ArcBest Corporation | Small-cap | Industrials
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-1,03 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 967,1M
Bénéfice brut 55,5M 5,74 %
Résultat opérationnel 6,6M 0,69 %
Résultat net 3,1M 0,32 %
BPA (dilué) $0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -24,6M
Flux de trésorerie libre -40,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ArcBest de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,2B4,4B5,0B3,8B2,9B
Coût des marchandises vendues i3,8B4,0B4,5B3,4B2,7B
Bénéfice brut i350,0M378,4M573,5M406,3M228,1M
Marge brute % i8,4%8,5%11,4%10,8%7,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---452,2M359,7M
Autres charges opérationnelles i194,1M194,8M160,7M129,4M129,8M
Total des charges opérationnelles i194,1M194,8M160,7M581,6M489,6M
Résultat opérationnel i155,9M183,7M412,8M277,0M98,3M
Marge opérationnelle % i3,7%4,1%8,2%7,4%3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,6M14,7M3,9M1,2M3,6M
Charges d'intérêts i9,0M9,1M7,7M8,9M11,7M
Autres revenus non opérationnels60,2M-2,4M-20,7M3,8M2,3M
Bénéfice avant impôts i218,7M186,9M388,3M273,1M92,5M
Impôt sur le revenu i45,4M44,8M93,7M62,6M21,4M
Taux d'imposition effectif % i20,7%23,9%24,1%22,9%23,1%
Résultat net i174,0M195,4M298,2M213,5M71,1M
Marge nette % i4,2%4,4%5,9%5,7%2,4%
Métriques clés
EBITDA i288,2M352,8M554,4M406,2M222,6M
BPA (de base) i$7,30$8,14$12,13$8,38$2,80
BPA (dilué) i$7,30$7,93$11,69$7,98$2,69
Actions ordinaires en circulation i2355341024018801245852052547193925410232
Actions diluées en circulation i2355341024018801245852052547193925410232

Tendance du compte de résultat

Bilan de ArcBest de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i127,4M262,2M158,3M76,6M304,0M
Placements à court terme i29,8M67,8M167,7M48,3M65,4M
Créances clients i394,8M430,1M517,5M582,3M320,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants11,0M11,1M11,9M5,9M4,4M
Total des actifs courants i675,6M884,8M989,8M776,1M758,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,4B1,3B1,2B1,1B1,0B
Goodwill i698,1M710,7M723,2M727,3M231,6M
Actifs incorporels i88,6M101,2M113,7M126,6M55,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants101,9M109,6M119,3M107,1M83,7M
Total des actifs non courants i1,8B1,6B1,5B1,3B1,0B
Total des actifs i2,4B2,5B2,5B2,1B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i172,8M214,0M269,9M311,4M170,9M
Dette à court terme i98,3M99,1M92,5M73,4M88,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--51,7M--
Total des passifs courants i666,0M701,6M768,5M702,7M506,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i315,1M338,6M346,2M263,8M315,0M
Passifs d'impôts différés i78,6M55,8M60,5M64,9M72,4M
Autres passifs non courants42,2M133,5M154,7M135,5M37,9M
Total des passifs non courants i449,4M541,2M574,4M480,9M443,9M
Total des passifs i1,1B1,2B1,3B1,2B950,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i304,0K300,0K298,0K294,0K290,0K
Bénéfices non distribués i1,4B1,3B1,1B801,3M595,9M
Actions propres i451,0M375,8M284,3M194,3M111,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,2B1,2B929,1M828,6M
Métriques clés
Dette totale i413,5M437,7M438,7M337,1M403,5M
Fonds de roulement i9,7M183,2M221,3M73,4M251,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ArcBest de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i174,0M195,4M298,2M213,5M71,1M
Dépréciation et amortissement i149,1M145,7M140,0M124,2M118,4M
Rémunération basée sur les actions i11,4M11,4M12,8M11,4M10,5M
Variations du fonds de roulement i-1,8M27,0M13,3M-2,6M4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i264,0M284,8M476,3M339,0M211,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-207,7M-211,3M-128,5M-44,6M-29,9M
Acquisitions i002,8M-230,4M0
Achats de placements i-29,2M-96,5M-182,4M-81,4M-165,1M
Ventes de placements i66,6M198,1M64,3M73,2M216,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-170,4M-109,7M-243,8M-283,1M21,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-75,2M-91,5M-65,0M-83,1M-6,6M
Dividendes versés i-11,3M-11,5M-10,8M-8,1M-8,2M
Émission de dette i0072,2M53,5M225,0M
Remboursement de dette i-120,5M-69,2M-115,5M-171,9M-326,1M
Flux de trésorerie de financement i-233,3M-196,6M-128,0M-247,6M68,6M
Flux de trésorerie libre i45,8M90,2M305,3M245,0M148,5M
Variation nette de trésorerie i-139,8M-21,5M104,5M-191,8M302,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ArcBest

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,82
P/E prospectif 9,29
Cours/valeur comptable 1,27
Cours/ventes 0,41
Ratio PEG 9,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,90 %
Marge opérationnelle 3,38 %
Rendement des capitaux propres 12,50 %
Rendement de l'actif 2,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,96
Ratio dette/capitaux propres 37,79
Bêta 1,69

Données par action

BPA (TTM) $6,70
Valeur comptable par action $57,03
Chiffre d'affaires par action $174,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
arcb1,6B10,821,2712,50 %3,90 %37,79
Old Dominion Freight 30,6B28,427,2426,25 %19,42 %4,02
XPO 14,5B42,547,9621,04 %4,31 %238,63
Werner Enterprises 1,6B31,291,123,49 %1,77 %49,73
Marten Transport 967,6M47,481,262,72 %2,27 %0,04
Universal Logistics 625,7M10,300,949,67 %3,66 %121,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.