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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -53,0M
Bénéfice brut -54,8M
Résultat opérationnel -10,2M
Résultat net -54,8M
BPA (dilué) $-0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 718,5M
Total des passifs 335,2M
Capitaux propres 383,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -39,1M
Flux de trésorerie libre 9,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Harmonic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 360,5M 678,7M 607,9M 625,0M 507,1M
Coût des marchandises vendues i 185,8M 312,8M 295,4M 309,1M 247,4M
Bénéfice brut i 174,7M 365,9M 312,5M 315,9M 259,7M
Marge brute % i 48,5% 53,9% 51,4% 50,5% 51,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 76,3M 121,0M 126,3M 120,3M 102,2M
Ventes, générales et administratives i 81,4M 153,1M 163,3M 146,7M 138,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 157,7M 274,1M 289,6M 267,0M 240,3M
Résultat opérationnel i 17,0M 91,8M 23,0M 48,9M 18,9M
Marge opérationnelle % i 4,7% 13,5% 3,8% 7,8% 3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 3,8M 7,3M 2,7M 5,0M 10,6M
Autres revenus non opérationnels -4,4M -26,6M -1,1M 665,0K 577,0K
Bénéfice avant impôts i 8,9M 57,9M 19,1M 44,5M 8,9M
Impôt sur le revenu i 7,6M 18,7M -64,9M 16,3M -4,4M
Taux d'imposition effectif % i 86,3% 32,3% -338,8% 36,6% -49,4%
Résultat net i -43,3M 39,2M 84,0M 28,2M 13,3M
Marge nette % i -12,0% 5,8% 13,8% 4,5% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 26,7M 106,1M 34,9M 65,1M 32,7M
BPA (de base) i - $0,34 $0,75 $0,27 $0,13
BPA (dilué) i - $0,33 $0,72 $0,25 $0,12
Actions ordinaires en circulation i - 115120000 111651000 105080000 101484000
Actions diluées en circulation i - 115120000 111651000 105080000 101484000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Harmonic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 124,1M 101,5M 84,3M 89,6M 133,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 85,9M 178,0M 141,5M 108,4M 88,5M
Stocks i 47,8M 64,0M 84,0M 120,9M 71,2M
Autres actifs courants 3,5M 13,8M 12,4M 15,2M 13,8M
Total des actifs courants i 494,4M 366,1M 330,7M 345,3M 323,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,7M 12,4M 20,8M 25,5M 31,0M
Goodwill i 121,8M 473,8M 478,3M 475,5M 480,4M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 123,9M 154,3M 140,8M 61,7M 56,7M
Total des actifs non courants i 224,1M 430,4M 437,5M 364,7M 370,6M
Total des actifs i 718,5M 796,5M 768,2M 710,0M 693,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,1M 35,2M 38,6M 67,5M 64,4M
Dette à court terme i 9,4M 12,8M 126,6M 125,5M 49,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 104,4M 35,7M 38,2M 37,0M 26,8M
Total des passifs courants i 197,9M 167,6M 272,4M 322,1M 224,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 123,8M 135,5M 29,5M 35,3M 141,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,5M 28,2M 29,5M 28,2M 31,4M
Total des passifs non courants i 137,3M 163,7M 58,9M 63,4M 172,4M
Total des passifs i 335,2M 331,2M 331,3M 385,5M 396,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 111,0K 117,0K 112,0K 110,0K 103,0K
Bénéfices non distribués i -2,1B -2,0B -2,0B -2,0B -2,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 383,2M 465,3M 436,9M 324,5M 296,8M
Métriques clés
Dette totale i 133,2M 148,3M 156,1M 160,8M 190,2M
Fonds de roulement i 296,4M 198,5M 58,3M 23,2M 98,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harmonic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -43,3M 39,2M 84,0M 28,2M 13,3M
Dépréciation et amortissement i 11,1M 12,1M 12,3M 12,3M 13,1M
Rémunération basée sur les actions i 31,9M 28,1M 27,3M 25,2M 24,1M
Variations du fonds de roulement i 33,1M -25,0M -37,2M -69,4M -13,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 41,4M 38,6M -5,4M 2,9M 36,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,1M -9,2M -8,5M -9,2M -13,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -6,3M 0 0
Ventes de placements i 0 0 6,3M 8,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -11,1M -9,2M -8,5M -1,3M -13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -79,0M -30,0M 0 -5,1M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 138,8M 118,9M 3,8M 3,5M 3,9M
Remboursement de dette i -142,8M -120,9M -4,9M -42,3M -6,2M
Flux de trésorerie de financement i -81,4M -148,8M -5,0M -80,8M 7,9M
Flux de trésorerie libre i 96,9M 52,7M -1,4M -3,8M 28,0M
Variation nette de trésorerie i -51,1M -119,4M -18,9M -79,3M 31,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harmonic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 082,00
P/E prospectif 14,90
Cours/valeur comptable 3,14
Cours/ventes 3,37
Ratio PEG -4,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,01 %
Marge opérationnelle 3,84 %
Rendement des capitaux propres 0,29 %
Rendement de l'actif 1,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,50
Ratio dette/capitaux propres 34,75
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $3,45
Chiffre d'affaires par action $3,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HLIT 1,2B 1 082,00 3,14 0,29 % -12,01 % 34,75
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Infinera 1,6B - 13,52 -90,26 % -10,60 % 609,38
Adtran Holdings 1,4B -32,54 9,17 -6,78 % -4,21 % 48,57
Gilat Satellite 1,3B 52,71 2,64 5,15 % 4,59 % 1,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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