€66,90
1,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lisi S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,6B 1,6B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 904,9M 870,4M 879,2M 730,7M 563,0M
Bénéfice brut i 843,0M 738,4M 751,3M 694,5M 600,9M
Marge brute % i 48,2% 45,9% 46,1% 48,7% 51,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 18,0M 2,3M -3,9M 8,0M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 18,0M 2,3M -3,9M 8,0M 1,4M
Résultat opérationnel i 161,0M 98,7M 90,7M 89,1M 66,6M
Marge opérationnelle % i 9,2% 6,1% 5,6% 6,3% 5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,6M 4,1M 1,7M 861,0K 491,0K
Charges d'intérêts i 25,9M 30,5M 20,4M 6,7M 6,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 87,8M 60,5M 60,7M 77,3M 49,1M
Impôt sur le revenu i 24,5M 16,4M 24,1M 20,6M 16,3M
Taux d'imposition effectif % i 27,9% 27,1% 39,6% 26,6% 33,1%
Résultat net i 139,7M 55,4M 36,7M 56,7M 44,4M
Marge nette % i 8,0% 3,4% 2,2% 4,0% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 229,7M 227,0M 180,9M 195,0M 166,8M
BPA (de base) i €3,06 €1,23 €0,83 €1,08 €0,83
BPA (dilué) i €3,01 €1,20 €0,81 €1,06 €0,82
Actions ordinaires en circulation i 45710505 45558827 45220482 52921210 52956664
Actions diluées en circulation i 45710505 45558827 45220482 52921210 52956664

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lisi S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 270,4M 191,7M 139,3M 144,1M 215,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 155,2M 178,5M 173,3M 160,0M 150,8M
Stocks i 460,7M 468,2M 437,3M 400,3M 332,7M
Autres actifs courants - - -1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 998,9M 929,3M 816,9M 761,0M 733,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 1,7B 1,6B 1,5B 125,1M
Goodwill i 660,7M 868,4M 842,1M 859,4M 831,7M
Actifs incorporels i 24,7M 29,7M 28,7M 31,6M 27,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,0K 122,0K 85,0K 165,0K 89,0K
Total des actifs non courants i 1,1B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 2,1B 2,2B 2,1B 2,0B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 359,8M 378,6M 356,0M 314,0M 241,7M
Dette à court terme i 109,0M 133,1M 146,0M 107,8M 167,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 869,0K 630,0K 3,0K 2,0K
Total des passifs courants i 503,0M 546,3M 513,5M 448,0M 432,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 395,1M 547,1M 494,4M 327,8M 320,6M
Passifs d'impôts différés i 41,8M 48,0M 48,9M 46,4M 38,6M
Autres passifs non courants 64,0K 65,0K 90,0K 60,0K 61,0K
Total des passifs non courants i 523,0M 657,8M 606,3M 432,6M 438,4M
Total des passifs i 1,0B 1,2B 1,1B 880,7M 870,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,6M 18,6M 18,6M 21,6M 21,6M
Bénéfices non distribués i 139,7M 56,0M 37,5M 57,0M 44,0M
Actions propres i 19,8M 20,1M 19,6M 20,1M 19,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 938,7M 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 504,2M 680,2M 640,4M 435,6M 488,2M
Fonds de roulement i 495,9M 383,0M 303,4M 313,0M 301,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lisi S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 139,7M 55,4M 36,7M 56,7M 44,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -62,7M -20,7M -2,9M -19,7M -12,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 118,1M 63,5M 51,8M 42,1M 36,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -99,9M -100,4M -96,7M -109,7M -65,9M
Acquisitions i 244,8M 0 0 0 -61,4M
Achats de placements i -10,0M -5,1M -3,0M 0 -877,0K
Ventes de placements i 0 0 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 134,9M -105,5M -99,7M -109,7M -128,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -204,6M 0 -
Dividendes versés i -17,9M -14,2M -8,0M -15,4M -7,4M
Émission de dette i 60,7M 101,7M 267,6M 89,7M 76,7M
Remboursement de dette i -230,7M -104,9M -103,0M -169,8M -168,4M
Flux de trésorerie de financement i -288,4M -118,1M -122,7M -259,6M -156,5M
Flux de trésorerie libre i 96,4M 80,0M 38,0M 23,2M 53,4M
Variation nette de trésorerie i -35,3M -160,2M -170,6M -327,2M -248,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lisi S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,41
P/E prospectif 19,17
Cours/valeur comptable 2,54
Cours/ventes 1,53
Ratio PEG 19,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,74 %
Marge opérationnelle 8,92 %
Rendement des capitaux propres 6,04 %
Rendement de l'actif 4,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,99
Ratio dette/capitaux propres 46,21
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) €1,36
Valeur comptable par action €23,73
Chiffre d'affaires par action €39,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FII 2,7B 44,41 2,54 6,04 % 7,74 % 46,21
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Thales S.A 49,9B 29,85 6,26 21,10 % 7,56 % 76,74
Exail Technologies 2,0B 663,89 4,91 1,68 % 0,59 % 73,75
H&K AG 1,3B 33,27 7,64 26,02 % 9,69 % 55,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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