Bioharvest Sciences (BHST) | Analyse financière et états financiers
Bioharvest Sciences Inc. Micro-cap Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,1M
Bénéfice brut
5,2M
57,63 %
Résultat opérationnel
-1,1M
-12,36 %
Résultat net
-2,2M
-24,31 %
Métriques du bilan
Total des actifs
47,7M
Total des passifs
22,2M
Capitaux propres
25,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,87
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,3M
Flux de trésorerie libre
-2,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Bioharvest Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34,5M | 25,2M | 12,7M | 5,5M | 2,1M |
| Coût des marchandises vendues | 14,0M | 11,2M | 7,0M | 4,3M | 1,4M |
| Bénéfice brut | 20,5M | 13,9M | 5,6M | 1,2M | 670,0K |
| Marge brute % | 59,3% | 55,4% | 44,5% | 22,2% | 31,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 5,3M | 4,8M | 3,4M | 2,3M | 4,1M |
| Ventes, générales et administratives | 19,1M | 15,7M | 12,1M | 9,4M | 4,8M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2M | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 25,6M | 20,5M | 15,4M | 11,7M | 8,9M |
| Résultat opérationnel | -5,6M | -7,0M | -10,0M | -10,6M | -8,5M |
| Marge opérationnelle % | -16,2% | -27,7% | -78,6% | -193,0% | -403,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 54,0K | - | - | - | 0 |
| Charges d'intérêts | 2,7M | 4,7M | 2,0M | 1,4M | 805,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -1,8M | -483,0K | -501,0K | 861,0K | -484,0K |
| Bénéfice avant impôts | -11,1M | -12,9M | -12,6M | -11,2M | -9,8M |
| Impôt sur le revenu | 76,0K | 8,0K | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -11,1M | -12,9M | -12,6M | -11,2M | -9,8M |
| Marge nette % | -32,3% | -51,3% | -99,1% | -204,4% | -467,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -4,9M | -6,4M | -9,3M | -10,0M | -8,1M |
| BPA (de base) | $-0,60 | $-0,80 | $-1,05 | $-0,70 | $-0,70 |
| BPA (dilué) | $-0,60 | $-0,80 | $-1,05 | $-0,70 | $-0,70 |
| Actions ordinaires en circulation | 18411153 | 16193787 | 13533160 | 13053644 | 12447697 |
| Actions diluées en circulation | 18411153 | 16193787 | 13533160 | 13053644 | 12447697 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Bioharvest Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 23,0M | 2,4M | 5,4M | 1,7M | 4,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,0M | 1,1M | 808,0K | 545,0K | 386,0K |
| Stocks | 4,6M | 3,7M | 2,5M | 1,4M | 928,0K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 30,5M | 7,9M | 9,1M | 4,3M | 5,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 830,0K | 890,0K | 4,2M | 3,9M | 3,9M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 433,0K | 371,0K | 179,0K | 163,0K | 179,0K |
| Total des actifs non courants | 17,2M | 17,1M | 6,0M | 5,1M | 4,5M |
| Total des actifs | 47,7M | 25,0M | 15,0M | 9,4M | 10,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,6M | 3,5M | 1,8M | 1,1M | 875,0K |
| Dette à court terme | 1,6M | 4,7M | 20,9M | 8,9M | 386,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 452,0K | 1,1M | 526,0K | - | 636,0K |
| Total des passifs courants | 7,7M | 14,3M | 26,5M | 11,5M | 2,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 12,6M | 9,1M | 1,4M | 1,7M | 2,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,0M | 272,0K | 2,0M | 2,0M | - |
| Total des passifs non courants | 14,5M | 9,4M | 3,4M | 3,8M | 4,4M |
| Total des passifs | 22,2M | 23,7M | 29,9M | 15,3M | 7,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 133,0M | 97,7M | 68,7M | 65,0M | 62,6M |
| Bénéfices non distribués | -107,6M | -96,4M | -83,5M | -70,9M | -59,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 25,4M | 1,3M | -14,9M | -5,9M | 2,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,1M | 13,8M | 22,3M | 10,6M | 2,7M |
| Fonds de roulement | 22,8M | -6,4M | -17,4M | -7,2M | 2,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bioharvest Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -11,1M | -12,9M | -12,6M | -11,2M | -9,8M |
| Dépréciation et amortissement | 1,6M | 1,3M | 840,0K | 712,0K | 389,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 597,0K | 601,0K | 563,0K | 1,4M | 3,4M |
| Variations du fonds de roulement | -2,4M | -1,6M | -1,1M | -1,0M | -1,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -7,7M | -11,6M | -11,4M | -10,1M | -8,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,4M | -2,8M | -1,5M | -1,3M | -1,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,4M | -3,0M | -1,5M | -1,3M | -1,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 12,4M | 3,3M | 13,5M | 7,7M | 0 |
| Remboursement de dette | -7,2M | -1,3M | -364,0K | -359,0K | -332,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 23,4M | 9,7M | 13,2M | 7,3M | 7,1M |
| Flux de trésorerie libre | -9,6M | -9,5M | -10,0M | -10,5M | -8,4M |
| Variation nette de trésorerie | 13,3M | -5,0M | 274,0K | -4,1M | -2,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bioharvest Sciences
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-7,30
P/E prospectif
-51,53
Cours/valeur comptable
3,90
Cours/ventes
2,88
Ratio PEG
-51,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-32,27 %
Marge opérationnelle
-12,37 %
Rendement des capitaux propres
-83,17 %
Rendement de l'actif
-9,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,97
Ratio dette/capitaux propres
55,42
Bêta
1,40
Données par action
BPA (TTM)
$-0,60
Valeur comptable par action
$1,12
Chiffre d'affaires par action
$1,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST | 99,3M | -7,30 | 3,90 | -83,17 % | -32,27 % | 55,42 |
| Kellanova | 29,0B | 22,80 | 6,91 | 32,11 % | 10,08 % | 145,10 |
| Kraft Heinz | 26,0B | 13,01 | 0,62 | -12,84 % | -23,44 % | 52,10 |
| BRC | 129,3M | -8,38 | 2,72 | -54,86 % | -2,99 % | 91,21 |
| FitLife Brands | 90,2M | 14,12 | 2,01 | 15,86 % | 7,77 % | 103,75 |
| DDC Enterprise | 80,6M | 0,38 | 0,62 | -106,65 % | -123,34 % | 42,72 |
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