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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 183,1M
Bénéfice brut 85,7M 46,79 %
Résultat opérationnel 35,6M 19,45 %
Résultat net 24,4M 13,34 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 840,5M
Capitaux propres 788,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,6M
Flux de trésorerie libre 24,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Amphastar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 719,9M 732,0M 644,4M 499,0M 437,8M
Coût des marchandises vendues i 363,8M 358,1M 293,3M 250,1M 238,0M
Bénéfice brut i 356,1M 373,9M 351,1M 248,9M 199,7M
Marge brute % i 49,5% 51,1% 54,5% 49,9% 45,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 85,8M 73,9M 73,7M 74,8M 60,9M
Ventes, générales et administratives i 129,8M 94,5M 80,4M 66,6M 68,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 215,7M 168,4M 154,1M 141,4M 129,9M
Résultat opérationnel i 140,4M 205,4M 197,0M 107,5M 69,9M
Marge opérationnelle % i 19,5% 28,1% 30,6% 21,5% 16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,7M 10,6M 5,5M 1,3M 601,0K
Charges d'intérêts i 25,5M 30,3M 27,2M 1,8M 885,0K
Autres revenus non opérationnels 23,0K 4,1M -3,9M 9,1M 14,5M
Bénéfice avant impôts i 123,6M 189,8M 171,4M 116,0M 84,1M
Impôt sur le revenu i 25,5M 29,7M 31,8M 23,5M 20,6M
Taux d'imposition effectif % i 20,7% 15,6% 18,6% 20,2% 24,5%
Résultat net i 98,1M 159,5M 137,5M 91,4M 63,3M
Marge nette % i 13,6% 21,8% 21,3% 18,3% 14,5%
Métriques clés
EBITDA i 212,3M 277,3M 240,3M 146,2M 111,6M
BPA (de base) i $2,10 $3,29 $2,85 $1,88 $1,30
BPA (dilué) i $2,03 $3,06 $2,60 $1,74 $1,25
Actions ordinaires en circulation i 46743000 48429000 48265000 48551000 47777000
Actions diluées en circulation i 46743000 48429000 48265000 48551000 47777000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Amphastar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 170,2M 151,6M 144,3M 156,1M 126,4M
Placements à court terme i 112,6M 70,0M 112,5M 19,7M 10,3M
Créances clients i 143,6M 136,3M 114,9M 88,8M 78,8M
Stocks i 176,9M 153,7M 105,8M 103,6M 92,8M
Autres actifs courants 13,2M 18,2M 9,1M 7,6M 7,3M
Total des actifs courants i 636,0M 534,1M 489,6M 378,3M 318,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 43,2M 47,3M 32,9M 26,3M 27,2M
Goodwill i 569,4M 593,7M 616,5M 40,4M 42,2M
Actifs incorporels i 562,6M 587,6M 610,1M 34,2M 35,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 73,6M 97,1M 79,2M 59,4M 39,1M
Total des actifs non courants i 993,3M 1,0B 1,0B 363,7M 353,4M
Total des actifs i 1,6B 1,6B 1,5B 742,0M 671,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 32,6M 30,5M 25,4M 20,5M 22,2M
Dette à court terme i 9,6M 7,0M 4,3M 6,0M 5,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 158,2M 173,8M 225,4M 94,9M 103,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 646,4M 643,5M 619,3M 96,5M 99,5M
Passifs d'impôts différés i 5,9M 7,0M 6,1M 7,4M 7,1M
Autres passifs non courants 30,0M 20,9M 22,7M 14,6M 15,7M
Total des passifs non courants i 682,3M 671,4M 648,1M 118,5M 122,2M
Total des passifs i 840,5M 845,2M 873,5M 213,3M 226,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 6,0K 6,0K 6,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i 666,9M 568,8M 409,3M 271,7M 180,3M
Actions propres i 408,1M 332,7M 247,4M 189,5M 150,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 788,8M 732,3M 639,4M 528,7M 445,5M
Métriques clés
Dette totale i 656,0M 650,5M 623,6M 102,6M 104,7M
Fonds de roulement i 477,9M 360,3M 264,2M 283,5M 214,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amphastar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 98,1M 159,5M 137,5M 91,4M 63,3M
Dépréciation et amortissement i 63,2M 57,2M 41,8M 28,3M 26,5M
Rémunération basée sur les actions i 27,3M 24,4M 20,2M 17,9M 18,7M
Variations du fonds de roulement i -62,4M -3,8M -21,5M -30,3M -4,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 157,1M 226,3M 175,7M 91,9M 108,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -34,9M -41,0M -38,2M -23,6M -27,5M
Acquisitions i 0 -129,0M -506,4M 0 0
Achats de placements i -119,1M -76,8M -144,6M -35,8M -17,4M
Ventes de placements i 90,3M 126,0M 38,6M 28,0M 18,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -68,1M -124,9M -649,1M -32,8M -28,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -75,6M -85,5M -58,1M -39,9M -28,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 6,2M 18,4M 845,0M 0 70,0M
Remboursement de dette i -223,0K -8,3M -318,7M -1,8M -37,9M
Flux de trésorerie de financement i -70,3M -76,1M 443,1M -42,1M -54,1M
Flux de trésorerie libre i 119,0M 172,3M 145,3M 65,1M 70,5M
Variation nette de trésorerie i 18,8M 25,3M -30,3M 17,0M 25,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amphastar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,34
P/E prospectif 6,18
Cours/valeur comptable 1,24
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,63 %
Marge opérationnelle 19,45 %
Rendement des capitaux propres 12,90 %
Rendement de l'actif 6,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,02
Ratio dette/capitaux propres 83,16
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) $2,07
Valeur comptable par action $17,28
Chiffre d'affaires par action $15,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMPH 953,5M 10,34 1,24 12,90 % 13,63 % 83,16
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Dynavax Technologies 1,8B 54,60 3,41 -7,14 % -13,13 % 54,15
Ani Pharmaceuticals 1,8B 24,08 3,10 16,16 % 8,87 % 116,19
Perrigo Company plc 1,6B 2 818,00 0,55 -38,66 % -33,51 % 131,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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