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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 25,9M
Bénéfice brut 8,9M 34,50 %
Résultat opérationnel 2,5M 9,63 %
Résultat net 1,6M 6,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 106,3M
Total des passifs 62,7M
Capitaux propres 43,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 768,0K
Flux de trésorerie libre 239,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de FitLife Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 81,5M 64,5M 52,7M 28,8M 27,9M
Coût des marchandises vendues i 50,0M 36,4M 31,3M 16,8M 15,4M
Bénéfice brut i 31,5M 28,1M 21,4M 12,0M 12,5M
Marge brute % i 38,6% 43,6% 40,7% 41,8% 44,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,9M 14,6M 12,2M 6,0M 6,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,9M 14,6M 12,2M 6,0M 6,2M
Résultat opérationnel i 12,1M 13,4M 9,2M 6,0M 6,2M
Marge opérationnelle % i 14,9% 20,7% 17,4% 20,7% 22,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 98,0K 69,0K 289,0K 121,0K 25,0K
Charges d'intérêts i 1,9M 1,4M 1,0M 0 -
Autres revenus non opérationnels -2,1M -205,0K -1,4M -257,0K 453,0K
Bénéfice avant impôts i 8,2M 11,9M 7,0M 5,8M 6,7M
Impôt sur le revenu i 1,9M 2,9M 1,7M 1,4M 1,3M
Taux d'imposition effectif % i 23,1% 24,3% 24,4% 23,9% 19,4%
Résultat net i 6,3M 9,0M 5,3M 4,4M 5,4M
Marge nette % i 7,8% 13,9% 10,0% 15,4% 19,4%
Métriques clés
EBITDA i 12,6M 13,6M 9,6M 6,1M 5,8M
BPA (de base) i - $0,98 $1,18 $0,97 $1,22
BPA (dilué) i - $0,91 $1,08 $0,89 $1,10
Actions ordinaires en circulation i - 9197000 4490000 4553000 4406614
Actions diluées en circulation i - 9197000 4490000 4553000 4406614

Tendance du compte de résultat

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Bilan de FitLife Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6M 4,5M 1,1M 13,3M 9,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 8,8M 1,6M 2,0M 705,0K 945,0K
Stocks i 21,3M 11,1M 9,1M 9,1M 6,5M
Autres actifs courants 1,3M 898,0K 639,0K 116,0K 322,0K
Total des actifs courants i 33,1M 18,1M 14,7M 23,2M 17,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 1,4M 1,1M 1,0M 1,1M
Goodwill i 90,2M 52,3M 52,9M 866,0K 908,0K
Actifs incorporels i 51,4M 26,2M 26,3M 150,0K 192,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6M 644,0K 792,0K 1,8M 3,0M
Total des actifs non courants i 73,3M 40,4M 40,7M 2,5M 3,8M
Total des actifs i 106,3M 58,5M 55,3M 25,7M 21,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,9M 4,1M 3,3M 3,0M 2,9M
Dette à court terme i 6,5M 4,6M 4,6M 54,0K 55,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 21,6M 11,3M 10,3M 4,3M 4,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,7M 8,9M 15,6M 49,0K 103,0K
Passifs d'impôts différés i 2,3M 2,2M 2,4M 0 -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 41,1M 11,1M 18,0M 49,0K 103,0K
Total des passifs i 62,7M 22,4M 28,3M 4,3M 4,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 94,0K 92,0K 46,0K 45,0K 46,0K
Bénéfices non distribués i 11,9M 5,6M -3,4M -8,7M -13,1M
Actions propres i - - 0 0 2,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 43,6M 36,1M 27,0M 21,4M 17,3M
Métriques clés
Dette totale i 45,2M 13,5M 20,1M 103,0K 158,0K
Fonds de roulement i 11,5M 6,8M 4,4M 18,9M 13,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FitLife Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,3M 9,0M 5,3M 4,4M 5,4M
Dépréciation et amortissement i 420,0K 108,0K 94,0K 66,0K 59,0K
Rémunération basée sur les actions i 404,0K 459,0K 473,0K 363,0K 452,0K
Variations du fonds de roulement i -524,0K -758,0K -1,6M -1,1M -766,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 7,8M 8,8M 4,6M 3,8M 5,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -42,0K -10,0K -106,0K 0 -
Acquisitions i -42,5M 0 -17,1M 0 -529,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -42,5M -10,0K -36,0M 0 -529,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -779,0K -444,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 46,1M 0 22,5M 0 0
Remboursement de dette i -14,6M -7,0M -2,4M 0 -
Flux de trésorerie de financement i 31,4M -7,0M 20,1M -779,0K -444,0K
Flux de trésorerie libre i 7,4M 9,6M 4,1M 4,1M 4,5M
Variation nette de trésorerie i -3,4M 1,8M -11,3M 3,0M 4,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FitLife Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,12
P/E prospectif 5,12
Cours/valeur comptable 2,01
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG 5,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,77 %
Marge opérationnelle 12,15 %
Rendement des capitaux propres 15,86 %
Rendement de l'actif 10,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 103,75
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) $0,66
Valeur comptable par action $4,65
Chiffre d'affaires par action $8,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FTLF 90,2M 14,12 2,01 15,86 % 7,77 % 103,75
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
BRC 129,3M -8,38 2,72 -54,86 % -2,99 % 91,21
Bioharvest Sciences 99,3M -7,30 3,90 -83,17 % -32,27 % 55,42
DDC Enterprise 80,6M 0,38 0,62 -106,65 % -123,34 % 42,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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