Alset (AEI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1M
Bénéfice brut
290,8K
27,22 %
Résultat opérationnel
-3,3M
-309,34 %
Résultat net
-9,5M
-889,72 %
BPA (dilué)
$-0,78
Métriques du bilan
Total des actifs
90,5M
Total des passifs
5,7M
Capitaux propres
84,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,07
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-10,2M
Flux de trésorerie libre
-3,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Alset de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,1M | 22,1M | 4,5M | 19,8M | 16,2M |
| Coût des marchandises vendues | 12,8M | 14,6M | 3,7M | 11,3M | 12,1M |
| Bénéfice brut | 8,3M | 7,5M | 748,5K | 8,5M | 4,2M |
| Marge brute % | 39,5% | 34,0% | 16,7% | 42,9% | 25,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 10,8M | 9,5M | 7,8M | 23,5M | 6,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 10,8M | 9,5M | 7,8M | 23,5M | 6,3M |
| Résultat opérationnel | -2,5M | -2,0M | -7,1M | -15,0M | -2,2M |
| Marge opérationnelle % | -11,9% | -9,1% | -158,2% | -75,7% | -13,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 666,7K | 525,9K | 67,5K | 183,6K | 65,8K |
| Charges d'intérêts | 112,1K | 4,0K | 1,9K | 317,3K | 147,6K |
| Autres revenus non opérationnels | -2,1M | -59,7M | -38,7M | -52,5M | -2,3M |
| Bénéfice avant impôts | -4,0M | -61,2M | -46,2M | -118,5M | -4,7M |
| Impôt sur le revenu | 150,8K | 92,4K | 0 | 534,0K | 8,5K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -4,2M | -61,3M | -46,2M | -119,0M | -5,1M |
| Marge nette % | -19,7% | -277,4% | -1 031,4% | -601,1% | -31,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -3,6M | -22,5M | -6,0M | -64,9M | -2,0M |
| BPA (de base) | $-0,43 | $-6,52 | $-6,22 | $-73,85 | $-7,60 |
| BPA (dilué) | $-0,43 | $-6,52 | $-6,22 | $-73,85 | $-7,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 9235119 | 9041786 | 6513453 | 1399144 | 417621 |
| Actions diluées en circulation | 9235119 | 9041786 | 6513453 | 1399144 | 417621 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Alset de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 27,2M | 26,9M | 17,8M | 56,1M | 25,0M |
| Placements à court terme | 21,4M | 21,6M | 72,6M | 67,2M | 49,5M |
| Créances clients | 75,6K | 77,5K | 46,5K | 39,6K | 1,4M |
| Stocks | 4,9K | 5,6K | 35,0K | 47,3K | 90,1K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 59,8M | 55,5M | 95,4M | 142,7M | 85,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 594,6K | 2,2M | 2,9M | 923,5K | 660,1K |
| Goodwill | 0 | 120,7K | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,0M | 26,1M | - | - | 20,5M |
| Total des actifs non courants | 37,0M | 70,9M | 58,1M | 41,5M | 22,3M |
| Total des actifs | 96,8M | 126,3M | 153,5M | 184,2M | 107,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,6M | 4,4M | 3,0M | 11,3M | 1,7M |
| Dette à court terme | 1,9M | 951,0K | 240,1K | 1,4M | 3,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 31,6K | 1,3M |
| Total des passifs courants | 5,5M | 8,3M | 3,2M | 13,5M | 8,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1M | 722,0K | 1,6M | 383,4K | 829,7K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,1M | 722,0K | 1,6M | 383,4K | 829,7K |
| Total des passifs | 6,6M | 9,1M | 4,8M | 13,9M | 9,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 9,2K | 20,5M | 7,4K | 87,4K | 8,6K |
| Bénéfices non distribués | -251,9M | -247,9M | -188,7M | -148,2M | -44,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 90,2M | 117,2M | 148,7M | 170,3M | 98,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,0M | 1,7M | 1,8M | 1,8M | 3,9M |
| Fonds de roulement | 54,3M | 47,1M | 92,2M | 129,2M | 76,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Alset de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -4,2M | -61,3M | -46,2M | -119,0M | -5,1M |
| Dépréciation et amortissement | 1,2M | 1,2M | 963,1K | 777,7K | 357,9K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | 0 | 134,2K | 1,6M |
| Variations du fonds de roulement | 4,8M | 4,6M | -27,0M | -2,8M | 4,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,0M | -32,7M | -72,3M | -70,0M | 853,7K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -102,7K | -29,1K | -599,6K | -227,8K | -21,7K |
| Acquisitions | - | - | 0 | -1,2M | -200,0K |
| Achats de placements | -814,2K | -756,1K | -8,4M | -19,4M | -201,2K |
| Ventes de placements | - | 0 | 103,8K | 2,6M | 2,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 17,5M | -1,5M | -8,3M | -30,7M | 1,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -21,1M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | -214,9K | 0 | -73,8K | -109,9K |
| Émission de dette | 130,0K | - | 123,6K | 5,6M | 887,4K |
| Remboursement de dette | -446,3K | -31,5K | -279,2K | -7,7M | -6,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -21,4M | 3,2M | 6,2M | 100,2M | 9,8M |
| Flux de trésorerie libre | 5,1M | 7,4M | -32,5M | -16,9M | 295,9K |
| Variation nette de trésorerie | -912,8K | -31,0M | -74,4M | -540,0K | 12,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Alset
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-3,02
Cours/valeur comptable
0,20
Cours/ventes
0,91
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-77,86 %
Marge opérationnelle
-245,60 %
Rendement des capitaux propres
-16,63 %
Rendement de l'actif
-2,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
10,81
Ratio dette/capitaux propres
3,12
Bêta
1,23
Données par action
BPA (TTM)
$-1,05
Valeur comptable par action
$6,22
Chiffre d'affaires par action
$1,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aei | 14,7M | -3,02 | 0,20 | -16,63 % | -77,86 % | 3,12 |
| Belpointe PREP LLC | 231,9M | -9,34 | 0,81 | -10,32 % | -155,66 % | 79,57 |
| Logistic Properties | 190,7M | 23,19 | 0,81 | 5,32 % | 15,02 % | 104,27 |
| Amrep | 118,5M | 9,43 | 0,90 | 10,25 % | 25,59 % | 0,05 |
| Landsea Homes | 7,4M | - | 0,01 | 1,59 % | 0,63 % | 112,29 |
| Safe & Green | 3,2M | 0,00 | 0,94 | -368,19 % | 12,00 % | 610,07 |
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