,8M 462,0K
Flux de trésorerie libre i 2,2M -977,0K 16,0M 10,8M 6,6M
Variation nette de trésorerie i -6,2M -17,9M 1,2M -13,4M -4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vista Alegre

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,00
P/E prospectif 18,33
Cours/valeur comptable 2,02
Cours/ventes 1,29
Ratio PEG 18,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,66 %
Marge opérationnelle 14,00 %
Rendement des capitaux propres 4,54 %
Rendement de l'actif 1,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 99,52
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) €0,02
Valeur comptable par action €0,54
Chiffre d'affaires par action €0,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VAF 182,7M 55,00 2,02 4,54 % 2,66 % 99,52
Ibersol SGPS S.A 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Toyota Caetano 241,5M 10,00 1,31 13,68 % 3,55 % 50,97
Estoril Sol SGPS 36,7M 11,91 0,34 -2,52 % -4,58 % 0,54
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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