Applied Optoelectronics Inc. | Small-cap | Technology
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4,60 %
| Comparaison de l'action Applied :
Applied contre Cisco SystemsApplied contre Motorola SolutionsApplied contre InfineraApplied contre Digi InternationalApplied contre TelesatApplied contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 99,9M
Bénéfice brut 30,5M 30,59 %
Résultat opérationnel -8,8M -8,77 %
Résultat net -9,2M -9,18 %
BPA (dilué) $-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 644,7M
Total des passifs 335,7M
Capitaux propres 309,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -49,1M
Flux de trésorerie libre -79,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Applied de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i249,4M217,6M222,8M211,6M234,6M
Coût des marchandises vendues i187,6M158,7M189,2M173,8M184,1M
Bénéfice brut i61,8M58,9M33,6M37,7M50,5M
Marge brute % i24,8%27,1%15,1%17,8%21,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i55,0M36,0M36,2M41,2M43,4M
Ventes, générales et administratives i77,8M64,3M56,4M53,3M56,0M
Autres charges opérationnelles i-395,0K-937,0K-160,0K-1,3M-2,7M
Total des charges opérationnelles i132,3M99,3M92,5M93,1M96,7M
Résultat opérationnel i-70,5M-40,4M-58,8M-55,4M-46,1M
Marge opérationnelle % i-28,3%-18,6%-26,4%-26,2%-19,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i874,0K609,0K126,0K70,0K255,0K
Charges d'intérêts i6,8M9,4M6,3M5,6M5,6M
Autres revenus non opérationnels-110,3M-6,8M-1,4M6,8M290,0K
Bénéfice avant impôts i-186,7M-56,0M-66,4M-54,2M-51,2M
Impôt sur le revenu i2,0K9,0K1,0K2,0K7,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-186,7M-56,0M-66,4M-54,2M-58,5M
Marge nette % i-74,9%-25,8%-29,8%-25,6%-24,9%
Métriques clés
EBITDA i-47,3M-26,8M-35,4M-29,9M-20,8M
BPA (de base) i$-4,50$-1,75$-2,38$-2,01$-2,67
BPA (dilué) i$-4,50$-1,75$-2,38$-2,01$-2,67
Actions ordinaires en circulation i4153855131944259278460002691200021866630
Actions diluées en circulation i4153855131944259278460002691200021866630

Tendance du compte de résultat

Bilan de Applied de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i67,4M45,4M24,7M34,7M43,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i116,8M48,1M61,2M47,9M43,0M
Stocks i88,1M63,9M79,7M92,5M110,4M
Autres actifs courants17,2M5,3M6,4M4,3M5,2M
Total des actifs courants i301,3M172,6M183,2M194,1M209,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,6M5,0M5,6M7,1M7,8M
Goodwill i8,5M8,7M8,9M9,7M9,9M
Actifs incorporels i8,5M8,7M8,9M9,7M9,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,4M2,6M386,0K518,0K982,0K
Total des actifs non courants i245,8M216,6M225,1M260,4M271,6M
Total des actifs i547,0M389,2M408,3M454,5M480,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i105,0M32,9M47,8M34,4M29,5M
Dette à court terme i43,0M40,1M70,5M59,0M55,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---3,0M--
Total des passifs courants i170,1M93,4M138,6M109,0M103,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i147,9M81,0M85,0M90,9M99,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i147,9M81,0M85,0M90,9M99,8M
Total des passifs i317,9M174,3M223,6M199,9M202,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i49,0K38,0K29,0K27,0K25,0K
Bénéfices non distribués i-451,9M-265,1M-209,1M-142,7M-88,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i229,1M214,9M184,7M254,6M277,9M
Métriques clés
Dette totale i190,9M121,1M155,5M149,9M154,9M
Fonds de roulement i131,2M79,2M44,6M85,1M106,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Applied de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-186,7M-56,0M-66,4M-54,2M-58,5M
Dépréciation et amortissement i20,6M20,4M23,2M25,4M24,7M
Rémunération basée sur les actions i14,8M11,9M9,6M12,1M13,0M
Variations du fonds de roulement i-39,7M4,7M6,6M9,0M-34,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-189,6M-8,0M-21,1M-2,9M-42,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-43,4M-8,9M-2,8M-7,9M-15,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-50,2M-14,2M-3,3M-10,1M-18,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i48,7M141,3M006,2M
Remboursement de dette i-89,8M-225,8M-179,0M-147,9M-132,6M
Flux de trésorerie de financement i102,0M36,3M-160,8M-129,7M-79,9M
Flux de trésorerie libre i-113,4M-17,6M-17,7M-20,1M-60,3M
Variation nette de trésorerie i-137,7M14,2M-185,3M-142,7M-141,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Applied

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,51
P/E prospectif 33,96
Cours/valeur comptable 3,61
Cours/ventes 4,20
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -42,29 %
Marge opérationnelle -15,52 %
Rendement des capitaux propres -50,93 %
Rendement de l'actif -5,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 49,70
Bêta 2,72

Données par action

BPA (TTM) $-3,57
Valeur comptable par action $6,87
Chiffre d'affaires par action $7,54

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aaoi1,5B-5,513,61-50,93 %-42,29 %49,70
Cisco Systems 262,2B25,365,5622,58 %18,45 %59,63
Motorola Solutions 76,9B37,1139,05151,52 %19,08 %419,96
Infinera 1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38
Digi International 1,2B28,281,937,21 %10,14 %8,42
Telesat 1,1B8,580,48-14,50 %-21,04 %141,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.