Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 625,1M
Total des passifs 421,2M
Capitaux propres 203,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Farminveste de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i844,7M827,6M831,3M799,1M766,7M
Coût des marchandises vendues i673,2M658,3M650,5M623,2M601,5M
Bénéfice brut i171,4M169,3M180,7M175,9M165,2M
Marge brute % i20,3%20,5%21,7%22,0%21,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---73,9M70,5M
Autres charges opérationnelles i84,3M86,8M94,2M74,8M71,4M
Total des charges opérationnelles i84,3M86,8M94,2M148,7M141,9M
Résultat opérationnel i14,8M15,4M15,3M14,9M3,7M
Marge opérationnelle % i1,8%1,9%1,8%1,9%0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i790,3K233,5K207,5K157,5K272,2K
Charges d'intérêts i14,5M13,5M7,8M8,5M7,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i17,7M16,9M17,2M19,8M-8,2M
Impôt sur le revenu i3,4M2,5M5,3M10,3M-1,8M
Taux d'imposition effectif % i19,4%14,9%31,0%51,8%0,0%
Résultat net i18,4M18,2M10,5M9,5M-7,2M
Marge nette % i2,2%2,2%1,3%1,2%-0,9%
Métriques clés
EBITDA i41,6M41,5M43,7M40,6M11,2M
BPA (de base) i-€0,52€0,18€0,10€-0,76
BPA (dilué) i-€0,52€0,18€0,10€-0,76
Actions ordinaires en circulation i-20000000200000002000000020000000
Actions diluées en circulation i-20000000200000002000000020000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Farminveste de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i24,0M16,7M11,9M14,3M19,7M
Placements à court terme i79,1M11,4M11,7M12,7M8,8M
Créances clients i76,0M94,6M95,0M94,0M87,3M
Stocks i68,5M71,3M74,5M67,8M65,5M
Autres actifs courants3,4K2,0K15,3K56,7K-1
Total des actifs courants i282,1M230,0M237,5M218,6M208,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i28,8M40,4M39,0M38,0M37,5M
Goodwill i298,7M324,9M333,6M337,6M325,0M
Actifs incorporels i49,1M57,4M64,8M68,4M67,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1-2-2-3-3
Total des actifs non courants i373,6M395,1M389,9M384,5M383,7M
Total des actifs i655,8M625,1M627,4M603,1M592,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i73,2M101,8M95,3M86,0M85,5M
Dette à court terme i121,9M105,8M118,6M120,6M147,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,4M13,2M16,1M11,7M9,3M
Total des passifs courants i245,7M261,5M272,6M262,8M280,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i126,5M143,1M150,0M147,9M126,6M
Passifs d'impôts différés i7,3M8,0M8,3M8,6M8,6M
Autres passifs non courants-4-2-157,9K630,4K
Total des passifs non courants i203,1M159,7M171,8M172,3M151,1M
Total des passifs i448,8M421,2M444,4M435,2M431,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,0M100,0M100,0M100,0M100,0M
Bénéfices non distribués i18,8M18,0M7,9M4,3M2,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i207,0M203,9M182,9M168,0M160,1M
Métriques clés
Dette totale i248,5M248,9M268,6M268,5M273,7M
Fonds de roulement i36,5M-31,5M-35,2M-44,2M-72,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Farminveste de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,3M-2,0M-3,0M-903,3K-1,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-17,2M-340,8K-1,3M-5,0M-2,3M
Ventes de placements i303,8K515,4K2002,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-29,5M3,5M-4,1M-8,1M-5,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-8,9M-2,9M
Dividendes versés i-4,3M-6,6M-5,0M-4,2M-9,8M
Émission de dette i1,0B579,0M804,5M1,1B1,0B
Remboursement de dette i-1,0B-604,2M-803,2M-1,1B-983,1M
Flux de trésorerie de financement i27,5M-28,1M3,2M2,5M15,6M
Flux de trésorerie libre i10,4M35,5M11,0M13,0M5,5M
Variation nette de trésorerie i-1,9M-24,6M-928,2K-5,6M9,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Farminveste

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,69
Cours/valeur comptable 0,41
Cours/ventes 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,32 %
Marge opérationnelle 2,17 %
Rendement des capitaux propres 6,92 %
Rendement de l'actif 1,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 120,02
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) €0,35
Valeur comptable par action €7,50
Chiffre d'affaires par action €42,39

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlfmv58,8M8,690,416,92 %1,32 %120,02
Grupo Media Capital 136,9M14,731,379,38 %6,57 %31,84
SAMBA DIGITAL SGPS 130,0M116,67--0,38 %26,77 %-
Sport Lisboa e 126,5M2,181,04-38,31 %18,66 %166,35
Glintt - Global 102,6M19,671,256,67 %3,82 %50,53
Pharol SGPS S.A 53,6M2,170,5832,76 %0,00 %0,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.