Rémy Cointreau S.A. | Large-cap | Consumer Defensive
€56,30
1,26 %
| Comparaison de l'action Rémy Cointreau S.A :
Rémy Cointreau S.A contre Pernod Ricard S.ARémy Cointreau S.A contre Oeneo Group S.ARémy Cointreau S.A contre Laurent-Perrier S.ARémy Cointreau S.A contre Marie Brizard WineRémy Cointreau S.A contre Lanson-BCC S.ARémy Cointreau S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rémy Cointreau S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i984,6M1,2B1,5B1,3B1,0B
Coût des marchandises vendues i289,8M344,0M444,7M411,8M330,1M
Bénéfice brut i694,8M850,1M1,1B901,1M680,1M
Marge brute % i70,6%71,2%71,3%68,6%67,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i477,8M545,8M434,7M488,1M260,0M
Autres charges opérationnelles i-400,0K85,8M-8,7M13,6M-1,2M
Total des charges opérationnelles i477,4M631,6M426,0M501,7M258,8M
Résultat opérationnel i217,4M304,3M438,3M187,4M237,4M
Marge opérationnelle % i22,1%25,5%28,3%14,3%23,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i400,0K100,0K300,0K100,0K100,0K
Charges d'intérêts i34,0M31,8M12,0M10,6M12,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i168,4M253,2M408,9M307,1M221,2M
Impôt sur le revenu i48,2M69,4M116,3M95,6M77,6M
Taux d'imposition effectif % i28,6%27,4%28,4%31,1%35,1%
Résultat net i120,7M184,4M293,5M212,3M144,3M
Marge nette % i12,3%15,4%19,0%16,2%14,3%
Métriques clés
EBITDA i254,6M342,5M461,9M357,7M269,0M
BPA (de base) i€2,36€3,64€5,79€4,21€2,89
BPA (dilué) i€2,36€3,64€5,70€4,11€2,75
Actions ordinaires en circulation i5135593250769231507203365043901050070497
Actions diluées en circulation i5135593250769231507203365043901050070497

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rémy Cointreau S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i83,1M93,0M73,7M116,3M201,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i102,8M132,5M138,8M123,8M85,5M
Stocks i2,1B2,0B1,8B1,6B1,5B
Autres actifs courants-100,0K300,0K500,0K--
Total des actifs courants i2,4B2,3B2,2B2,0B1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i310,8M290,0M265,7M411,0M371,8M
Goodwill i528,7M529,5M530,4M543,8M539,9M
Actifs incorporels i478,3M480,3M482,4M480,0M476,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---200,0K300,0K
Total des actifs non courants i1,0B1,0B1,0B982,5M919,9M
Total des actifs i3,4B3,4B3,2B3,0B2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i554,0M586,4M609,2M572,0M481,0M
Dette à court terme i196,1M227,8M285,3M105,7M91,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-100,0K22,0M22,0M29,4M33,5M
Total des passifs courants i865,0M934,8M1,0B867,2M719,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i562,5M515,0M325,0M363,8M423,9M
Passifs d'impôts différés i48,7M54,5M51,3M56,0M57,1M
Autres passifs non courants-43,0K-100,0K200,0K200,0K-100,0K
Total des passifs non courants i629,9M590,3M396,6M449,7M512,1M
Total des passifs i1,5B1,5B1,4B1,3B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i83,5M82,0M81,3M81,8M80,8M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i43,4M47,0M50,9M58,7M25,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,8B1,8B1,7B1,5B
Métriques clés
Dette totale i758,6M742,8M610,3M469,5M515,4M
Fonds de roulement i1,5B1,4B1,1B1,1B1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rémy Cointreau S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i217,0M304,4M429,6M334,4M236,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i4,1M6,2M10,1M8,3M2,1M
Variations du fonds de roulement i-94,9M-135,9M-232,0M-201,9M-92,6M
Flux de trésorerie opérationnel i126,2M174,7M207,7M140,8M145,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----54,3M-52,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-52,2M-80,9M-75,6M-65,8M-10,2M
Ventes de placements i3,6M500,0K16,3M071,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-48,4M-80,4M-59,3M-120,0M8,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-161,6M-171,8M-
Dividendes versés i-41,0M-152,7M-111,0M-93,7M-9,6M
Émission de dette i114,7M390,2M172,6M114,4M4,6M
Remboursement de dette i-105,6M-230,4M-9,0M-27,1M-250,2M
Flux de trésorerie de financement i-31,9M7,2M-107,2M-175,1M-253,2M
Flux de trésorerie libre i70,4M94,6M124,1M144,8M123,0M
Variation nette de trésorerie i45,9M101,5M41,2M-154,3M-99,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rémy Cointreau S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,19
P/E prospectif 17,31
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 2,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,31 %
Marge opérationnelle 15,50 %
Rendement des capitaux propres 6,40 %
Rendement de l'actif 3,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,76
Ratio dette/capitaux propres 39,32
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) €2,34
Valeur comptable par action €37,19
Chiffre d'affaires par action €19,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rco2,9B24,191,526,40 %12,31 %39,32
Pernod Ricard S.A 25,9B23,621,576,48 %9,81 %79,07
Oeneo Group S.A 608,5M20,611,879,31 %9,76 %29,72
Laurent-Perrier S.A 547,4M11,600,877,75 %16,10 %43,29
Marie Brizard Wine 333,3M32,671,544,63 %5,12 %3,59
Lanson-BCC S.A 242,1M10,080,606,39 %9,33 %135,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.