Pernod Ricard S.A (RI) | Analyse financière et états financiers
Pernod Ricard S.A. | Large-cap | Consumer Defensive
Pernod Ricard S.A. | Large-cap | Consumer Defensive
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,6B
Bénéfice brut
7,0B
60,14 %
Résultat d'exploitation
3,1B
26,81 %
Bénéfice net
1,5B
13,05 %
BPA (dilué)
5,83 €
Métriques du bilan
Total des actifs
39,2B
Total des passifs
22,4B
Capitaux propres
16,8B
Dette sur capitaux propres
1,33
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
2,0B
Flux de trésorerie disponible
954,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Pernod Ricard S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,6B | 12,1B | 10,7B | 8,8B | 8,4B |
| Coût des marchandises vendues | 4,6B | 4,9B | 4,2B | 3,5B | 3,4B |
| Bénéfice brut | 7,0B | 7,2B | 6,5B | 5,3B | 5,1B |
| Charges d'exploitation | 3,9B | 3,9B | 3,5B | 2,9B | 2,8B |
| Résultat d'exploitation | 3,1B | 3,3B | 3,0B | 2,4B | 2,3B |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | 2,9B | 2,7B | 2,0B | 612,0M |
| Impôt sur le revenu | 766,0M | 651,0M | 676,0M | 667,0M | 258,0M |
| Bénéfice net | 1,5B | 2,3B | 2,0B | 1,3B | 350,0M |
| BPA (dilué) | 5,83 € | 8,81 € | 7,69 € | 4,99 € | 1,24 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Pernod Ricard S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 13,5B | 12,0B | 11,9B | 10,3B | 9,6B |
| Actifs non courants | 25,7B | 25,7B | 24,1B | 21,8B | 22,0B |
| Total des actifs | 39,2B | 37,7B | 36,0B | 32,1B | 31,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 7,2B | 6,9B | 6,1B | 4,2B | 4,6B |
| Passifs non courants | 15,1B | 14,0B | 13,7B | 12,9B | 12,7B |
| Total des passifs | 22,4B | 21,0B | 19,8B | 17,1B | 17,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 16,8B | 16,7B | 16,3B | 15,1B | 14,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Pernod Ricard S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 1,5B | 2,3B | 2,0B | 1,3B | 329,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,0B | 1,4B | 2,3B | 1,6B | 482,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | 100,0M | 25,0M | 63,0M | 14,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 89,0M | -1,0B | -697,0M | -53,0M | -571,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,2B | -1,1B | -826,0M | -704,0M | -849,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 250,0M | -215,0M | 245,0M | -1,3B | 1,4B |
| Flux de trésorerie disponible | 954,0M | 1,3B | 1,8B | 1,6B | 816,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Pernod Ricard S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
19,92
P/E prévisionnel
12,58
Prix sur valeur comptable
1,32
Prix sur ventes
1,95
Ratio PEG
-0,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,81 %
Marge d'exploitation
31,87 %
Rendement des capitaux propres
6,48 %
Rendement des actifs
4,67 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,98
Dette sur capitaux propres
79,07
Bêta
0,49
Données par action
BPA (12 derniers mois)
4,36 €
Valeur comptable par action
65,75 €
Chiffre d'affaires par action
44,39 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ri | 21,9B | 19,92 | 1,32 | 6,48 % | 9,81 % | 79,07 |
| Rémy Cointreau S.A | 2,3B | 19,08 | 1,20 | 6,40 % | 12,31 % | 39,32 |
| Laurent-Perrier S.A | 565,0M | 11,38 | 0,94 | 8,49 % | 17,58 % | 45,72 |
| Marie Brizard Wine | 357,9M | 35,56 | 1,68 | 4,63 % | 5,12 % | 3,59 |
| Lanson-BCC S.A | 235,5M | 10,06 | 0,60 | 6,39 % | 9,33 % | 135,73 |
| Vranken - Pommery | 100,8M | 113,50 | 0,25 | 0,20 % | 0,30 % | 177,59 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.