Lisi S.A. | Large-cap | Industrials
€45,40
1,23 %
| Comparaison de l'action Lisi S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lisi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,6B1,4B1,2B1,2B
Coût des marchandises vendues i953,7M879,2M730,7M563,0M608,7M
Bénéfice brut i840,3M751,3M694,5M600,9M621,3M
Marge brute % i46,8%46,1%48,7%51,6%50,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i3,4M-3,9M8,0M1,4M20,4M
Total des charges opérationnelles i3,4M-3,9M8,0M1,4M20,4M
Résultat opérationnel i115,0M90,7M89,1M66,6M41,5M
Marge opérationnelle % i6,4%5,6%6,3%5,7%3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,6M1,7M861,0K491,0K825,0K
Charges d'intérêts i55,5M45,6M6,7M6,3M6,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i76,0M60,8M77,3M49,1M-44,9M
Impôt sur le revenu i20,6M24,1M20,6M16,3M-7,3M
Taux d'imposition effectif % i27,1%39,6%26,6%33,1%0,0%
Résultat net i55,4M36,7M56,7M44,4M-37,5M
Marge nette % i3,1%2,2%4,0%3,8%-3,1%
Métriques clés
EBITDA i264,4M211,6M195,0M166,8M142,7M
BPA (de base) i€1,23€0,83€1,08€0,83€-0,71
BPA (dilué) i€1,20€0,81€1,06€0,82€-0,71
Actions ordinaires en circulation i4553333345220482529212105295666452934632
Actions diluées en circulation i4553333345220482529212105295666452934632

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lisi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i191,7M139,3M144,1M215,9M242,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i245,0M173,3M160,0M150,8M156,3M
Stocks i468,2M437,3M400,3M332,7M300,4M
Autres actifs courants--1,0K-1,0K1,0K3,0K
Total des actifs courants i929,3M816,9M761,0M733,8M760,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-1,6B1,5B125,1M120,2M
Goodwill i868,5M842,1M859,4M831,7M694,3M
Actifs incorporels i29,7M28,7M31,6M27,9M30,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants123,0K86,0K165,0K89,0K137,0K
Total des actifs non courants i1,3B1,2B1,2B1,2B1,1B
Total des actifs i2,2B2,1B2,0B1,9B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i378,6M356,0M314,0M241,7M253,8M
Dette à court terme i133,1M146,0M107,8M167,5M146,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--3,0K2,0K-1,0K
Total des passifs courants i545,4M512,9M448,0M432,5M438,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i547,1M494,4M327,8M320,6M316,7M
Passifs d'impôts différés i48,0M48,9M46,4M38,6M34,7M
Autres passifs non courants15,0M720,0K60,0K61,0K271,0K
Total des passifs non courants i658,7M606,9M432,6M438,4M430,3M
Total des passifs i1,2B1,1B880,7M870,9M868,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i18,6M18,6M21,6M21,6M21,6M
Bénéfices non distribués i56,0M37,5M57,0M44,0M-37,3M
Actions propres i20,1M19,6M20,1M19,5M19,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B938,7M1,1B1,1B990,4M
Métriques clés
Dette totale i680,2M640,4M435,6M488,2M462,9M
Fonds de roulement i383,9M304,0M313,0M301,3M322,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lisi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i55,4M36,7M56,7M44,4M-37,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-20,7M-2,9M-19,7M-12,6M47,6M
Flux de trésorerie opérationnel i63,5M51,8M42,1M36,4M14,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-100,4M-96,7M-109,7M-65,9M-72,6M
Acquisitions i000-61,4M792,0K
Achats de placements i-5,1M-3,0M0-877,0K-
Ventes de placements i000-5,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-105,5M-99,7M-109,7M-128,2M-71,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-204,6M0--
Dividendes versés i-14,2M-8,0M-15,4M-7,4M-
Émission de dette i101,7M267,6M89,7M76,7M11,5M
Remboursement de dette i-104,9M-103,0M-169,8M-168,4M-173,5M
Flux de trésorerie de financement i-118,1M-122,7M-259,6M-156,5M-239,3M
Flux de trésorerie libre i80,0M38,0M23,2M53,4M113,3M
Variation nette de trésorerie i-160,2M-170,6M-327,2M-248,4M-296,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lisi S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,19
P/E prospectif 26,20
Cours/valeur comptable 2,10
Cours/ventes 1,06
Ratio PEG 26,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,25 %
Marge opérationnelle 9,48 %
Rendement des capitaux propres 6,45 %
Rendement de l'actif 4,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 78,75
Bêta 1,63

Données par action

BPA (TTM) €1,35
Valeur comptable par action €21,38
Chiffre d'affaires par action €42,38

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fii2,0B33,192,106,45 %3,25 %78,75
Safran S.A 122,3B28,259,2634,75 %14,71 %37,14
Thales S.A 47,0B45,046,5813,47 %4,99 %102,06
Dassault Aviation 21,5B27,533,4812,93 %11,62 %3,29
H&K AG 2,2B74,1218,0128,28 %8,65 %69,34
Exail Technologies 1,9B-539,2516,20-2,17 %-0,92 %170,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.