€11,54
-1,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 470,0M
Ratio dette/capitaux propres 12,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pluxee NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 1,1B 842,0M 731,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 433,0M 417,0M 375,0M 309,0M 279,0M
Total des charges opérationnelles i 433,0M 417,0M 375,0M 309,0M 279,0M
Résultat opérationnel i 361,0M 341,0M 285,0M 212,0M 172,0M
Marge opérationnelle % i 28,0% 28,2% 27,1% 25,2% 23,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 41,0M 44,0M 28,0M 23,0M 14,0M
Charges d'intérêts i 48,0M 52,0M 20,0M 3,0M 1,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 318,0M 230,0M 163,0M 234,0M 152,0M
Impôt sur le revenu i 100,0M 91,0M 80,0M 57,0M 33,0M
Taux d'imposition effectif % i 31,4% 39,6% 49,1% 24,4% 21,7%
Résultat net i 218,0M 139,0M 83,0M 177,0M 119,0M
Marge nette % i 16,9% 11,5% 7,9% 21,0% 16,3%
Métriques clés
EBITDA i 498,0M 456,0M 638,0M 298,0M 249,0M
BPA (de base) i - €0,91 €0,55 €1,18 €0,79
BPA (dilué) i - €0,90 €0,55 €1,18 €0,79
Actions ordinaires en circulation i - 146153846 147174692 147174692 147174692
Actions diluées en circulation i - 146153846 147174692 147174692 147174692

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pluxee NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 1,4B 1,6B 1,1B 829,0M
Placements à court terme i 971,0M 814,0M 542,0M 663,0M 724,0M
Créances clients i 1,3B 1,1B 1,1B 1,3B 1,2B
Stocks i 16,0M 25,0M 22,0M 18,0M 22,0M
Autres actifs courants - 2,0M 286,0M 4,0M -
Total des actifs courants i 4,8B 4,5B 4,7B 4,3B 3,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,0M 28,0M 26,0M 21,0M 19,0M
Goodwill i 2,1B 1,8B 1,5B 1,5B 1,3B
Actifs incorporels i 515,0M 467,0M 220,0M 181,0M 152,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 137,0M 128,0M - - -
Total des actifs non courants i 1,6B 1,4B 976,0M 984,0M 971,0M
Total des actifs i 6,4B 5,9B 5,7B 5,3B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 259,0M 229,0M 289,0M 201,0M 163,0M
Dette à court terme i 130,0M 37,0M 1,3B 509,0M 258,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M - - - -1,0M
Total des passifs courants i 4,6B 4,3B 5,5B 4,5B 3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 49,0M 43,0M 75,0M
Passifs d'impôts différés i 28,0M 22,0M 46,0M 55,0M 46,0M
Autres passifs non courants -1,0M - - - 1,0M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,3B 118,0M 121,0M 141,0M
Total des passifs i 5,9B 5,6B 5,6B 4,6B 4,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 0 593,0M 659,0M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 38,0M 33,0M 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 470,0M 354,0M 47,0M 704,0M 688,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,2B 1,3B 552,0M 333,0M
Fonds de roulement i 219,0M 260,0M -811,0M -159,0M -142,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pluxee NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 335,0M 250,0M 135,0M 216,0M 142,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -107,0M -68,0M 35,0M -261,0M -49,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 232,0M 185,0M 174,0M -20,0M 103,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -98,0M -115,0M -114,0M -78,0M -67,0M
Acquisitions i -148,0M 62,0M 0 11,0M 28,0M
Achats de placements i - - - - -82,0M
Ventes de placements i - - 114,0M 97,0M -
Flux de trésorerie d'investissement i -246,0M -53,0M 4,0M 46,0M -102,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,0M -33,0M 0 -13,0M -
Dividendes versés i -65,0M -2,0M -143,0M -197,0M -47,0M
Émission de dette i 105,0M 2,2B 314,0M 246,0M 181,0M
Remboursement de dette i -32,0M -2,4B -201,0M -19,0M -60,0M
Flux de trésorerie de financement i -4,0M -203,0M -30,0M 17,0M 67,0M
Flux de trésorerie libre i 410,0M 322,0M 443,0M 143,0M 113,0M
Variation nette de trésorerie i -18,0M -71,0M 148,0M 43,0M 68,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pluxee NV

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Elis S.A 5,8B 17,79 1,58 9,89 % 7,64 % 108,11
Teleperformance SE 3,1B 6,37 0,76 11,49 % 4,87 % 121,28
Id Logistics 2,3B 42,14 3,97 8,49 % 1,69 % 2,65
Louis Hachette 1,7B 84,45 0,76 3,88 % 0,23 % 182,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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