Montepino Logística (MLMTP) | Analyse financière et états financiers
Montepino Logística S.L. | Mid-cap | Real Estate
Montepino Logística S.L. | Mid-cap | Real Estate
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
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Compte de résultat de Montepino Logística de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 47,6M | 36,6M | 26,1M | 13,9M |
| Coût des marchandises vendues | 153,0K | 465,0K | 276,0K | 0 |
| Bénéfice brut | 47,4M | 36,1M | 25,8M | 13,9M |
| Marge brute % | 99,7% | 98,7% | 98,9% | 100,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 19,2M | 16,2M | 13,1M | 8,1M |
| Total des charges opérationnelles | 19,2M | 16,2M | 13,1M | 8,1M |
| Résultat opérationnel | 27,6M | 19,5M | 12,5M | 5,8M |
| Marge opérationnelle % | 58,0% | 53,4% | 47,8% | 41,7% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 18,0M | 12,1M | 6,3M | 3,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 40,9M | -182,4M | 36,0M | 46,5M |
| Impôt sur le revenu | 6,8M | -25,6M | 3,4M | 10,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 16,8% | 0,0% | 9,5% | 21,8% |
| Résultat net | 34,0M | -156,8M | 32,6M | 36,4M |
| Marge nette % | 71,6% | -428,4% | 124,9% | 261,4% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 45,4M | -170,3M | 39,1M | 46,1M |
| BPA (de base) | - | - | €0,38 | €0,42 |
| BPA (dilué) | - | - | €0,38 | €0,42 |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | 85988000 | 85988000 |
| Actions diluées en circulation | - | - | 85988000 | 85988000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Montepino Logística de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 6,7M | 18,5M | 26,4M | 16,0M |
| Placements à court terme | 404,0K | 756,0K | 700,0K | 441,0K |
| Créances clients | 5,5M | 8,2M | 3,0M | 2,5M |
| Stocks | 29,0K | 6,6M | 45,0K | 12,0K |
| Autres actifs courants | - | 6,6M | - | - |
| Total des actifs courants | 17,9M | 50,6M | 54,6M | 29,9M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Goodwill | 66,1M | 89,3M | 128,4M | 197,7M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 6,8M | 14,6M | 26,0M | 802,0K |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,0B |
| Total des actifs | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,1B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 7,8M | 4,8M | 4,6M | 2,5M |
| Dette à court terme | 11,8M | 6,0M | 0 | 20,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 57,9M | 47,4M | 34,1M | 50,1M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 586,1M | 492,1M | 277,3M | 262,7M |
| Passifs d'impôts différés | 75,8M | 68,5M | 93,9M | 80,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 674,9M | 572,8M | 376,2M | 346,6M |
| Total des passifs | 732,8M | 620,3M | 410,3M | 396,7M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 86,0M | 86,0M | 86,0M | 63,2M |
| Bénéfices non distribués | 34,0M | -156,8M | 32,6M | 36,4M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 777,8M | 751,1M | 949,9M | 662,3M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 597,8M | 498,1M | 277,3M | 282,9M |
| Fonds de roulement | -40,0M | 3,2M | 20,5M | -20,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Montepino Logística de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 40,9M | -182,4M | 36,0M | 46,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 10,5M | 3,3M | -13,3M | -62,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 72,4M | -164,6M | 26,2M | -11,0M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -242,5M | -211,7M | -180,1M | -76,8M |
| Acquisitions | 101,4M | 0 | - | - |
| Achats de placements | -1,1M | -2,4M | -27,1M | -519,9M |
| Ventes de placements | 352,0K | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -141,8M | -216,6M | -207,6M | -595,3M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -26,4M | -7,9M | - |
| Émission de dette | 100,6M | 221,3M | 13,8M | 283,0M |
| Remboursement de dette | - | 0 | -21,7M | -205,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 100,6M | 194,9M | 238,7M | 702,6M |
| Flux de trésorerie libre | -213,5M | -200,0M | -200,4M | -168,2M |
| Variation nette de trésorerie | 31,2M | -186,3M | 57,3M | 96,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Montepino Logística
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,25
Cours/valeur comptable
1,03
Cours/ventes
16,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
99,68 %
Marge opérationnelle
123,86 %
Rendement des capitaux propres
4,38 %
Rendement de l'actif
2,25 %
Santé financière
Données par action
BPA (TTM)
€0,40
Valeur comptable par action
€9,05
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlmtp | 799,7M | 23,25 | 1,03 | 4,38 % | 99,68 % | - |
| Segro plc | 13,9B | 7,64 | - | 4,93 % | 78,67 % | 0,39 |
| Argan REIT | 1,7B | 5,91 | 0,76 | 13,34 % | 117,72 % | 78,73 |
| Igis Neptune | 1,5M | - | - | -5,07 % | 0,00 % | 0,00 |
| Compagnie de | 66,5B | 42,70 | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Klépierre SA | 10,0B | 8,50 | 1,15 | 12,91 % | 68,17 % | 79,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.