€32,80
-0,61 %
Compare
HH&K AG vs Safran S.ASHH&K AG vs Thales S.ATHH&K AG vs Dassault AviationDHH&K AG vs Lisi S.ALHH&K AG vs Exail TechnologiesEHH&K AG vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 113,9M
Bénéfice brut 36,4M 31,96 %
Résultat opérationnel 9,7M 8,53 %
Résultat net 14,1M 12,37 %

Métriques du bilan

Total des actifs 521,7M
Total des passifs 351,7M
Capitaux propres 170,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,7M
Flux de trésorerie libre -1,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de H&K AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 393,0M 343,4M 301,4M 305,1M 290,2M
Coût des marchandises vendues i 261,1M 229,3M 185,5M 183,3M 193,1M
Bénéfice brut i 131,9M 114,1M 115,9M 121,8M 97,1M
Marge brute % i 33,6% 33,2% 38,5% 39,9% 33,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 11,6M 9,2M 10,4M 6,5M 8,9M
Ventes, générales et administratives i 70,8M 55,4M 56,5M 47,6M 43,1M
Autres charges opérationnelles i -217,0K 668,0K 342,0K 517,0K 415,0K
Total des charges opérationnelles i 82,2M 65,3M 67,2M 54,7M 52,4M
Résultat opérationnel i 50,3M 49,7M 50,5M 69,7M 45,9M
Marge opérationnelle % i 12,8% 14,5% 16,7% 22,8% 15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 622,0K 496,0K 234,0K 190,0K 3,0K
Charges d'intérêts i 5,2M 7,0M 7,9M 11,1M 13,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 39,1M 41,3M 39,6M 53,4M 31,4M
Impôt sur le revenu i -393,0K 9,8M 10,9M 2,7M 9,6M
Taux d'imposition effectif % i -1,0% 23,8% 27,5% 5,1% 30,5%
Résultat net i 39,5M 31,5M 28,7M 50,6M 21,8M
Marge nette % i 10,0% 9,2% 9,5% 16,6% 7,5%
Métriques clés
EBITDA i 61,8M 63,9M 56,6M 75,8M 57,9M
BPA (de base) i €1,07 €0,76 €0,54 €1,15 €0,64
BPA (dilué) i €1,07 €0,76 €0,54 €1,15 €0,64
Actions ordinaires en circulation i 35483000 35483000 32535000 34343113 34343113
Actions diluées en circulation i 35483000 35483000 32535000 34343113 34343113

Tendance du compte de résultat

Bilan de H&K AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,4M 8,0M 4,3M 6,4M 0
Placements à court terme i - - - - 4,4M
Créances clients i 51,1M 37,4M 35,4M 29,9M 28,9M
Stocks i 209,5M 170,3M 147,7M 117,6M 96,7M
Autres actifs courants 1,0K -1,0K - 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 340,9M 287,3M 210,6M 192,5M 180,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 52,5M 53,2M 41,8M 39,2M 38,7M
Goodwill i 65,5M 64,8M 53,4M 53,8M 50,6M
Actifs incorporels i 46,1M 45,3M 43,1M 43,5M 40,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -3,0K 1,0K -2,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 180,9M 170,4M 143,4M 135,7M 128,4M
Total des actifs i 521,7M 457,7M 353,9M 328,2M 309,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,8M 18,2M 19,3M 21,2M 19,0M
Dette à court terme i 12,0M 11,1M 9,8M 4,8M 79,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 1,0K 1,0K -57,0K 1,0K
Total des passifs courants i 203,0M 159,3M 81,1M 82,9M 145,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 81,7M 89,0M 96,1M 103,5M 164,2M
Passifs d'impôts différés i 22,1M 26,9M 24,7M 23,9M 21,6M
Autres passifs non courants 2,0K - - - -
Total des passifs non courants i 148,7M 164,9M 168,4M 175,0M 249,1M
Total des passifs i 351,7M 324,3M 249,5M 257,9M 394,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 35,5M 35,5M 35,5M 27,6M 27,6M
Bénéfices non distribués i -17,4M -53,4M -78,3M -96,0M -146,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 170,0M 133,4M 104,4M 70,3M -85,3M
Métriques clés
Dette totale i 93,7M 100,1M 105,9M 108,3M 243,6M
Fonds de roulement i 137,9M 128,0M 129,4M 109,6M 35,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de H&K AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,5M 31,5M 28,7M 50,6M 21,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -59,6M -22,1M -35,9M -20,8M -6,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -13,2M 18,5M 3,7M 43,1M 30,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,1M -18,0M -18,9M -14,7M -12,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -236,0K -9,1M -59,0K -26,0K -9,6M
Ventes de placements i 184,0K - 2,3M 9,0M -
Flux de trésorerie d'investissement i -19,1M -27,1M -16,7M -5,7M -22,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -2,1M -1,2M -1,4M - -
Émission de dette i 0 - 0 90,0M 0
Remboursement de dette i -10,0M -10,1M -5,0M -120,0M -3,0M
Flux de trésorerie de financement i -12,1M -11,3M 3,7M -30,0M -3,0M
Flux de trésorerie libre i -2,4M 78,4M -14,0M 34,8M 37,6M
Variation nette de trésorerie i -44,3M -20,0M -9,3M 7,3M 5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de H&K AG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,27
Cours/valeur comptable 7,64
Cours/ventes 3,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,69 %
Marge opérationnelle 8,35 %
Rendement des capitaux propres 26,02 %
Rendement de l'actif 6,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 55,11
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) €1,07
Valeur comptable par action €4,66
Chiffre d'affaires par action €11,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLHK 1,3B 33,27 7,64 26,02 % 9,69 % 55,11
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Thales S.A 49,9B 29,85 6,26 21,10 % 7,56 % 76,74
Lisi S.A 2,7B 44,41 2,54 6,04 % 7,74 % 46,21
Exail Technologies 2,0B 663,89 4,91 1,68 % 0,59 % 73,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.