Oeneo Group S.A (SBT) | Analyse financière et états financiers
Oeneo Group S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
Oeneo Group S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
305,7M
Bénéfice brut
177,4M
58,04 %
Résultat d'exploitation
42,7M
13,97 %
Bénéfice net
28,9M
9,44 %
Métriques du bilan
Total des actifs
501,7M
Total des passifs
186,8M
Capitaux propres
315,0M
Dette sur capitaux propres
0,59
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
37,3M
Flux de trésorerie disponible
38,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Oeneo Group S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 305,7M | 348,2M | 326,0M | 272,8M | 290,3M |
| Coût des marchandises vendues | 128,3M | 146,6M | 136,2M | 107,8M | 123,8M |
| Bénéfice brut | 177,4M | 201,7M | 189,8M | 165,0M | 166,5M |
| Charges d'exploitation | 57,0M | 69,7M | 122,5M | 48,0M | 52,7M |
| Résultat d'exploitation | 42,7M | 54,6M | 53,9M | 46,0M | 44,3M |
| Bénéfice avant impôts | 37,6M | 51,3M | 48,2M | 42,9M | 40,7M |
| Impôt sur le revenu | 8,7M | 10,2M | 11,2M | 11,3M | 11,2M |
| Bénéfice net | 28,9M | 41,2M | 37,1M | 31,5M | 28,3M |
| BPA (dilué) | - | 0,63 € | 0,57 € | 0,48 € | 0,43 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Oeneo Group S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 296,0M | 286,2M | 299,1M | 293,1M | 290,3M |
| Actifs non courants | 205,7M | 205,8M | 199,3M | 195,4M | 192,8M |
| Total des actifs | 501,7M | 492,0M | 498,4M | 488,5M | 483,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 81,7M | 85,7M | 84,7M | 87,8M | 100,3M |
| Passifs non courants | 105,0M | 63,3M | 75,1M | 81,0M | 96,0M |
| Total des passifs | 186,8M | 149,0M | 159,8M | 168,8M | 196,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 315,0M | 343,0M | 338,6M | 319,7M | 286,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Oeneo Group S.A de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 29,8M | 28,9M | 41,2M | 37,1M | 31,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,3M | 33,6M | 26,9M | 15,2M | 57,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -14,2M | -21,2M | -18,3M | -23,1M | -15,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,0M | -21,2M | -19,7M | -23,1M | -15,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -22,4M | -45,3M | -38,9M | -12,9M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -33,7M | -15,1M | -51,6M | -37,4M | -12,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 38,0M | 27,2M | 21,7M | 20,3M | 53,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Oeneo Group S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
20,30
P/E prévisionnel
18,00
Prix sur valeur comptable
1,92
Prix sur ventes
2,00
Ratio PEG
18,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,76 %
Marge d'exploitation
14,32 %
Rendement des capitaux propres
9,31 %
Rendement des actifs
5,67 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,32
Dette sur capitaux propres
29,72
Bêta
0,02
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,47 €
Valeur comptable par action
4,97 €
Chiffre d'affaires par action
4,72 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sbt | 611,1M | 20,30 | 1,92 | 9,31 % | 9,76 % | 29,72 |
| Bassac S.A | 944,7M | 9,78 | 1,15 | 10,28 % | 5,85 % | 83,50 |
| Compagnie des Alpes | 963,4M | 9,84 | 0,86 | 9,27 % | 7,46 % | 112,53 |
| Derichebourg S.A | 859,7M | 11,49 | 0,80 | 10,46 % | 2,98 % | 82,59 |
| Maurel & Prom | 1,1B | 5,24 | 0,91 | 21,83 % | 28,85 % | 14,00 |
| Lectra S.A | 917,6M | 30,19 | 2,64 | 8,10 % | 5,75 % | 35,88 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.