Applied (AAOI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
249,4M
Bénéfice brut
61,8M
24,78 %
Résultat d'exploitation
-70,5M
-28,28 %
Bénéfice net
-186,7M
-74,88 %
BPA (dilué)
-4,50 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
547,0M
Total des passifs
317,9M
Capitaux propres
229,1M
Dette sur capitaux propres
1,39
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-189,6M
Flux de trésorerie disponible
-113,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Applied de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 249,4M | 217,6M | 222,8M | 211,6M | 234,6M |
| Coût des marchandises vendues | 187,6M | 158,7M | 189,2M | 173,8M | 184,1M |
| Bénéfice brut | 61,8M | 58,9M | 33,6M | 37,7M | 50,5M |
| Charges d'exploitation | 132,3M | 99,3M | 92,5M | 93,1M | 96,7M |
| Résultat d'exploitation | -70,5M | -40,4M | -58,8M | -55,4M | -46,1M |
| Bénéfice avant impôts | -186,7M | -56,0M | -66,4M | -54,2M | -51,2M |
| Impôt sur le revenu | 2,0K | 9,0K | 1,0K | 2,0K | 7,2M |
| Bénéfice net | -186,7M | -56,0M | -66,4M | -54,2M | -58,5M |
| BPA (dilué) | -4,50 $US | -1,75 $US | -2,38 $US | -2,01 $US | -2,67 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Applied de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 301,3M | 172,6M | 183,2M | 194,1M | 209,2M |
| Actifs non courants | 245,8M | 216,6M | 225,1M | 260,4M | 271,6M |
| Total des actifs | 547,0M | 389,2M | 408,3M | 454,5M | 480,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 170,1M | 93,4M | 138,6M | 109,0M | 103,1M |
| Passifs non courants | 147,9M | 81,0M | 85,0M | 90,9M | 99,8M |
| Total des passifs | 317,9M | 174,3M | 223,6M | 199,9M | 202,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 229,1M | 214,9M | 184,7M | 254,6M | 277,9M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Applied de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -186,7M | -56,0M | -66,4M | -54,2M | -58,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -189,6M | -8,0M | -21,1M | -2,9M | -42,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -43,4M | -8,9M | -2,8M | -7,9M | -15,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -50,2M | -14,2M | -3,3M | -10,1M | -18,9M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 102,0M | 36,3M | -160,8M | -129,7M | -79,9M |
| Flux de trésorerie disponible | -113,4M | -17,6M | -17,7M | -20,1M | -60,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Applied
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-5,05
P/E prévisionnel
32,12
Prix sur valeur comptable
4,04
Prix sur ventes
4,27
Ratio PEG
32,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-55,98 %
Marge d'exploitation
-8,95 %
Rendement des capitaux propres
-68,45 %
Rendement des actifs
-7,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,88
Dette sur capitaux propres
61,58
Bêta
2,63
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-4,08 $US
Valeur comptable par action
5,81 $US
Chiffre d'affaires par action
6,94 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aaoi | 1,3B | -5,05 | 4,04 | -68,45 % | -55,98 % | 61,58 |
| Cisco Systems | 266,8B | 27,50 | 5,81 | 21,36 % | 17,60 % | 66,93 |
| Motorola Solutions | 68,6B | 34,24 | 41,79 | 186,89 % | 18,68 % | 393,31 |
| Infinera | 1,6B | - | 13,52 | -90,26 % | -10,60 % | 609,38 |
| CommScope Holding | 1,4B | -3,63 | -1,07 | 17,08 % | 18,16 % | -5,66 |
| Digi International | 1,3B | 30,09 | 2,08 | 7,30 % | 10,07 % | 13,71 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.