Agilysys Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 76,7M
Bénéfice brut 47,3M 61,68 %
Résultat opérationnel 4,6M 6,04 %
Résultat net 4,9M 6,38 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 434,4M
Total des passifs 168,5M
Capitaux propres 265,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,9M
Flux de trésorerie libre 26,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Agilysys de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i275,6M237,5M198,1M162,6M137,2M
Coût des marchandises vendues i103,6M93,2M77,2M61,1M47,8M
Bénéfice brut i172,0M144,3M120,8M101,5M89,4M
Marge brute % i62,4%60,7%61,0%62,4%65,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i62,4M56,7M50,3M46,3M55,3M
Ventes, générales et administratives i74,0M64,7M53,4M42,5M47,5M
Autres charges opérationnelles i4,6M1,8M435,0K1,6M2,5M
Total des charges opérationnelles i141,0M123,2M104,1M90,4M105,3M
Résultat opérationnel i23,4M15,8M13,2M7,3M-20,8M
Marge opérationnelle % i8,5%6,6%6,7%4,5%-15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,8M5,1M2,2M59,0K107,0K
Charges d'intérêts i1,5M0012,0K20,0K
Autres revenus non opérationnels-53,0K-180,0K345,0K-824,0K-538,0K
Bénéfice avant impôts i25,6M20,7M15,8M6,5M-21,2M
Impôt sur le revenu i2,4M-65,5M1,2M33,0K-208,0K
Taux d'imposition effectif % i9,4%-316,7%7,5%0,5%0,0%
Résultat net i23,2M86,2M14,6M6,5M-21,0M
Marge nette % i8,4%36,3%7,4%4,0%-15,3%
Métriques clés
EBITDA i36,0M26,0M19,6M11,4M-16,2M
BPA (de base) i$0,84$3,31$0,52$0,19$-1,01
BPA (dilué) i$0,82$3,17$0,49$0,18$-1,01
Actions ordinaires en circulation i2751800025668000246940002435700023458000
Actions diluées en circulation i2751800025668000246940002435700023458000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Agilysys de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i73,0M144,9M112,8M97,0M99,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i31,5M29,4M22,4M25,2M25,7M
Stocks i5,2M4,6M9,8M6,9M1,2M
Autres actifs courants1,2M7,7M7,4M5,4M4,8M
Total des actifs courants i123,5M188,9M154,7M136,2M133,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,1M18,4M12,7M9,9M12,2M
Goodwill i332,1M82,5M83,4M85,7M47,6M
Actifs incorporels i70,8M17,0M18,1M20,2M8,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants75,6M75,4M10,3M8,8M7,6M
Total des actifs non courants i310,8M161,5M88,4M78,0M56,6M
Total des actifs i434,4M350,4M243,0M214,2M189,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,4M9,4M9,4M9,8M6,3M
Dette à court terme i5,7M4,3M3,3M5,1M5,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i111,0M89,4M78,5M71,5M61,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i41,3M19,6M13,5M5,7M8,6M
Passifs d'impôts différés i11,0M554,0K2,3M938,0K923,0K
Autres passifs non courants5,2M100,0K1,3M1,3M1,2M
Total des passifs non courants i57,5M24,6M19,8M9,9M13,4M
Total des passifs i168,5M114,0M98,3M81,4M74,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,0M10,0M9,5M9,5M9,5M
Bénéfices non distribués i161,0M137,8M52,8M40,0M35,4M
Actions propres i1,6M1,8M1,9M2,1M2,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i265,9M236,5M144,8M132,8M115,3M
Métriques clés
Dette totale i47,0M23,9M16,7M10,7M13,6M
Fonds de roulement i12,5M99,6M76,1M64,7M72,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Agilysys de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i23,2M86,2M14,6M6,5M-21,0M
Dépréciation et amortissement i8,0M5,3M3,5M3,9M4,8M
Rémunération basée sur les actions i17,8M14,1M13,0M14,5M40,1M
Variations du fonds de roulement i5,5M5,9M2,6M4,6M4,1M
Flux de trésorerie opérationnel i54,9M45,1M33,5M28,6M27,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-145,8M0395,0K-24,5M0
Achats de placements i---27,0K-27,0K-2,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-145,8M525,0K341,0K-24,5M-4,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,7M-6,9M-9,3M-3,0M-7,5M
Dividendes versés i0-1,7M-1,8M-1,8M-1,1M
Émission de dette i49,6M----
Remboursement de dette i-26,0M----
Flux de trésorerie de financement i20,9M-8,6M-11,1M-4,9M25,3M
Flux de trésorerie libre i52,3M40,1M27,2M27,3M27,0M
Variation nette de trésorerie i-70,0M37,1M22,7M-842,0K52,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Agilysys

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 218,59
P/E prospectif 63,76
Cours/valeur comptable 10,54
Cours/ventes 10,40
Ratio PEG -3,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,85 %
Marge opérationnelle 5,92 %
Rendement des capitaux propres 5,21 %
Rendement de l'actif 3,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 11,97
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) $0,49
Valeur comptable par action $10,16
Chiffre d'affaires par action $10,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
agys3,0B218,5910,545,21 %4,85 %11,97
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Intuit 200,1B58,509,9517,84 %19,07 %0,35
Procore Technologies 9,9B-89,098,15-11,54 %-11,58 %5,94
Paylocity Holding 9,8B44,297,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,7B48,7321,2449,12 %23,54 %8,70

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.