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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 158,0M
Bénéfice brut 28,9M 18,30 %
Résultat opérationnel 16,7M 10,54 %
Résultat net 47,6M 30,14 %
BPA (dilué) $1,32

Métriques du bilan

Total des actifs 797,7M
Total des passifs 95,7M
Capitaux propres 702,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,5M
Flux de trésorerie libre 41,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rex American de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 650,5M 642,5M 833,4M 855,0M 774,8M
Coût des marchandises vendues i 556,8M 551,0M 735,2M 806,4M 684,2M
Bénéfice brut i 93,7M 91,5M 98,2M 48,6M 90,6M
Marge brute % i 14,4% 14,2% 11,8% 5,7% 11,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 32,6M 27,1M 29,4M 22,8M 21,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 32,6M 27,1M 29,4M 22,8M 21,5M
Résultat opérationnel i 61,1M 64,3M 68,8M 25,8M 69,1M
Marge opérationnelle % i 9,4% 10,0% 8,3% 3,0% 8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,0M 19,2M 15,7M 13,0M 130,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 12,5M 9,4M 13,9M 8,7M 6,6M
Bénéfice avant impôts i 88,6M 92,9M 98,5M 47,5M 75,8M
Impôt sur le revenu i -6,5M 21,4M 22,6M 9,5M 19,0M
Taux d'imposition effectif % i -7,3% 23,0% 22,9% 20,1% 25,1%
Résultat net i 95,1M 71,5M 75,9M 37,9M 61,2M
Marge nette % i 14,6% 11,1% 9,1% 4,4% 7,9%
Métriques clés
EBITDA i 84,3M 86,0M 91,9M 49,1M 92,7M
BPA (de base) i - $1,65 $3,49 $1,57 $2,92
BPA (dilué) i - $1,65 $3,47 $1,57 $2,92
Actions ordinaires en circulation i - 35272000 17482000 17638000 17946000
Actions diluées en circulation i - 35272000 17482000 17638000 17946000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rex American de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 188,7M 196,3M 223,4M 69,6M 229,8M
Placements à court terme i 187,0M 162,8M 155,3M 211,3M 25,9M
Créances clients i 14,7M 21,5M 23,2M 25,2M 25,8M
Stocks i 28,4M 31,7M 27,0M 48,7M 42,2M
Autres actifs courants 16,6M 17,1M 17,5M 13,1M 12,5M
Total des actifs courants i 447,8M 435,8M 452,1M 372,6M 345,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,6M 0 0 15,2M 11,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,0M 1,1M 9,1M 23,2M 25,9M
Total des actifs non courants i 349,9M 284,2M 212,7M 206,9M 205,2M
Total des actifs i 797,7M 720,0M 664,8M 579,6M 550,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,4M 28,3M 42,1M 34,1M 32,3M
Dette à court terme i 7,4M 5,7M 4,5M 5,2M 4,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,2M 2,0M 2,2M 1,6M 1,4M
Total des passifs courants i 75,4M 50,4M 66,3M 54,6M 50,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,9M 15,4M 8,4M 9,9M 6,4M
Passifs d'impôts différés i 4,1M 3,6M 1,6M 1,1M 3,1M
Autres passifs non courants 2,4M 2,7M 970,0K 3,0M 2,8M
Total des passifs non courants i 20,3M 26,0M 10,9M 14,0M 12,3M
Total des passifs i 95,7M 76,4M 77,2M 68,6M 62,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 329,0K 299,0K 299,0K 299,0K 299,0K
Bénéfices non distribués i 610,3M 759,9M 701,8M 640,8M 611,6M
Actions propres i - 206,4M 191,9M 193,7M 181,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 702,0M 643,6M 587,6M 511,0M 487,6M
Métriques clés
Dette totale i 21,3M 21,1M 12,8M 15,0M 11,0M
Fonds de roulement i 372,5M 385,4M 385,8M 318,0M 294,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rex American de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 95,1M 71,5M 75,9M 37,9M 56,8M
Dépréciation et amortissement i 23,2M 21,7M 23,0M 23,3M 23,6M
Rémunération basée sur les actions i 4,2M 3,6M 6,2M 1,9M 1,8M
Variations du fonds de roulement i 12,5M -18,5M 28,8M -667,0K 4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 126,7M 82,6M 138,6M 60,6M 98,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -296,4M -372,3M -448,5M -399,4M -88,9M
Ventes de placements i 277,0M 370,4M 514,6M 216,7M 99,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -19,3M -1,8M 66,0M -182,9M 10,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -33,4M -14,7M 0 -13,0M -6,6M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -181,0K - - - -
Flux de trésorerie de financement i -37,7M -18,5M -4,3M -17,0M -11,4M
Flux de trésorerie libre i 49,4M -7,1M 90,3M 39,2M 86,6M
Variation nette de trésorerie i 69,8M 62,3M 200,3M -139,4M 97,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rex American

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,70
P/E prospectif 20,59
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 2,37
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,75 %
Marge opérationnelle 10,55 %
Rendement des capitaux propres 14,13 %
Rendement de l'actif 5,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,94
Ratio dette/capitaux propres 3,03
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $2,50
Valeur comptable par action $18,54
Chiffre d'affaires par action $19,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REX 1,5B 18,70 2,52 14,13 % 12,75 % 3,03
Dow 27,9B 75,93 1,73 -15,26 % -7,24 % 117,10
Celanese 7,3B 6,78 1,77 -22,52 % -12,21 % 289,22
Tronox Holdings plc 1,6B 3,87 1,06 -29,20 % -16,22 % 237,54
Green Plains 1,1B -9,07 1,48 -14,70 % -5,80 % 60,20
Lsb Industries 1,0B 42,85 2,01 4,87 % 4,00 % 95,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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