Orège S.A. | Small-cap | Industrials
€0,33
7,87 %
| Comparaison de l'action Orège S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,9M
Total des passifs 49,1M
Capitaux propres -40,2M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Orège S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,0M1,3M3,5M2,3M2,0M
Coût des marchandises vendues i5,0M4,8M4,7M3,6M3,0M
Bénéfice brut i-2,0M-3,5M-1,2M-1,3M-977,0K
Marge brute % i-64,1%-280,5%-35,9%-58,1%-48,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i751,0K246,0K419,0K157,0K294,0K
Total des charges opérationnelles i751,0K246,0K419,0K157,0K294,0K
Résultat opérationnel i-7,2M-7,9M-4,7M-4,5M-5,9M
Marge opérationnelle % i-236,0%-623,9%-136,5%-198,5%-292,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i2,5M2,0M1,6M1,2M664,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-8,5M-10,2M-6,2M-4,6M-7,4M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-8,5M-10,2M-6,2M-4,6M-7,4M
Marge nette % i-279,7%-809,1%-179,0%-203,4%-370,0%
Métriques clés
EBITDA i-5,1M-7,0M-4,2M-2,8M-5,5M
BPA (de base) i€-0,17€-0,20€-0,12€-0,09€-0,15
BPA (dilué) i€-0,17€-0,20€-0,12€-0,09€-0,15
Actions ordinaires en circulation i5046513450499355505982775059827750598277
Actions diluées en circulation i5046513450499355505982775059827750598277

Tendance du compte de résultat

Bilan de Orège S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i449,0K627,0K450,0K374,0K403,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,0M825,0K2,0M1,7M1,1M
Stocks i1,9M2,5M3,3M2,4M1,7M
Autres actifs courants1,0K--1,0K-1,0K-
Total des actifs courants i5,5M5,1M7,2M5,9M5,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,1M1,9M1,9M1,8M4,3M
Goodwill i134,0K134,0K131,0K134,0K134,0K
Actifs incorporels i134,0K134,0K131,0K134,0K134,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i5,4M3,8M4,0M4,2M3,6M
Total des actifs i10,8M8,9M11,2M10,1M9,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,4M1,4M1,7M1,3M686,0K
Dette à court terme i750,0K750,0K943,0K469,0K477,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants627,0K399,0K930,0K1,8M1,4M
Total des passifs courants i3,9M2,9M3,7M3,9M2,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i56,5M46,0M37,6M30,1M24,8M
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants-1,0K---1,0K
Total des passifs non courants i56,6M46,2M37,7M30,2M24,9M
Total des passifs i60,6M49,1M41,4M34,2M27,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,6M12,6M12,6M12,6M12,6M
Bénéfices non distribués i-8,5M-10,2M-6,2M-4,6M-7,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-49,7M-40,2M-30,2M-24,0M-18,6M
Métriques clés
Dette totale i57,3M46,8M38,5M30,6M25,3M
Fonds de roulement i1,5M2,2M3,5M1,9M2,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orège S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-8,5M-10,2M-6,2M-4,6M-7,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,3M351,0K-1,6M186,0K3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-5,9M-7,6M-6,3M-4,0M-3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,8M-359,0K-43,0K-71,0K-148,0K
Acquisitions i00000
Achats de placements i0-52,0K-58,0K-84,0K0
Ventes de placements i98,0K017,0K100,0K133,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7M-411,0K-84,0K-56,0K-16,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-5,0K---64,0K-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i8,5M7,9M7,0M5,0M6,6M
Remboursement de dette i-766,0K-1,0M-875,0K-1,3M-1,3M
Flux de trésorerie de financement i7,8M7,0M6,2M3,6M11,9M
Flux de trésorerie libre i-8,0M-6,6M-6,2M-3,6M-4,5M
Variation nette de trésorerie i-775,0K-1,0M-178,0K-463,0K8,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orège S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,79
P/E prospectif -2,67
Cours/ventes 5,53
Ratio PEG -2,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -279,70 %
Marge opérationnelle -171,68 %
Rendement des capitaux propres 17,12 %
Rendement de l'actif -45,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres -1,43
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) €-0,17
Valeur comptable par action €-0,99
Chiffre d'affaires par action €0,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
orege16,8M-1,79-17,12 %-279,70 %-1,43
Veolia Environnement 21,9B19,823,3111,64 %2,48 %236,50
Derichebourg S.A 993,5M13,150,9210,46 %2,98 %82,59
Aurea 58,0M56,360,791,45 %0,43 %72,06
Finaxo Environnement 9,0M23,89--40,50 %28,14 %-
Europlasma 5,4M-0,21-137,19 %-35,71 %-1,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.