Alvotech S.A (ALVO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
173,2M
Bénéfice brut
99,4M
57,39 %
Résultat opérationnel
18,1M
10,42 %
Résultat net
32,0M
18,49 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
-302,3M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
5,0M
Flux de trésorerie libre
-10,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Alvotech S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 489,7M | 91,4M | 83,0M | 36,8M | 66,6M |
| Coût des marchandises vendues | 185,3M | 160,9M | 64,1M | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 304,4M | -69,4M | 18,9M | 36,8M | 66,6M |
| Marge brute % | 62,2% | -75,9% | 22,8% | 100,0% | 100,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 171,3M | 210,8M | 180,6M | 191,0M | 148,1M |
| Ventes, générales et administratives | 61,5M | 76,6M | 186,7M | 84,1M | 58,9M |
| Autres charges opérationnelles | -2,3M | -1,9M | -2,0M | -2,9M | -2,8M |
| Total des charges opérationnelles | 230,5M | 285,4M | 365,4M | 272,2M | 204,2M |
| Résultat opérationnel | 69,6M | -354,9M | -346,4M | -235,5M | -137,5M |
| Marge opérationnelle % | 14,2% | -388,1% | -417,3% | -640,3% | -206,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,6M | 4,8M | 912,0K | 19,0K | 215,0K |
| Charges d'intérêts | 154,0M | 133,2M | 77,5M | 113,0M | 97,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -134,2M | -166,2M | -114,7M | 200,8M | -53,7M |
| Bénéfice avant impôts | -217,6M | -651,0M | -551,6M | -149,2M | -291,8M |
| Impôt sur le revenu | 14,3M | -99,3M | -38,1M | -47,7M | -121,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -231,9M | -551,7M | -513,6M | -101,5M | -170,0M |
| Marge nette % | -47,3% | -603,4% | -618,6% | -276,0% | -255,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 101,9M | -334,6M | -341,7M | -221,2M | -125,7M |
| BPA (de base) | $-0,87 | $-2,43 | $-2,60 | $-0,92 | $-1,54 |
| BPA (dilué) | $-0,87 | $-2,43 | $-2,60 | $-0,92 | $-1,54 |
| Actions ordinaires en circulation | 266510345 | 227256469 | 197530769 | 110673309 | 110673309 |
| Actions diluées en circulation | 266510345 | 227256469 | 197530769 | 110673309 | 110673309 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Alvotech S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 51,4M | 11,2M | 66,4M | 17,6M | 31,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 160,2M | 41,3M | 33,0M | 29,4M | 583,0K |
| Stocks | 127,9M | 74,4M | 71,5M | 39,1M | 9,6M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 455,0M | 194,8M | 230,7M | 119,8M | 86,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 124,9M | 119,4M | 47,2M | 126,6M | 111,5M |
| Goodwill | 43,3M | 43,2M | 48,9M | 46,2M | 33,2M |
| Actifs incorporels | 20,6M | 19,1M | 25,7M | 21,5M | 6,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 324,7M | 349,0M | 243,7M | 183,6M | 134,9M |
| Total des actifs non courants | 766,4M | 755,2M | 597,7M | 478,2M | 388,3M |
| Total des actifs | 1,2B | 950,1M | 828,4M | 598,0M | 474,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 67,1M | 80,6M | 49,2M | 28,6M | 12,0M |
| Dette à court terme | 42,2M | 47,7M | 25,1M | 10,1M | 8,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 193,4M | 261,0M | 167,3M | 111,8M | 51,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,0B | 780,0M | 513,0M | 668,9M |
| Passifs d'impôts différés | 1,8M | 53,0K | 309,0K | 150,0K | 217,0K |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,6B | 1,2B | 621,8M | 1,3B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,9B | 1,4B | 733,6M | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,8M | 2,3M | 2,1M | 135,0K | 73,0K |
| Bénéfices non distribués | -2,4B | -2,2B | -1,7B | -1,1B | -1,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -412,8M | -932,5M | -564,4M | -135,6M | -867,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2B | 1,1B | 805,1M | 523,1M | 676,8M |
| Fonds de roulement | 261,6M | -66,1M | 63,4M | 8,0M | 35,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Alvotech S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -231,9M | -551,7M | -513,6M | -101,5M | -170,0M |
| Dépréciation et amortissement | 31,3M | 24,2M | 20,4M | 18,2M | 16,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 7,6M | 18,0M | 10,3M | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -274,9M | -5,4M | -64,3M | -6,8M | 32,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -161,2M | -484,2M | -378,5M | -157,1M | -68,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -53,7M | -33,1M | -37,5M | -20,5M | -7,4M |
| Acquisitions | 12,0M | - | - | 0 | -5,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,5M | -33,1M | -52,4M | -20,5M | -17,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 920,8M | 278,8M | 193,7M | 113,8M | 30,0M |
| Remboursement de dette | -768,8M | -107,6M | -95,9M | -44,8M | -9,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 282,9M | 294,9M | 374,9M | 254,8M | 55,4M |
| Flux de trésorerie libre | -293,8M | -358,7M | -361,4M | -268,8M | -86,3M |
| Variation nette de trésorerie | 106,2M | -222,3M | -56,0M | 77,3M | -30,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Alvotech S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
38,04
P/E prospectif
43,75
Cours/ventes
4,85
Ratio PEG
43,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,26 %
Marge opérationnelle
10,42 %
Rendement des capitaux propres
56,17 %
Rendement de l'actif
2,83 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,82
Ratio dette/capitaux propres
-7,32
Bêta
0,11
Données par action
BPA (TTM)
$0,23
Valeur comptable par action
$-0,56
Chiffre d'affaires par action
$1,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alvo | 2,7B | 38,04 | - | 56,17 % | 11,26 % | -7,32 |
| Zoetis | 65,3B | 25,36 | 13,14 | 52,77 % | 27,83 % | 137,01 |
| Haleon Plc - ADR | 43,4B | 21,51 | 5,46 | 9,38 % | 13,81 % | 53,41 |
| Elanco Animal Health | 8,7B | 19,91 | 1,28 | 6,83 % | 9,68 % | 62,13 |
| Regencell Bioscience | 6,1B | - | 878,57 | -47,77 % | 0,00 % | 0,01 |
| Alkermes plc | 4,8B | 14,03 | 2,95 | 23,94 % | 23,15 % | 4,47 |
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