Oeneo Group S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
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| Comparaison de l'action Oeneo Group S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 501,1M
Total des passifs 176,4M
Capitaux propres 324,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Oeneo Group S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i305,1M305,7M348,2M326,0M272,8M
Coût des marchandises vendues i119,9M128,3M146,6M136,2M107,8M
Bénéfice brut i185,2M177,4M201,7M189,8M165,0M
Marge brute % i60,7%58,0%57,9%58,2%60,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,1M1,3M---
Ventes, générales et administratives i7,0M5,9M-59,0M43,4M
Autres charges opérationnelles i41,2M40,1M69,7M63,5M4,6M
Total des charges opérationnelles i49,3M47,3M69,7M122,5M48,0M
Résultat opérationnel i45,7M43,0M54,6M53,9M46,0M
Marge opérationnelle % i15,0%14,1%15,7%16,5%16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i108,0K224,0K15,0K16,0K61,0K
Charges d'intérêts i5,3M4,5M1,8M1,4M2,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i38,8M37,6M51,3M48,2M42,9M
Impôt sur le revenu i9,0M8,7M10,2M11,2M11,3M
Taux d'imposition effectif % i23,2%23,3%19,9%23,2%26,3%
Résultat net i29,8M28,9M41,2M37,1M31,5M
Marge nette % i9,8%9,4%11,8%11,4%11,6%
Métriques clés
EBITDA i66,6M64,3M74,5M72,9M62,1M
BPA (de base) i€0,46€0,45€0,64€0,58€0,49
BPA (dilué) i€0,46€0,45€0,63€0,57€0,48
Actions ordinaires en circulation i6405493164429780645074306433499464768057
Actions diluées en circulation i6405493164429780645074306433499464768057

Tendance du compte de résultat

Bilan de Oeneo Group S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i39,4M40,4M30,3M60,8M80,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i75,0M82,2M78,5M91,5M70,6M
Stocks i169,5M163,0M164,7M135,1M129,3M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i294,9M296,0M286,2M299,1M293,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i244,8M78,6M3,3M3,1M2,8M
Goodwill i102,5M103,1M103,3M105,1M100,0M
Actifs incorporels i7,5M8,2M8,4M10,1M5,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K-
Total des actifs non courants i206,2M205,7M205,8M199,3M195,4M
Total des actifs i501,1M501,7M492,0M498,4M488,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i61,3M61,4M69,8M71,0M64,0M
Dette à court terme i62,8M15,6M13,3M10,1M20,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i127,4M81,7M85,7M84,7M87,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i33,7M89,0M46,9M58,6M65,2M
Passifs d'impôts différés i4,3M4,5M4,2M2,8M2,2M
Autres passifs non courants-1,0K-2,0K--1,0K
Total des passifs non courants i49,0M105,0M63,3M75,1M81,0M
Total des passifs i176,4M186,8M149,0M159,8M168,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i65,1M65,1M65,1M65,1M65,1M
Bénéfices non distribués i29,8M28,8M41,2M37,1M31,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i324,8M315,0M343,0M338,6M319,7M
Métriques clés
Dette totale i96,5M104,6M60,1M68,8M85,4M
Fonds de roulement i167,6M214,3M200,5M214,5M205,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oeneo Group S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i29,8M28,9M41,2M37,1M31,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i2,4M-925,0K2,3M1,1M2,1M
Variations du fonds de roulement i-120,0K1,4M-18,3M-24,4M22,1M
Flux de trésorerie opérationnel i37,3M33,6M26,9M15,2M57,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,2M-21,2M-18,3M-23,1M-15,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-2,1M0-1,4M0-1,1M
Ventes de placements i1,4M011,0K0108,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-15,0M-21,2M-19,7M-23,1M-15,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i--9,9M-3,0K-7,7M0
Dividendes versés i-22,4M-45,3M-38,9M-12,9M-
Émission de dette i605,0K52,0M154,0K1,3M529,0K
Remboursement de dette i-11,8M-11,8M-12,5M-18,1M-12,6M
Flux de trésorerie de financement i-33,7M-15,1M-51,6M-37,4M-12,1M
Flux de trésorerie libre i38,0M27,2M21,7M20,3M53,4M
Variation nette de trésorerie i-11,3M-2,7M-44,3M-45,3M30,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oeneo Group S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,61
P/E prospectif 17,89
Cours/valeur comptable 1,87
Cours/ventes 1,99
Ratio PEG 17,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,76 %
Marge opérationnelle 14,32 %
Rendement des capitaux propres 9,31 %
Rendement de l'actif 5,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 29,72
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) €0,46
Valeur comptable par action €5,07
Chiffre d'affaires par action €4,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sbt608,5M20,611,879,31 %9,76 %29,72
Pernod Ricard S.A 25,9B23,621,576,48 %9,81 %79,07
Rémy Cointreau S.A 2,9B24,191,526,40 %12,31 %39,32
Laurent-Perrier S.A 551,0M11,600,877,75 %16,10 %43,29
Marie Brizard Wine 333,3M32,891,554,63 %5,12 %3,59
Lanson-BCC S.A 242,1M10,080,606,39 %9,33 %135,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.