Toyota Caetano Portugal S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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| Comparaison de l'action Toyota Caetano :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2017

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 436,4M
Total des passifs 248,0M
Capitaux propres 188,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 4,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Toyota Caetano de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i658,2M511,6M480,2M404,2M357,8M
Coût des marchandises vendues i489,3M379,5M362,2M308,9M275,6M
Bénéfice brut i168,9M132,1M118,1M95,3M82,2M
Marge brute % i25,7%25,8%24,6%23,6%23,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i16,9M14,5M14,6M13,7M14,7M
Autres charges opérationnelles i50,4M37,6M30,0M26,5M24,7M
Total des charges opérationnelles i67,4M52,2M44,6M40,2M39,4M
Résultat opérationnel i43,9M32,9M28,7M19,2M4,9M
Marge opérationnelle % i6,7%6,4%6,0%4,7%1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i452,8K740,9K53,2K32,4K17,2K
Charges d'intérêts i7,1M5,1M1,7M1,6M1,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i36,5M26,2M21,6M16,2M6,5M
Impôt sur le revenu i8,3M8,7M6,8M4,4M2,1M
Taux d'imposition effectif % i22,8%33,3%31,4%27,2%31,8%
Résultat net i28,2M17,5M14,8M11,8M4,5M
Marge nette % i4,3%3,4%3,1%2,9%1,2%
Métriques clés
EBITDA i73,5M48,4M38,2M37,6M28,1M
BPA (de base) i-€0,49€0,42€0,34€0,13
BPA (dilué) i-€0,49€0,42€0,34€0,13
Actions ordinaires en circulation i-35000000350000003500000035000000
Actions diluées en circulation i-35000000350000003500000035000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Toyota Caetano de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i24,8M24,8M11,3M22,1M11,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i81,1M86,2M67,7M53,7M45,1M
Stocks i131,8M147,1M70,2M86,8M78,7M
Autres actifs courants-----1
Total des actifs courants i245,8M271,5M156,7M171,0M148,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i120,1M108,9M102,6M105,8M38,5M
Goodwill i2,5M6,3M3,6M2,2M1,9M
Actifs incorporels i1,2M4,5M2,4M995,0K721,5K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i190,6M184,0M166,1M166,0M156,4M
Total des actifs i436,4M455,5M322,8M336,9M304,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i19,9M27,9M30,9M43,6M38,2M
Dette à court terme i28,3M80,8M39,5M22,3M17,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----1
Total des passifs courants i193,8M242,7M141,5M148,4M116,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i47,5M32,4M14,7M25,4M26,9M
Passifs d'impôts différés i2,1M3,4M1,9M1,9M1,8M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i54,2M42,8M19,8M38,5M41,9M
Total des passifs i248,0M285,5M161,3M187,0M157,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,0M35,0M35,0M35,0M35,0M
Bénéfices non distribués i27,8M17,1M14,7M11,7M4,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i188,4M170,0M161,5M149,9M147,0M
Métriques clés
Dette totale i75,9M113,2M54,2M47,7M44,3M
Fonds de roulement i51,9M28,8M15,2M22,5M32,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toyota Caetano de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,5M-8,1M-4,9M-828,3K-378,3K
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-12,4M-6,2M-9,4M-39,1M
Ventes de placements i--04300
Flux de trésorerie d'investissement i-7,3M-19,2M-9,7M-10,2M-39,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,5M-8,7M-7,0M-10,5M-
Émission de dette i356,0M390,5M124,5M198,5M62,6M
Remboursement de dette i-398,2M-335,1M-117,6M-193,6M-62,2M
Flux de trésorerie de financement i-52,6M46,4M-361,7K-5,9M186,4K
Flux de trésorerie libre i51,0M-23,4M-6,1M28,8M43,8M
Variation nette de trésorerie i-59,9M27,3M-10,1M-16,1M-39,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toyota Caetano

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,72
Cours/valeur comptable 1,15
Cours/ventes 0,32
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,18 %
Marge opérationnelle 7,05 %
Rendement des capitaux propres 15,71 %
Rendement de l'actif 6,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 40,28
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) €0,79
Valeur comptable par action €5,32
Chiffre d'affaires par action €19,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sct218,9M7,721,1515,71 %4,18 %40,28
Ibersol SGPS S.A 405,9M39,041,333,34 %2,08 %97,21
Vista Alegre 174,4M51,501,894,54 %2,66 %99,52
Estoril Sol SGPS 48,9M11,910,43-3,80 %-5,39 %0,50
Corticeira Amorim 962,7M13,601,268,35 %7,68 %27,69
Ctt-Correios De 974,8M20,644,2217,66 %3,81 %180,44

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.