
Vista Alegre (VAF) | Analyse financière et états financiers
Vista Alegre Atlantis S.G.P.S., S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
36,3M
Bénéfice brut
24,7M
68,23 %
Résultat opérationnel
3,0M
8,37 %
Résultat net
1,0M
2,84 %
BPA (dilué)
€0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
263,6M
Total des passifs
173,3M
Capitaux propres
90,3M
Ratio dette/capitaux propres
1,92
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
150,0K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vista Alegre de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 136,8M | 129,6M | 143,3M | 117,0M | 110,4M |
Coût des marchandises vendues | 38,4M | 35,6M | 54,3M | 37,2M | 40,0M |
Bénéfice brut | 98,4M | 94,0M | 89,0M | 79,8M | 70,4M |
Marge brute % | 71,9% | 72,5% | 62,1% | 68,2% | 63,8% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | 4,8M | 238,0K | 5,9M | 5,3M | 20,2M |
Autres charges opérationnelles | 17,4M | 21,9M | 16,5M | 14,4M | 548,0K |
Total des charges opérationnelles | 22,3M | 22,2M | 22,4M | 19,7M | 20,7M |
Résultat opérationnel | 12,2M | 15,1M | 10,8M | 9,1M | 1,7M |
Marge opérationnelle % | 8,9% | 11,6% | 7,5% | 7,7% | 1,5% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | 1,3M | 615,0K | 563,0K | 169,0K | 121,0K |
Charges d'intérêts | 6,0M | 4,9M | 4,0M | 4,2M | 3,3M |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | 6,4M | 9,1M | 6,5M | 3,6M | -2,2M |
Impôt sur le revenu | 1,9M | 2,2M | 889,0K | 2,0M | 260,0K |
Taux d'imposition effectif % | 29,6% | 24,6% | 13,7% | 55,3% | 0,0% |
Résultat net | 4,5M | 6,8M | 5,6M | 1,6M | -2,5M |
Marge nette % | 3,3% | 5,3% | 3,9% | 1,4% | -2,3% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 26,6M | 28,5M | 23,3M | 21,2M | 14,6M |
BPA (de base) | €0,02 | €0,04 | €0,03 | €0,01 | €-0,02 |
BPA (dilué) | €0,02 | €0,04 | €0,03 | €0,01 | €-0,02 |
Actions ordinaires en circulation | 167650060 | 167650060 | 167650060 | 167650060 | 167650060 |
Actions diluées en circulation | 167650060 | 167650060 | 167650060 | 167650060 | 167650060 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vista Alegre de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 11,8M | 16,8M | 27,7M | 24,1M | 17,5M |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 14,5M | 12,4M | 11,8M | 11,7M | 8,5M |
Stocks | 53,6M | 51,5M | 43,1M | 40,1M | 43,0M |
Autres actifs courants | - | - | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
Total des actifs courants | 91,9M | 87,4M | 87,9M | 80,7M | 75,1M |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 8,4M | 20,6M | 19,7M | 20,9M | 18,1M |
Goodwill | 10,3M | 10,6M | 11,4M | 12,0M | 11,0M |
Actifs incorporels | 912,0K | 1,2M | 2,0M | 2,6M | 1,6M |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | - | 1,0K | -1,0K | -1,0K | - |
Total des actifs non courants | 166,1M | 155,7M | 150,5M | 151,5M | 154,4M |
Total des actifs | 258,0M | 243,1M | 238,4M | 232,2M | 229,5M |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 53,0M | 23,1M | 25,2M | 22,4M | 21,8M |
Dette à court terme | 13,0M | 67,5M | 18,9M | 20,2M | 23,0M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | -23,7M | - | - | 2,0K | -2,0K |
Total des passifs courants | 67,3M | 113,0M | 62,1M | 59,1M | 63,5M |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 75,8M | 21,1M | 78,2M | 84,9M | 82,7M |
Passifs d'impôts différés | 7,9M | 8,9M | 8,9M | 8,8M | 8,8M |
Autres passifs non courants | 1,0K | -1,0K | -1,0K | - | -1,0K |
Total des passifs non courants | 101,4M | 47,5M | 100,7M | 104,6M | 99,5M |
Total des passifs | 168,7M | 160,4M | 162,8M | 163,7M | 163,1M |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 134,1M | 134,1M | 134,1M | 134,1M | 134,1M |
Bénéfices non distribués | -135,0M | -165,6M | -173,3M | -180,0M | -181,1M |
Actions propres | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 89,3M | 82,7M | 75,6M | 68,6M | 66,4M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 88,8M | 88,6M | 97,1M | 105,1M | 105,8M |
Fonds de roulement | 24,6M | -25,6M | 25,9M | 21,6M | 11,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vista Alegre de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | - | - | - | - | - |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flux de trésorerie opérationnel | - | - | - | - | - |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -13,6M | -15,2M | -7,8M | -3,2M | -8,0M |
Acquisitions | 838,0K | 4,7M | 345,0K | - | 1,3M |
Achats de placements | - | 0 | -500,0K | -13,0M | 0 |
Ventes de placements | - | 0 | 13,0M | 0 | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -10,5M | -10,5M | 5,4M | -15,2M | -5,4M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
Dividendes versés | -139,0K | - | - | - | - |
Émission de dette | 66,6M | 3,3M | 7,5M | 13,4M | 23,4M |
Remboursement de dette | -62,2M | -10,8M | -12,3M | -11,8M | -23,1M |
Flux de trésorerie de financement | 4,3M | -7,4M | -4,2M | 1,8M | 462,0K |
Flux de trésorerie libre | 2,2M | -977,0K | 16,0M | 10,8M | 6,6M |
Variation nette de trésorerie | -6,2M | -17,9M | 1,2M | -13,4M | -4,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vista Alegre
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
50,50
P/E prospectif
16,83
Cours/valeur comptable
1,90
Cours/ventes
1,19
Ratio PEG
-1,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,58 %
Marge opérationnelle
8,39 %
Rendement des capitaux propres
4,72 %
Rendement de l'actif
3,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,48
Ratio dette/capitaux propres
100,82
Bêta
0,18
Données par action
BPA (TTM)
€0,02
Valeur comptable par action
€0,53
Chiffre d'affaires par action
€0,85
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
vaf | 169,3M | 50,50 | 1,90 | 4,72 % | 2,58 % | 100,82 |
Ibersol SGPS S.A | 397,9M | 51,16 | 1,18 | 2,41 % | 1,74 % | 92,75 |
Toyota Caetano | 206,5M | 7,47 | 1,11 | 15,71 % | 4,18 % | 40,28 |
Estoril Sol SGPS | 47,2M | 11,91 | 0,42 | -3,80 % | -5,39 % | 0,50 |
Corticeira Amorim | 997,5M | 14,13 | 1,31 | 8,35 % | 7,68 % | 27,69 |
Sonaecom SGPS S.A | 917,3M | 150,00 | 0,78 | 5,38 % | 361,98 % | 0,34 |
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