Asp Isotopes (ASPI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1M
Bénéfice brut
326,8K
29,67 %
Résultat opérationnel
-8,0M
-721,89 %
Résultat net
-8,5M
-768,10 %
BPA (dilué)
$-0,12
Métriques du bilan
Total des actifs
90,9M
Total des passifs
45,1M
Capitaux propres
45,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,99
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-7,2M
Flux de trésorerie libre
-5,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Asp Isotopes de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1M | 433,0K | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 2,5M | 294,1K | 0 |
| Bénéfice brut | 1,6M | 139,0K | 0 |
| Marge brute % | 38,6% | 32,1% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 3,1M | 764,6K | 1,3M |
| Ventes, générales et administratives | 24,8M | 15,4M | 3,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 28,0M | 16,2M | 5,1M |
| Résultat opérationnel | -26,4M | -16,0M | -5,1M |
| Marge opérationnelle % | -635,9% | -3 704,6% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 1,2M | 9,1K | 3,4K |
| Charges d'intérêts | 258,9K | 118,5K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -6,9M | -148,8K | 150,5K |
| Bénéfice avant impôts | -32,3M | -16,3M | -4,9M |
| Impôt sur le revenu | 111,4K | -6,1K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -32,4M | -16,3M | -4,9M |
| Marge nette % | -782,4% | -3 762,9% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -31,7M | -16,2M | -4,9M |
| BPA (de base) | $-0,63 | $-0,49 | $-0,18 |
| BPA (dilué) | $-0,63 | $-0,49 | $-0,18 |
| Actions ordinaires en circulation | 55671805 | 33066708 | 26793748 |
| Actions diluées en circulation | 55671805 | 33066708 | 26793748 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Asp Isotopes de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 61,9M | 7,9M | 2,4M | 3,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 706,9K | 216,5K | 0 | - |
| Stocks | 65,7K | - | - | - |
| Autres actifs courants | 3,1M | 1,7M | 913,0K | 267,6K |
| Total des actifs courants | 65,7M | 10,5M | 3,3M | 3,2M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 1,1M | 1,3M | 853,9K | 933,1K |
| Goodwill | 6,3M | 6,5M | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0M | 1,8M | 139,6K | - |
| Total des actifs non courants | 28,6M | 17,0M | 9,2M | 3,9M |
| Total des actifs | 94,3M | 27,5M | 12,5M | 7,1M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 1,0M | 1,1M | 1,4M | 59,7K |
| Dette à court terme | 1,6M | 868,9K | 79,8K | 85,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3M | 1,5M | 140,5K | 116,2K |
| Total des passifs courants | 7,1M | 5,7M | 1,9M | 303,4K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 36,1M | 1,3M | 742,4K | 841,6K |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 110,6K | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | 1,7M | - | - |
| Total des passifs non courants | 36,1M | 3,0M | 742,4K | 841,6K |
| Total des passifs | 43,2M | 8,7M | 2,7M | 1,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 720,7K | 489,2K | 359,1K | 206,5K |
| Bénéfices non distribués | -56,2M | -23,8M | -7,6M | -2,6M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 51,2M | 18,8M | 9,8M | 6,0M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 37,7M | 2,1M | 822,2K | 926,6K |
| Fonds de roulement | 58,7M | 4,8M | 1,4M | 2,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Asp Isotopes de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -32,4M | -16,3M | -4,9M |
| Dépréciation et amortissement | 471,4K | 37,4K | 0 |
| Rémunération basée sur les actions | 8,6M | 8,7M | 2,0M |
| Variations du fonds de roulement | -2,2M | 854,9K | 386,8K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -23,3M | -5,9M | -2,4M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -11,4M | -2,3M | -4,5M |
| Acquisitions | 0 | -121,8K | 0 |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,4M | -2,5M | -4,5M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 25,9M | - | - |
| Remboursement de dette | -713,2K | -706,8K | -13,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 76,1M | 12,7M | 6,6M |
| Flux de trésorerie libre | -28,1M | -7,7M | -7,4M |
| Variation nette de trésorerie | 41,4M | 4,4M | -268,2K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Asp Isotopes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-15,52
P/E prospectif
-64,80
Cours/valeur comptable
16,47
Cours/ventes
201,67
Ratio PEG
-64,80
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
38,60 %
Marge opérationnelle
-721,89 %
Rendement des capitaux propres
-115,46 %
Rendement de l'actif
-26,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,21
Ratio dette/capitaux propres
84,08
Bêta
3,39
Données par action
BPA (TTM)
$-0,59
Valeur comptable par action
$0,59
Chiffre d'affaires par action
$0,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aspi | 888,5M | -15,52 | 16,47 | -115,46 % | 38,60 % | 84,08 |
| Dow | 15,1B | 75,93 | 0,88 | -4,74 % | -2,35 % | 97,39 |
| Celanese | 5,3B | 6,78 | 1,03 | -24,98 % | -16,54 % | 234,12 |
| Huntsman | 1,7B | 46,18 | 0,58 | -7,79 % | -5,75 % | 79,58 |
| Rex American | 844,4M | 15,87 | 1,57 | 11,48 % | 8,86 % | 4,23 |
| Lsb Industries | 558,9M | 210,50 | 1,13 | -6,51 % | -6,16 % | 98,92 |
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