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-2,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,0B
Bénéfice brut 926,0M 23,19 %
Résultat opérationnel 155,6M 3,90 %
Résultat net 98,3M 2,46 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,6B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 342,7M
Flux de trésorerie libre 176,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Casey's General de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,9B 14,9B 15,1B 13,0B 8,7B
Coût des marchandises vendues i 12,2B 11,5B 12,0B 10,2B 6,4B
Bénéfice brut i 3,8B 3,3B 3,1B 2,8B 2,4B
Marge brute % i 23,5% 22,5% 20,4% 21,3% 27,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,6B 2,3B 2,1B 2,0B 1,6B
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,3B 2,1B 2,0B 1,6B
Résultat opérationnel i 796,4M 709,6M 639,3M 497,7M 454,0M
Marge opérationnelle % i 5,0% 4,8% 4,2% 3,8% 5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 712,4M 656,2M 587,5M 440,7M 407,4M
Impôt sur le revenu i 165,9M 154,2M 140,8M 100,9M 94,5M
Taux d'imposition effectif % i 23,3% 23,5% 24,0% 22,9% 23,2%
Résultat net i 546,5M 502,0M 446,7M 339,8M 312,9M
Marge nette % i 3,4% 3,4% 3,0% 2,6% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,1B 952,5M 801,2M 719,2M
BPA (de base) i $14,72 $13,51 $11,99 $9,14 $8,44
BPA (dilué) i $14,64 $13,43 $11,91 $9,10 $8,38
Actions ordinaires en circulation i 37116152 37164022 37266851 37158898 37092273
Actions diluées en circulation i 37116152 37164022 37266851 37158898 37092273

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Casey's General de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 326,7M 206,5M 378,9M 158,9M 336,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 180,7M 151,8M 120,5M 108,0M 79,7M
Stocks i 480,0M 428,7M 376,1M 396,2M 286,6M
Autres actifs courants 24,6M - - - -
Total des actifs courants i 1,0B 829,9M 921,0M 725,0M 723,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 537,7M 106,8M 99,8M 75,1M 22,4M
Goodwill i 2,5B 1,3B 1,2B 1,2B 322,2M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 120,1M 195,6M 192,2M 187,2M 82,1M
Total des actifs non courants i 7,2B 5,5B 5,0B 4,8B 3,7B
Total des actifs i 8,2B 6,3B 5,9B 5,5B 4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 620,4M 569,5M 560,5M 588,8M 355,5M
Dette à court terme i 109,6M 53,2M 52,9M 24,5M 2,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,1B 953,5M 927,1M 904,7M 612,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 1,6B 1,6B 1,7B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 646,9M 596,8M 543,6M 520,5M 439,7M
Autres passifs non courants 69,4M 168,9M 159,1M 148,4M 72,4M
Total des passifs non courants i 3,6B 2,4B 2,4B 2,4B 1,9B
Total des passifs i 4,7B 3,3B 3,3B 3,3B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 49,6M 27,5M 110,0M 79,4M 59,0M
Bénéfices non distribués i 3,5B 3,0B 2,6B 2,2B 1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 3,0B 2,7B 2,2B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 3,0B 1,6B 1,7B 1,7B 1,4B
Fonds de roulement i -88,8M -123,6M -6,2M -179,6M 110,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Casey's General de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 546,5M 502,0M 446,7M 339,8M 312,9M
Dépréciation et amortissement i 403,6M 349,8M 313,1M 303,5M 265,2M
Rémunération basée sur les actions i 47,7M 41,4M 47,0M 38,0M 32,0M
Variations du fonds de roulement i -18,4M -84,2M 3,0M -15,4M 114,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 875,8M 859,0M 772,7M 730,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -487,4M -495,3M -459,5M -256,4M -435,0M
Acquisitions i -1,2B -330,0M -85,6M -901,6M -9,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B -825,4M -545,0M -1,2B -444,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -734,0K -104,9M 0 0 0
Dividendes versés i -72,3M -62,9M -55,6M -51,2M -48,0M
Émission de dette i 1,1B 0 0 450,0M 650,0M
Remboursement de dette i -239,5M -53,7M -41,0M -188,5M -691,7M
Flux de trésorerie de financement i 756,0M -240,0M -116,9M 191,5M -223,3M
Flux de trésorerie libre i 584,6M 370,9M 405,4M 462,3M 362,8M
Variation nette de trésorerie i 82,6M -189,5M 197,1M -193,8M 62,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Casey's General

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,85
P/E prospectif 39,25
Cours/valeur comptable 7,51
Cours/ventes 1,71
Ratio PEG 0,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,83 %
Marge opérationnelle 4,98 %
Rendement des capitaux propres 17,88 %
Rendement de l'actif 7,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 75,15
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $17,43
Valeur comptable par action $104,17
Chiffre d'affaires par action $457,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CASY 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Williams-Sonoma 22,7B 21,56 10,87 51,52 % 13,94 % 69,96
Tractor Supply 19,3B 18,10 7,50 45,50 % 6,91 % 254,95
Dick's Sporting 20,2B 22,51 3,60 19,44 % 4,93 % 139,83
Five Below 13,2B 36,59 5,97 17,92 % 7,53 % 92,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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