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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,4M
Bénéfice brut 16,4M 9,14 %
Résultat opérationnel -16,0M -8,95 %
Résultat net -19,4M -10,84 %
BPA (dilué) $-0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 436,3M
Capitaux propres 755,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,5M
Flux de trésorerie libre -44,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Heartland Express de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 805,7M 1,0B 1,2B 968,0M 607,3M
Coût des marchandises vendues i 738,2M 937,4M 1,1B 767,3M 479,0M
Bénéfice brut i 67,5M 110,2M 145,3M 200,7M 128,2M
Marge brute % i 8,4% 10,5% 12,0% 20,7% 21,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 66,4M 60,3M 55,8M 41,4M 25,3M
Autres charges opérationnelles i 45,7M 57,2M 66,4M 51,4M 21,4M
Total des charges opérationnelles i 112,1M 117,5M 122,2M 92,9M 46,7M
Résultat opérationnel i -61,9M -27,7M 1,3M 91,5M 68,0M
Marge opérationnelle % i -7,7% -2,6% 0,1% 9,4% 11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 774,0K 1,1M 1,7M 1,3M 640,0K
Charges d'intérêts i 11,5M 17,6M 24,2M 8,6M 0
Autres revenus non opérationnels 4,5M 7,5M 41,1M 96,9M 37,4M
Bénéfice avant impôts i -68,1M -36,7M 19,9M 181,1M 106,0M
Impôt sur le revenu i -15,7M -7,0M 5,1M 47,5M 26,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 25,6% 26,2% 25,2%
Résultat net i -52,5M -29,7M 14,8M 133,6M 79,3M
Marge nette % i -6,5% -2,8% 1,2% 13,8% 13,1%
Métriques clés
EBITDA i 98,1M 154,9M 202,0M 225,8M 172,8M
BPA (de base) i $-0,67 $-0,38 $0,19 $1,69 $1,00
BPA (dilué) i $-0,67 $-0,38 $0,19 $1,69 $1,00
Actions ordinaires en circulation i 77877000 78733000 79010000 78941000 79573000
Actions diluées en circulation i 77877000 78733000 79010000 78941000 79573000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Heartland Express de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,5M 12,8M 28,1M 49,5M 157,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 74,2M 91,6M 102,7M 139,8M 52,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,2M 12,6M 17,6M 26,1M 9,4M
Total des actifs courants i 114,6M 129,4M 169,3M 229,8M 233,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 851,0M 1,0B 1,1B 1,0B 516,0M
Goodwill i 714,7M 738,7M 743,7M 713,4M 358,9M
Actifs incorporels i 69,5M 93,5M 98,5M 72,1M 22,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,0M 16,4M 16,4M 21,1M 16,8M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 695,3M
Total des actifs i 1,2B 1,3B 1,5B 1,6B 928,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 33,5M 35,4M 37,8M 62,7M 20,5M
Dette à court terme i 7,0M 15,2M 18,6M 25,9M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 110,2M 119,6M 123,5M 156,8M 71,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 154,4M 193,5M 298,9M 408,0M -
Passifs d'impôts différés i 133,6M 158,4M 189,1M 207,5M 90,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 326,1M 392,0M 520,9M 657,3M 129,8M
Total des passifs i 436,3M 511,6M 644,4M 814,0M 201,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 907,0K 907,0K 907,0K 907,0K 907,0K
Bénéfices non distribués i 965,4M 1,0B 1,1B 1,1B 924,4M
Actions propres i 214,0M 205,6M 200,3M 201,2M 202,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 755,3M 822,6M 865,3M 855,5M 727,1M
Métriques clés
Dette totale i 161,4M 208,6M 317,4M 434,0M 0
Fonds de roulement i 4,4M 9,9M 45,8M 73,0M 161,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heartland Express de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -52,5M -29,7M 14,8M 133,6M 79,3M
Dépréciation et amortissement i 159,2M 181,5M 199,0M 133,0M 104,2M
Rémunération basée sur les actions i 2,2M 1,0M 1,6M 1,4M 1,2M
Variations du fonds de roulement i 7,9M 16,3M -1,1M 20,0M -21,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 91,9M 140,0M 197,3M 290,8M 157,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,3M -46,5M -71,3M 12,2M -2,5M
Acquisitions i - 0 0 -675,9M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -26,0M -46,5M -67,9M -663,3M -2,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,4M -7,3M 0 0 -32,0M
Dividendes versés i -6,2M -4,7M -6,3M -6,3M -45,9M
Émission de dette i - 0 0 447,3M 0
Remboursement de dette i -41,2M -100,3M -114,1M -81,5M 0
Flux de trésorerie de financement i -58,2M -112,7M -120,7M 359,3M -78,1M
Flux de trésorerie libre i -66,9M 34,8M -43,3M 34,1M -9,2M
Variation nette de trésorerie i 7,7M -19,2M 8,7M -13,2M 76,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heartland Express

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,42
P/E prospectif 29,49
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 1,14
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,51 %
Marge opérationnelle -8,94 %
Rendement des capitaux propres -6,65 %
Rendement de l'actif -3,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 21,37
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $-0,67
Valeur comptable par action $9,75
Chiffre d'affaires par action $10,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTLD 931,0M 52,42 1,21 -6,65 % -6,51 % 21,37
Old Dominion Freight 46,4B 46,03 10,78 23,93 % 18,63 % 3,28
XPO 26,3B 84,73 14,06 18,26 % 3,87 % 223,97
Werner Enterprises 2,0B 84,78 1,49 -1,59 % -0,48 % 57,08
Marten Transport 1,2B 70,52 1,57 2,27 % 1,97 % 0,06
Covenant Logistics 782,6M 193,75 1,92 1,05 % 0,62 % 83,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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