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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 27,5B
Total des passifs 10,4B
Capitaux propres 17,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hal Trust de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 12,5B 12,6B 10,0B 7,4B 5,3B
Coût des marchandises vendues i 7,7B 7,9B 6,6B 4,4B 3,0B
Bénéfice brut i 4,8B 4,7B 3,4B 3,0B 2,3B
Marge brute % i 38,3% 37,3% 34,0% 40,3% 42,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 25,1M 25,4M
Ventes, générales et administratives i 209,1M 216,8M 218,1M 173,0M 140,4M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 1,2B 1,1B 830,3M 726,5M
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,4B 1,3B 1,0B 892,3M
Résultat opérationnel i 1,3B 1,2B -223,4M 632,8M 248,8M
Marge opérationnelle % i 10,4% 9,2% -2,2% 8,6% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 84,5M 73,3M 46,3M 2,4M 2,1M
Charges d'intérêts i 214,4M 250,6M 199,1M 163,5M 122,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,7B 1,4B 681,2M 4,3B 393,1M
Impôt sur le revenu i 309,3M 194,2M 185,3M 164,8M 64,8M
Taux d'imposition effectif % i 17,8% 14,3% 27,2% 3,8% 16,5%
Résultat net i 1,4B 1,2B 495,9M 4,6B 971,2M
Marge nette % i 11,5% 9,3% 5,0% 62,2% 18,3%
Métriques clés
EBITDA i 3,2B 3,0B 2,7B 5,3B 1,0B
BPA (de base) i €13,39 €11,07 €7,22 €47,73 €6,84
BPA (dilué) i €13,39 €11,07 €7,22 €47,73 €6,84
Actions ordinaires en circulation i 90343000 89543000 87724000 87756720 89149408
Actions diluées en circulation i 90343000 89543000 87724000 87756720 89149408

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hal Trust de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6B 2,6B 2,0B 2,3B 1,4B
Placements à court terme i 1,7B 2,2B 3,6B 4,4B 195,8M
Créances clients i 1,5B 1,4B 1,4B 977,9M 836,6M
Stocks i 1,0B 1,1B 1,1B 967,4M 716,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 7,9B 9,1B 9,9B 9,4B 9,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,9B 8,1B 8,9B 8,4B 7,6B
Goodwill i 5,9B 5,3B 5,8B 3,4B 1,8B
Actifs incorporels i 1,2B 1,4B 1,5B 1,2B 749,1M
Placements à long terme 12,3M 16,0M 23,2M 35,8M 9,1M
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 19,4B 17,3B 16,8B 13,3B 11,3B
Total des actifs i 27,3B 26,3B 26,7B 22,6B 20,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,2B 1,3B 1,0B 894,4M
Dette à court terme i 1,2B 1,7B 2,2B 937,6M 867,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 5,8B 6,2B 6,3B 3,1B 5,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6B 3,2B 4,0B 3,9B 3,3B
Passifs d'impôts différés i 619,3M 645,7M 693,7M 530,6M 360,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,6B 4,3B 5,1B 4,7B 4,0B
Total des passifs i 10,4B 10,5B 11,5B 7,8B 9,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,2B 1,8M 1,8M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i 2,1B 13,4B 12,7B 12,3B 8,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,9B 15,9B 15,2B 14,8B 10,6B
Métriques clés
Dette totale i 4,8B 4,8B 6,2B 4,8B 4,1B
Fonds de roulement i 2,1B 2,9B 3,6B 6,3B 3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hal Trust de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,7B 1,4B 681,2M 4,8B 1,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 448,8M 301,6M -49,5M -188,8M 167,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 1,9B 94,6M 4,7B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -1,1B -844,9M -703,9M -810,5M
Acquisitions i -697,5M 47,3M -2,0B 3,9B -209,0M
Achats de placements i -532,3M -59,2M -112,5M -3,9B -146,5M
Ventes de placements i 692,1M 1,2B 947,3M 31,5M 26,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8B 86,3M -2,0B -657,6M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -257,5M -221,5M -247,1M -200,5M -241,9M
Émission de dette i 900,7M 592,6M 1,3B 821,7M 1,6B
Remboursement de dette i -821,5M -1,1B -963,5M -545,0M -1,4B
Flux de trésorerie de financement i -613,0M -1,6B 575,1M 259,6M -309,8M
Flux de trésorerie libre i 1,2B 1,2B 505,0M 665,0M 966,3M
Variation nette de trésorerie i -214,2M 354,3M -1,3B 4,3B -3,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hal Trust

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVC Capital Partners 13,7B 16,97 8,59 60,32 % 63,90 % 79,32
Pershing Square 9,1B 4,41 - 16,78 % 0,00 % 0,00
Reinet Investments 5,5B 39,34 0,79 2,04 % 98,54 % 0,00
Allfunds Group PLC 5,3B 34,46 2,76 0,12 % 0,36 % 22,57
Tetragon Financial 1,2B 1,81 - 18,75 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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