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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 67,9M
Bénéfice brut -3,1M -4,52 %
Résultat opérationnel -11,0M -16,21 %
Résultat net -16,2M -23,91 %

Métriques du bilan

Total des actifs 112,4M
Total des passifs 227,6M
Capitaux propres -115,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,5M
Flux de trésorerie libre -256,5K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Above Food de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 368,4M 396,5M 198,9M
Coût des marchandises vendues i 374,3M 397,7M 190,9M
Bénéfice brut i -5,9M -1,3M 7,9M
Marge brute % i -1,6% -0,3% 4,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 171,9K 430,7K 235,1K
Ventes, générales et administratives i 30,3M 27,6M 10,8M
Autres charges opérationnelles i 475,8K 477,8K 151,9K
Total des charges opérationnelles i 31,0M 28,5M 11,2M
Résultat opérationnel i -39,5M -31,7M -3,9M
Marge opérationnelle % i -10,7% -8,0% -1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 245,3K 296,5K 82,3K
Charges d'intérêts i 7,7M 5,4M 2,1M
Autres revenus non opérationnels -2,2M -7,7M 147,0K
Bénéfice avant impôts i -49,5M -44,8M -5,9M
Impôt sur le revenu i 0 -94,1K -95,1K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -53,3M -45,5M -5,8M
Marge nette % i -14,5% -11,5% -2,9%
Métriques clés
EBITDA i -36,0M -28,7M -2,4M
BPA (de base) i - - -
BPA (dilué) i - - -
Actions ordinaires en circulation i - - -
Actions diluées en circulation i - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Above Food de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 952,3K 2,3M 2,1M
Placements à court terme i - - -
Créances clients i 24,0M 33,7M 22,4M
Stocks i 26,0M 47,9M 50,4M
Autres actifs courants - - -
Total des actifs courants i 68,4M 102,5M 106,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,6M 46,7M 36,1M
Goodwill i 4,2M 2,9M 5,6M
Actifs incorporels i 2,4M 2,9M 562,1K
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 675,7K 1,6M 1,3M
Total des actifs non courants i 75,5M 78,4M 64,9M
Total des actifs i 143,9M 180,9M 171,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,1M 47,4M 34,8M
Dette à court terme i 81,5M 78,5M 48,7M
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 4,6M 4,1M 8,8M
Total des passifs courants i 153,9M 141,2M 100,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 36,0M 37,1M 35,9M
Passifs d'impôts différés i 247,1K 0 78,7K
Autres passifs non courants - - -
Total des passifs non courants i 36,3M 37,1M 38,7M
Total des passifs i 190,1M 178,3M 139,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 781 775 722
Bénéfices non distribués i -103,9M -50,6M -5,1M
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i -46,3M 2,6M 32,2M
Métriques clés
Dette totale i 117,5M 115,6M 84,7M
Fonds de roulement i -85,4M -38,7M 6,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Above Food de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -53,3M -45,5M -5,8M
Dépréciation et amortissement i 3,6M 3,0M 1,4M
Rémunération basée sur les actions i 3,1M 6,9M 0
Variations du fonds de roulement i 32,6M -1,1M -50,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,1M -35,7M -54,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,6M -2,4M -22,0M
Acquisitions i -1,6M -6,5M -4,0M
Achats de placements i - - -
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5M -6,3M -30,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 6,5M 19,1M 77,0K
Remboursement de dette i -14,9M -2,3M -1,5M
Flux de trésorerie de financement i -15,5M 24,8M 27,2M
Flux de trésorerie libre i 3,5M -20,6M -49,7M
Variation nette de trésorerie i -30,1M -17,2M -57,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Above Food

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -23,36 %
Marge opérationnelle -23,25 %
Rendement des capitaux propres 115,25 %
Rendement de l'actif -37,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,23
Ratio dette/capitaux propres -0,85
Bêta 0,13

Données par action

Valeur comptable par action $-0,43
Chiffre d'affaires par action $4,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ABVEW 0 - - 115,25 % -23,36 % -0,85
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
BRC 129,3M -8,38 2,72 -54,86 % -2,99 % 91,21
Bioharvest Sciences 99,3M -7,30 3,90 -83,17 % -32,27 % 55,42
FitLife Brands 90,2M 14,12 2,01 15,86 % 7,77 % 103,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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