Igis Neptune (MLABC) | Analyse financière et états financiers
Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. | Small-cap | Real Estate
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
58,9M
Total des passifs
78,7K
Capitaux propres
58,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Igis Neptune de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,1M | 6,7M | 6,8M | 6,6M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 476,2K | 431,8K | 808,9K | 423,3K |
| Autres charges opérationnelles | 1,2M | 1,2M | 1,4M | 1,3M |
| Total des charges opérationnelles | 1,7M | 1,6M | 2,2M | 1,7M |
| Résultat opérationnel | -3,8K | -402,2K | -958,8K | -578,5K |
| Marge opérationnelle % | -0,1% | -6,0% | -14,2% | -8,7% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 33 | 0 |
| Charges d'intérêts | 965,9K | 965,9K | 965,9K | 968,5K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,8M | -2,2M | -2,7M | -2,4M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,8M | -2,2M | -2,7M | -2,4M |
| Marge nette % | -25,2% | -32,5% | -40,7% | -35,7% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 4,6M | 4,3M | 3,7M | 4,1M |
| BPA (de base) | - | - | €-0,55 | €-0,47 |
| BPA (dilué) | - | - | €-0,55 | €-0,47 |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | 5003640 | 5003640 |
| Actions diluées en circulation | - | - | 5003640 | 5003640 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Igis Neptune de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,2M | 4,1M | 2,0M | 4,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | - | 0 | 275,3K | 227,5K |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 2,3M | 4,2M | 2,4M | 5,6M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Goodwill | 10,7M | 12,6M | 14,5M | 16,4M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 0 | - |
| Total des actifs non courants | 120,0M | 125,4M | 130,9M | 136,4M |
| Total des actifs | 122,4M | 129,6M | 133,3M | 142,0M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | - | 0 | 3,1K | 3,1K |
| Dette à court terme | 86,3M | 193,2K | 193,2K | 193,2K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 86,4M | 2,7M | 634,1K | 2,3M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 0 | 85,3M | 84,5M | 83,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs non courants | 914,2K | 86,2M | 85,4M | 84,6M |
| Total des passifs | 87,3M | 88,9M | 86,0M | 86,9M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 5,0M | 5,0M | 5,0M | 61,0K |
| Bénéfices non distribués | -6,0M | -5,1M | -3,9M | -7,5M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 35,1M | 40,7M | 47,2M | 55,1M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 86,3M | 85,5M | 84,7M | 83,9M |
| Fonds de roulement | -84,0M | 1,5M | 1,7M | 3,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Igis Neptune de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -1,8M | -2,2M | -2,7M | -2,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -8,6K | 329,4K | 294,8K | 1,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -17,1K | -83,3K | -679,9K | 586,1K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 0 | 103,7K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 0 | 0 | 103,7K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -3,8M | -4,3M | -10,1M | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 805,6K | 805,6K | 805,6K | - |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | 0 | -3,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -3,0M | -3,5M | -4,3M | -3,1M |
| Flux de trésorerie libre | 1,2M | 5,7M | 1,7M | 7,6M |
| Variation nette de trésorerie | -3,1M | -3,6M | -5,0M | -2,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Igis Neptune
Ratios de valorisation
Cours/ventes
0,21
Ratios de rentabilité
Marge opérationnelle
-11,52 %
Rendement des capitaux propres
-5,07 %
Rendement de l'actif
-1,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
25,53
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlabc | 1,5M | - | - | -5,07 % | 0,00 % | 0,00 |
| Segro plc | 13,9B | 7,64 | - | 4,93 % | 78,67 % | 0,39 |
| Argan REIT | 1,7B | 5,91 | 0,76 | 13,34 % | 117,72 % | 78,73 |
| Montepino Logística | 799,7M | 23,25 | 1,03 | 4,38 % | 99,68 % | - |
| Compagnie de | 66,5B | 42,70 | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Klépierre SA | 10,0B | 8,50 | 1,15 | 12,91 % | 68,17 % | 79,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.