Orège S.A (OREGE) | Analyse financière et états financiers
Orège S.A. | Small-cap | Industrials
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,0M
Bénéfice brut
-2,0M
-64,14 %
Résultat d'exploitation
-7,2M
-236,03 %
Bénéfice net
-8,5M
-279,70 %
BPA (dilué)
-0,17 €
Métriques du bilan
Total des actifs
10,8M
Total des passifs
60,6M
Capitaux propres
-49,7M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-5,9M
Flux de trésorerie disponible
-8,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Orège S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0M | 1,3M | 3,5M | 2,3M | 2,0M |
| Coût des marchandises vendues | 5,0M | 4,8M | 4,7M | 3,6M | 3,0M |
| Bénéfice brut | -2,0M | -3,5M | -1,2M | -1,3M | -977,0K |
| Charges d'exploitation | 751,0K | 246,0K | 419,0K | 157,0K | 294,0K |
| Résultat d'exploitation | -7,2M | -7,9M | -4,7M | -4,5M | -5,9M |
| Bénéfice avant impôts | -8,5M | -10,2M | -6,2M | -4,6M | -7,4M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice net | -8,5M | -10,2M | -6,2M | -4,6M | -7,4M |
| BPA (dilué) | -0,17 € | -0,20 € | -0,12 € | -0,09 € | -0,15 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Orège S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 5,5M | 5,1M | 7,2M | 5,9M | 5,5M |
| Actifs non courants | 5,4M | 3,8M | 4,0M | 4,2M | 3,6M |
| Total des actifs | 10,8M | 8,9M | 11,2M | 10,1M | 9,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 3,9M | 2,9M | 3,7M | 3,9M | 2,8M |
| Passifs non courants | 56,6M | 46,2M | 37,7M | 30,2M | 24,9M |
| Total des passifs | 60,6M | 49,1M | 41,4M | 34,2M | 27,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -49,7M | -40,2M | -30,2M | -24,0M | -18,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Orège S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -8,5M | -10,2M | -6,2M | -4,6M | -7,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -5,9M | -7,6M | -6,3M | -4,0M | -3,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -2,8M | -359,0K | -43,0K | -71,0K | -148,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,7M | -411,0K | -84,0K | -56,0K | -16,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 7,8M | 7,0M | 6,2M | 3,6M | 11,9M |
| Flux de trésorerie disponible | -8,0M | -6,6M | -6,2M | -3,6M | -4,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Orège S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-1,59
P/E prévisionnel
-2,34
Prix sur ventes
4,67
Ratio PEG
-2,34
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-279,70 %
Marge d'exploitation
-188,11 %
Rendement des capitaux propres
17,12 %
Rendement des actifs
-78,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,77
Dette sur capitaux propres
-1,16
Bêta
1,24
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,17 €
Valeur comptable par action
-0,89 €
Chiffre d'affaires par action
0,06 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orege | 14,2M | -1,59 | - | 17,12 % | -279,70 % | -1,16 |
| Explosifs Produits | 410,9M | 18,90 | 2,44 | 15,66 % | 4,73 % | 61,75 |
| Groupe Pizzorno | 247,3M | 17,68 | 2,40 | 14,32 % | 5,12 % | 96,59 |
| Aurea | 49,6M | 48,18 | 0,00 | 0,00 % | 0,43 % | 41,57 |
| Europlasma | 8,1M | -0,37 | - | 137,19 % | -35,71 % | -1,23 |
| Finaxo Environnement | 8,9M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.