H&K AG | Large-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action H&K AG :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,6M
Bénéfice brut 27,1M 33,21 %
Résultat opérationnel 10,8M 13,24 %
Résultat net 5,7M 6,99 %
BPA (dilué) €0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 440,4M
Total des passifs 301,8M
Capitaux propres 138,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,1M
Flux de trésorerie libre -18,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de H&K AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i343,4M301,4M305,1M290,2M275,0M
Coût des marchandises vendues i229,3M185,5M183,3M193,1M187,4M
Bénéfice brut i114,1M115,9M121,8M97,1M87,5M
Marge brute % i33,2%38,5%39,9%33,4%31,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i9,2M10,4M6,5M8,9M6,6M
Ventes, générales et administratives i55,4M56,5M47,6M43,1M40,7M
Autres charges opérationnelles i668,0K342,0K517,0K415,0K634,0K
Total des charges opérationnelles i65,3M67,2M54,7M52,4M47,9M
Résultat opérationnel i49,7M50,5M69,7M45,9M40,4M
Marge opérationnelle % i14,5%16,7%22,8%15,8%14,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i496,0K234,0K190,0K3,0K14,0K
Charges d'intérêts i7,0M7,9M11,1M13,9M13,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i41,3M39,6M53,4M31,4M20,2M
Impôt sur le revenu i9,8M10,9M2,7M9,6M6,7M
Taux d'imposition effectif % i23,8%27,5%5,1%30,5%33,2%
Résultat net i31,5M28,7M50,6M21,8M13,5M
Marge nette % i9,2%9,5%16,6%7,5%4,9%
Métriques clés
EBITDA i63,9M56,6M75,8M57,9M46,0M
BPA (de base) i€0,76€0,54€1,15€0,64€0,39
BPA (dilué) i€0,76€0,54€1,15€0,64€0,39
Actions ordinaires en circulation i3548300032535000343431133434311334343113
Actions diluées en circulation i3548300032535000343431133434311334343113

Tendance du compte de résultat

Bilan de H&K AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,0M4,3M6,4M0-
Placements à court terme i---4,4M2,8M
Créances clients i37,4M35,4M29,9M28,9M23,4M
Stocks i170,3M147,7M117,6M96,7M94,5M
Autres actifs courants-1,0K-1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs courants i287,3M210,6M192,5M180,9M156,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i53,2M41,8M39,2M38,7M0
Goodwill i64,8M53,4M53,8M50,6M49,0M
Actifs incorporels i45,3M43,1M43,5M40,3M38,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-3,0K1,0K-2,0K1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i170,4M143,4M135,7M128,4M118,1M
Total des actifs i457,7M353,9M328,2M309,3M274,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,2M19,3M21,2M19,0M18,2M
Dette à court terme i11,1M9,8M4,8M79,4M0
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,0K1,0K-57,0K1,0K-
Total des passifs courants i159,3M81,1M82,9M145,5M54,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i89,0M96,1M103,5M164,2M241,8M
Passifs d'impôts différés i26,9M24,7M23,9M21,6M21,0M
Autres passifs non courants----1,0K
Total des passifs non courants i164,9M168,4M175,0M249,1M329,2M
Total des passifs i324,3M249,5M257,9M394,6M383,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,5M35,5M27,6M27,6M27,6M
Bénéfices non distribués i-53,4M-78,3M-96,0M-146,7M-168,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i133,4M104,4M70,3M-85,3M-108,3M
Métriques clés
Dette totale i100,1M105,9M108,3M243,6M241,8M
Fonds de roulement i128,0M129,4M109,6M35,4M102,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de H&K AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i31,5M28,7M50,6M21,8M13,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-22,1M-35,9M-20,8M-6,9M-8,0M
Flux de trésorerie opérationnel i18,5M3,7M43,1M30,8M21,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-18,0M-18,9M-14,7M-12,5M-16,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-9,1M-59,0K-26,0K-9,6M-
Ventes de placements i-2,3M9,0M--
Flux de trésorerie d'investissement i-27,1M-16,7M-5,7M-22,1M-16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,2M-1,4M---
Émission de dette i-090,0M015,0M
Remboursement de dette i-10,1M-5,0M-120,0M-3,0M-12,0M
Flux de trésorerie de financement i-11,3M3,7M-30,0M-3,0M3,0M
Flux de trésorerie libre i78,4M-14,0M34,8M37,6M18,7M
Variation nette de trésorerie i-20,0M-9,3M7,3M5,7M7,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de H&K AG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 74,12
Cours/valeur comptable 18,01
Cours/ventes 6,39
Ratio PEG 0,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,65 %
Marge opérationnelle 13,24 %
Rendement des capitaux propres 28,28 %
Rendement de l'actif 8,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 69,34
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) €0,85
Valeur comptable par action €3,50
Chiffre d'affaires par action €9,77

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlhk2,2B74,1218,0128,28 %8,65 %69,34
Safran S.A 122,3B28,259,2634,75 %14,71 %37,14
Thales S.A 47,0B45,046,5813,47 %4,99 %102,06
Dassault Aviation 21,5B27,533,4812,93 %11,62 %3,29
Lisi S.A 2,0B33,192,106,45 %3,25 %78,75
Exail Technologies 1,9B-539,2516,20-2,17 %-0,92 %170,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.