€105,00
4,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel 0
Résultat net 0
BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 772,0M
Capitaux propres 501,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Exail Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 478,5M 373,1M 322,8M 180,1M 115,9M
Coût des marchandises vendues i 221,2M 166,5M 137,8M 71,7M 44,3M
Bénéfice brut i 257,4M 206,5M 185,0M 108,3M 71,6M
Marge brute % i 53,8% 55,4% 57,3% 60,2% 61,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 10,6M 13,1M 12,6M 26,6M 5,4M
Total des charges opérationnelles i 10,6M 13,1M 12,6M 26,6M 5,4M
Résultat opérationnel i 31,7M 18,1M 7,2M 1,1M 11,3M
Marge opérationnelle % i 6,6% 4,8% 2,2% 0,6% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 53,0K 255,0K 304,0K 3,9M 683,0K
Charges d'intérêts i 27,4M 28,0M 28,0M 8,6M 2,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,7M -8,9M -20,8M -3,9M 10,0M
Impôt sur le revenu i 773,0K -4,4M -3,1M 6,6M 2,2M
Taux d'imposition effectif % i 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 21,6%
Résultat net i 5,9M -4,5M 13,7M -9,5M 46,9M
Marge nette % i 1,2% -1,2% 4,2% -5,3% 40,4%
Métriques clés
EBITDA i 80,1M 60,7M 47,4M 18,4M 21,9M
BPA (de base) i €0,18 €-0,21 €0,99 €-0,47 €2,68
BPA (dilué) i €0,18 €-0,21 €0,99 €-0,47 €2,68
Actions ordinaires en circulation i 16968306 16997650 17038299 17105312 17218321
Actions diluées en circulation i 16968306 16997650 17038299 17105312 17218321

Tendance du compte de résultat

Bilan de Exail Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 328,4M 50,3M 25,5M 58,8M 42,9M
Placements à court terme i 1,8M 2,8M 5,8M 9,0M 217,0K
Créances clients i 60,9M 64,3M 63,3M 52,9M 43,8M
Stocks i 80,3M 78,8M 72,9M 64,3M 23,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 694,6M 312,7M 294,5M 373,4M 236,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3M 2,3M 2,0M 1,7M 4,2M
Goodwill i 555,1M 562,9M 565,9M 568,8M 81,8M
Actifs incorporels i 263,2M 271,0M 275,7M 278,6M 34,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K -3,0K 1,0K 482,0K
Total des actifs non courants i 578,4M 519,1M 514,3M 527,4M 116,2M
Total des actifs i 1,3B 831,8M 808,8M 900,8M 352,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 68,4M 49,3M 58,5M 45,2M 32,8M
Dette à court terme i 72,0M 8,1M 7,2M 6,5M 3,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 3,0M 4,3M 11,4M 18,8M
Total des passifs courants i 387,9M 250,6M 224,8M 274,3M 180,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 299,6M 32,4M 32,1M 30,1M 12,0M
Passifs d'impôts différés i 37,2M 39,2M 46,2M 54,1M 150,0K
Autres passifs non courants 56,0K 3,7M 3,2M 3,2M 177,0K
Total des passifs non courants i 384,1M 377,2M 369,5M 408,7M 107,4M
Total des passifs i 772,0M 627,8M 594,3M 683,0M 288,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 17,4M 17,4M 17,4M 17,4M 17,4M
Bénéfices non distribués i - 90,3M 99,9M 85,5M 29,7M
Actions propres i - - - 4,7M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 501,1M 204,1M 214,6M 217,8M 64,3M
Métriques clés
Dette totale i 371,6M 40,5M 39,3M 36,6M 15,3M
Fonds de roulement i 306,7M 62,1M 69,8M 99,1M 55,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exail Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,9M -4,5M -17,7M -10,5M 7,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -430,0K 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 91,9M 70,1M 58,1M 18,3M 17,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,7M -13,8M -4,8M -7,1M -12,1M
Acquisitions i -399,0K -2,1M 27,3M -312,2M 0
Achats de placements i -60,2M -406,0K 0 0 -352,0K
Ventes de placements i - - 3,5M 578,0K 14,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -74,2M -16,3M 26,1M -318,7M -12,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -821,0K - - -
Dividendes versés i -583,0K -366,0K -128,0K -584,0K -5,7M
Émission de dette i 334,2M 33,0M 664,0K 259,7M 117,0M
Remboursement de dette i -35,4M -37,7M -44,6M -100,8M -73,1M
Flux de trésorerie de financement i 293,0M -7,6M -70,4M 309,7M 35,0M
Flux de trésorerie libre i 65,0M 56,7M 23,8M 29,3M -41,4M
Variation nette de trésorerie i 310,7M 46,2M 13,8M 9,3M 40,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exail Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 663,89
P/E prospectif 31,20
Cours/valeur comptable 4,91
Cours/ventes 4,03
Ratio PEG 31,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,59 %
Marge opérationnelle 6,43 %
Rendement des capitaux propres 1,68 %
Rendement de l'actif 1,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 73,75
Bêta 1,13

Données par action

BPA (TTM) €0,18
Valeur comptable par action €24,33
Chiffre d'affaires par action €29,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EXA 2,0B 663,89 4,91 1,68 % 0,59 % 73,75
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Thales S.A 49,9B 29,85 6,26 21,10 % 7,56 % 76,74
Lisi S.A 2,7B 44,41 2,54 6,04 % 7,74 % 46,21
H&K AG 1,3B 33,27 7,64 26,02 % 9,69 % 55,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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