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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 291,6M
Bénéfice brut 113,7M 39,01 %
Résultat opérationnel 4,5M 1,54 %
Résultat net -1,3M -0,44 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 685,3M
Capitaux propres 519,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,1M
Flux de trésorerie libre 22,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Adtran Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 922,7M 1,1B 1,0B 563,0M
Coût des marchandises vendues i 668,9M 598,6M 816,0M 698,3M 344,6M
Bénéfice brut i 415,0M 324,2M 333,1M 327,3M 218,4M
Marge brute % i 38,3% 35,1% 29,0% 31,9% 38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 204,3M 221,5M 258,3M 173,8M 108,7M
Ventes, générales et administratives i 226,3M 232,9M 258,1M 208,9M 124,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 430,6M 454,4M 516,5M 382,6M 233,1M
Résultat opérationnel i -15,6M -130,2M -183,4M -55,4M -14,7M
Marge opérationnelle % i -1,4% -14,1% -16,0% -5,4% -2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,3M 3,1M 2,3M 2,1M 2,8M
Charges d'intérêts i 19,3M 22,1M 16,3M 3,4M 34,0K
Autres revenus non opérationnels 1,4M -293,5M -33,9M -14,3M 5,6M
Bénéfice avant impôts i -31,2M -442,7M -231,2M -71,0M -6,3M
Impôt sur le revenu i 5,0M 7,3M 28,1M -62,1M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -36,2M -450,1M -259,3M -8,9M -8,6M
Marge nette % i -3,3% -48,8% -22,6% -0,9% -1,5%
Métriques clés
EBITDA i 77,6M -36,4M -66,8M 28,8M 8,1M
BPA (de base) i $-0,52 $-5,67 $-3,41 $-0,03 $-0,18
BPA (dilué) i $-0,52 $-5,67 $-3,41 $-0,03 $-0,18
Actions ordinaires en circulation i 79742000 78928000 78416000 62346000 48582000
Actions diluées en circulation i 79742000 78928000 78416000 62346000 48582000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Adtran Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 95,7M 76,0M 87,2M 108,6M 56,6M
Placements à court terme i 35,2M - 0 340,0K 350,0K
Créances clients i 210,7M 178,0M 216,4M 279,4M 158,7M
Stocks i 215,7M 261,6M 362,3M 427,5M 139,9M
Autres actifs courants 55,3M 56,4M 45,6M 33,6M 9,3M
Total des actifs courants i 635,2M 599,1M 736,9M 882,4M 376,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 131,7M 184,7M 183,3M 170,8M 134,8M
Goodwill i 414,0M 390,7M 1,0B 1,2B 33,2M
Actifs incorporels i 294,0M 284,9M 328,0M 401,2M 19,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 89,8M 96,0M 113,5M 134,8M 40,0M
Total des actifs non courants i 569,3M 572,3M 945,7M 1,1B 192,7M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,7B 1,9B 569,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 167,3M 171,8M 162,9M 237,7M 102,5M
Dette à court terme i - - - 60,5M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 361,9M 293,5M 279,5M 428,6M 155,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 245,0M 215,5M 226,4M 82,8M 3,3M
Passifs d'impôts différés i 27,5M 30,4M 35,7M 61,6M 0
Autres passifs non courants 17,6M 17,9M 28,7M 10,3M 1,2M
Total des passifs non courants i 323,5M 328,1M 357,4M 211,3M 56,6M
Total des passifs i 685,3M 621,5M 636,9M 639,9M 211,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 802,0K 795,0K 790,0K 781,0K 797,0K
Bénéfices non distribués i -730,0M -688,8M -243,9M 55,3M 740,8M
Actions propres i 5,1M 5,2M 5,8M 4,1M 661,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 519,2M 549,9M 1,0B 1,3B 357,1M
Métriques clés
Dette totale i 245,0M 215,5M 226,4M 143,3M 3,3M
Fonds de roulement i 273,4M 305,7M 457,3M 453,8M 221,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adtran Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -36,2M -450,1M -259,3M -8,9M -8,6M
Dépréciation et amortissement i 92,5M 90,5M 112,9M 67,6M 16,1M
Rémunération basée sur les actions i 10,1M 16,0M 16,0M 28,3M 7,5M
Variations du fonds de roulement i 72,0M 147,7M 1,9M -64,4M -8,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 136,3M -186,3M -115,0M -39,5M 4,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -31,7M -34,5M -43,1M -17,1M -5,7M
Acquisitions i - 0 0 44,0M 0
Achats de placements i -383,0K -268,0K -868,0K -23,9M -35,0M
Ventes de placements i 1,0M 1,2M 10,6M 51,7M 50,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -31,6M -33,6M -32,2M 55,8M 10,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i 0 0 -21,2M -22,9M -17,5M
Émission de dette i 250,2M 26,0M 163,7M 141,9M 10,0M
Remboursement de dette i -214,0M -31,0M -89,9M -65,7M -10,0M
Flux de trésorerie de financement i -48,5M -50,8M 33,4M 187,9M -9,4M
Flux de trésorerie libre i 60,5M 38,4M -88,7M -61,3M -2,7M
Variation nette de trésorerie i 56,1M -270,8M -113,7M 204,2M 5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adtran Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -32,54
P/E prospectif 22,12
Cours/valeur comptable 9,17
Cours/ventes 1,25
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,21 %
Marge opérationnelle 1,75 %
Rendement des capitaux propres -6,78 %
Rendement de l'actif -0,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 48,57
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) $-0,52
Valeur comptable par action $1,83
Chiffre d'affaires par action $13,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADTN 1,4B -32,54 9,17 -6,78 % -4,21 % 48,57
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Infinera 1,6B - 13,52 -90,26 % -10,60 % 609,38
Gilat Satellite 1,3B 52,71 2,64 5,15 % 4,59 % 1,61
Harmonic 1,2B 1 082,00 3,14 0,29 % -12,01 % 34,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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